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Convergence Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 1,26 bi
Giro
38,08%
Retorno est. (1 ano)
24,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,35%
Retorno est. (1 ano)
+24,35%
Retorno est. (3 anos)
+62,29%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,26 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 315 mi
(+33%)
Fluxo de capital
+US$ 208 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
16,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,59%
Posição
302
Nova
85
Aumentada
122
Reduzida
62
Encerrada
30
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 36,4 mi |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 21,6 mi |
| 3 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+US$ 21,5 mi |
| 4 |
Franklin Investment Grade Corporate ETF
FLCO
|
+US$ 20,3 mi |
| 5 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 19,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 60,5 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 46,4 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 23,4 mi |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$ 22,9 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+US$ 18,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,13% |
| 2 | Tecnologia | 10,04% |
| 3 | Financeiro | 3,78% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,64% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 97,3 mi | 7,74% |
817.671
+318.241
| +64% | +US$ 36,4 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 73,6 mi | 5,86% |
1.211.498
-390.316
| -24% | -US$ 23,4 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$ 7,14 bi
| US$ 43,8 mi | 3,49% |
552.018
+200.019
| +57% | +US$ 15,3 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 43,5 mi | 3,46% |
365.342
+172.559
| +90% | +US$ 18,7 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,77 bi
| US$ 42 mi | 3,34% |
374.287
-174.539
| -32% | -US$ 18,5 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 41,6 mi | 3,31% |
381.642
+180.516
| +90% | +US$ 18,6 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,73 bi
| US$ 40 mi | 3,18% |
422.035
-179.243
| -30% | -US$ 16,3 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 40 mi | 3,18% |
209.968
+87.660
| +72% | +US$ 15 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
9
Franklin Investment Grade Corporate ETF
FLCO
US$ 536 mi
| US$ 39,8 mi | 3,17% |
1.857.864
+947.777
| +104% | +US$ 20,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$ 2,9 bi
| US$ 36,2 mi | 2,88% |
342.489
+203.279
| +146% | +US$ 21,5 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 35,7 mi | 2,84% |
104.086
+15.741
| +18% | +US$ 4,7 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
12
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,4 bi
| US$ 32 mi | 2,54% |
1.435.557
+884.206
| +160% | +US$ 19,8 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 25,5 mi | 2,03% |
999.682
-1.817.950
| -65% | -US$ 46,4 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
14
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 23,8 mi | 1,9% |
247.021
+234.509
| +1.874% | +US$ 21,6 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 22,6 mi | 1,8% |
253.880
+126.169
| +99% | +US$ 11,2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 22,5 mi | 1,79% |
112.689
+54.480
| +94% | +US$ 11,2 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 22,2 mi | 1,76% |
76.656
+37.290
| +95% | +US$ 10,7 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 19,3 mi | 1,53% |
53.929
+25.506
| +90% | +US$ 9,18 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 18,1 mi | 1,44% |
48.438
+11.498
| +31% | +US$ 4,65 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 17,9 mi | 1,42% |
47.265
+22.808
| +93% | +US$ 9,14 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 17,7 mi | 1,41% |
201.965
+49.467
| +32% | +US$ 4,22 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 16,1 mi | 1,28% |
325.844
+148.389
| +84% | +US$ 6,99 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 15,8 mi | 1,26% |
37.572
-19.976
| -35% | -US$ 7,94 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 15 mi | 1,2% |
63.086
+31.742
| +101% | +US$ 7,97 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 13,9 mi | 1,1% |
275.024
+108.443
| +65% | +US$ 5,38 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
Revisão da carteira de Convergence Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Convergence Financial detinha 302 posições avaliadas em US$ 1,26 bi, alta de 33% em relação a US$ 943 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Convergence Financial alocou US$ 208 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 85 novas posições e aumentando 122 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 144.708 ações no valor de US$ 11,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 71% dos ativos, abaixo dos 77% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 60,5 mi.
- A maior compra de Convergence Financial no T2 2026 foi iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 144.708 ações no valor de US$ 11,9 mi.
- Convergence Financial foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 36,4 mi.
- A maior redução de Convergence Financial em T2 2026 foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, com um corte estimado de US$ 60,5 mi.
- Convergence Financial encerrou totalmente sua posição em Simplify MBS ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 22,9 mi.
- As dez maiores posições de Convergence Financial representam 40% de sua carteira de US$ 1,26 bi no T2 2026.
- Convergence Financial abriu 85 novas posições e encerrou 30 em T2 2026.
- O valor da carteira de Convergence Financial subiu 33% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,26 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Convergence Financial referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.