Convergence Financial ポートフォリオ保有銘柄

Convergence Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Convergence Financialは$7.14億相当のポジションを335件保有しており、前四半期の$12.6億から43%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。

Convergence Financialは2026年第3四半期に純額で$5.46億を引き出し、73銘柄のポジションを解消し、172銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFranklin Investment Grade Corporate ETFで、推定 $3983万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の70%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の71%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

相場の流れに反して、Convergence Financialは$1522万相当のColumbia Core Bond ETFの新規ポジションを取りました。

• Convergence Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はColumbia Core Bond ETFで、株数は533,046株、評価額は$1522万でした。
• Convergence Financialは2026年第3四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$441万でした。
• Convergence Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFで、推定$4693万相当を減らしました。
• Convergence Financialは2026年第3四半期にFranklin Investment Grade Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3983万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Convergence Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$7.14億のポートフォリオの37%を占めています。
• Convergence Financialは2026年第3四半期に新たに63件のポジションを取り、73件のポジションを解消しました。
• Convergence Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で43%減少し、$7.14億となりました。

2026年10月27日に提出された、2026年第3四半期分のConvergence Financialの 13F報告書 に基づいています。