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Convergence Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 714 mi
Giro
40,6%
Retorno est. (1 ano)
18,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,35%
Retorno est. (1 ano)
+18,32%
Retorno est. (3 anos)
+70,59%
Retorno est. (5 anos)
+57,63%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 714 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 544 mi
(-43%)
Fluxo de capital
-US$ 546 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-76,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,93%
Posição
335
Nova
63
Aumentada
27
Reduzida
172
Encerrada
73
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Columbia Core Bond ETF
CRUX
|
+US$ 15,7 mi |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 4,48 mi |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 4,41 mi |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 4,36 mi |
| 5 |
Performance Trust Short Term Bond ETF
STBF
|
+US$ 3,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 46,9 mi |
| 2 |
Franklin Investment Grade Corporate ETF
FLCO
|
+US$ 39,8 mi |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 31,2 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 30,6 mi |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$ 21,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,7% |
| 2 | Tecnologia | 10,64% |
| 3 | Financeiro | 4,03% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,2% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| US$ 6,73 mi | 0,94% |
82.841
-61.867
| -43% | -US$ 5,06 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
27
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 145 bi
| US$ 6,36 mi | 0,89% |
78.408
-78.632
| -50% | -US$ 6,33 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
28
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$ 2,35 bi
| US$ 6,33 mi | 0,89% |
63.041
-51.845
| -45% | -US$ 5,2 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
29
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
DIAL
US$ 372 mi
| US$ 6,01 mi | 0,84% |
349.254
-331.377
| -49% | -US$ 5,91 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
30
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,5 bi
| US$ 5,24 mi | 0,73% |
67.330
+53.461
| +385% | +US$ 4,41 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
31
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 5,23 mi | 0,73% |
38.460
-42.134
| -52% | -US$ 6,1 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
32
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 5,08 mi | 0,71% |
70.555
-38.434
| -35% | -US$ 2,9 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
33
CrowdStrike
CRWD
US$ 231 bi
| US$ 5,07 mi | 0,71% |
19.150
-20.486
| -52% | -US$ 4,35 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
34
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 21,3 bi
| US$ 5,01 mi | 0,7% |
99.451
+86.518
| +669% | +US$ 4,36 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
35
Eli Lilly
LLY
US$ 1,28 tri
| US$ 4,88 mi | 0,68% |
4.215
-4.292
| -50% | -US$ 5,06 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
36
SpaceX
SPCX
US$ 1,94 tri
| US$ 4,57 mi | 0,64% |
30.285
+3.545
| +13% | +US$ 491 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
37
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,2 bi
| US$ 4,29 mi | 0,6% |
+27.634
| Nova | +US$ 4,48 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
38
Performance Trust Short Term Bond ETF
STBF
US$ 131 mi
| US$ 4,07 mi | 0,57% |
163.518
+135.815
| +490% | +US$ 3,42 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
39
Tesla
TSLA
US$ 1,5 tri
| US$ 3,59 mi | 0,5% |
10.128
-27.444
| -73% | -US$ 9,8 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
40
Hartford AAA CLO ETF
TRPA
US$ 172 mi
| US$ 3,55 mi | 0,5% |
91.498
-101.188
| -53% | -US$ 3,94 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
US$ 563 mi
| US$ 3,55 mi | 0,5% |
56.068
-58.836
| -51% | -US$ 3,43 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
42
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 3,49 mi | 0,49% |
10.564
-10.939
| -51% | -US$ 3,83 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
43
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
US$ 1,77 bi
| US$ 3,38 mi | 0,47% |
67.844
-67.561
| -50% | -US$ 3,41 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
44
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 48,4 bi
| US$ 3,36 mi | 0,47% |
36.697
+24.649
| +205% | +US$ 2,26 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
45
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$ 11 bi
| US$ 3,31 mi | 0,46% |
51.267
-51.267
| -50% | -US$ 2,82 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
46
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,83 bi
| US$ 3,25 mi | 0,46% |
47.028
+3.444
| +8% | +US$ 237 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
47
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 3,11 mi | 0,44% |
30.860
-9.377
| -23% | -US$ 943 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
48
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
US$ 548 mi
| US$ 3,1 mi | 0,43% |
154.017
+123.906
| +411% | +US$ 2,5 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
49
GE Vernova
GEV
US$ 211 bi
| US$ 2,93 mi | 0,41% |
3.082
-3.287
| -52% | -US$ 3,26 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
50
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$ 1,39 bi
| US$ 2,92 mi | 0,41% |
21.676
+19.722
| +1.009% | +US$ 2,79 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
TC
SSCM
Revisão da carteira de Convergence Financial no T3 2026
No T3 2026, Convergence Financial detinha 335 posições no valor de US$ 714 mi, uma queda de 43% em relação a US$ 1,26 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Convergence Financial fez uma retirada líquida de US$ 546 mi em T3 2026, encerrando 73 posições e reduzindo 172 participações. Sua saída mais significativa foi Franklin Investment Grade Corporate ETF, uma posição estimada em US$ 39,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 70% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Convergence Financial abriu uma nova posição em Columbia Core Bond ETF no valor de US$ 15,2 mi.
- A maior compra de Convergence Financial no T3 2026 foi Columbia Core Bond ETF: 533.046 ações no valor de US$ 15,2 mi.
- Convergence Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,41 mi.
- A maior redução de Convergence Financial em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 46,9 mi.
- Convergence Financial encerrou totalmente sua posição em Franklin Investment Grade Corporate ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 39,8 mi.
- As dez maiores posições de Convergence Financial representam 37% de sua carteira de US$ 714 mi no T3 2026.
- Convergence Financial abriu 63 novas posições e encerrou 73 em T3 2026.
- O valor da carteira de Convergence Financial caiu 43% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 714 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Convergence Financial referente a T3 2026, protocolado em 27 de out. de 2026.