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Convergence Financial Portfolio-Positionen
AUM
1,26 Mrd. $
Umschlag
38,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,26 Mrd. $
AUM-Wachstum
+315 Mio. $
(+33 %)
Kapitalfluss
+208 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
16,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,59 %
Position
302
Neu
85
Aufgestockt
122
Reduziert
62
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+36,4 Mio. $ |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+21,6 Mio. $ |
| 3 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+21,5 Mio. $ |
| 4 |
Franklin Investment Grade Corporate ETF
FLCO
|
+20,3 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+19,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+60,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+46,4 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+23,4 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+22,9 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
|
+18,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,13 % |
| 2 | Technologie | 10,04 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,78 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
1,2 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 1,04 % |
402.966
+191.730
| +91 % | +6,08 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
27
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 1,03 % |
157.040
+73.929
| +89 % | +5,89 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
28
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
DIAL
371 Mio. $
| 12,4 Mio. $ | 0,98 % |
680.631
+12.293
| +2 % | +223.516 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
29
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 12,1 Mio. $ | 0,96 % |
21.438
-422
| -2 % | -258.045 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
30
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,95 % |
80.594
+41.956
| +109 % | +5,76 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
31
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,94 % |
+144.708
| Neu | +11,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
32
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
2,37 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,92 % |
114.886
+63.347
| +123 % | +6,35 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
33
SoFi Technologies
SOFI
18,9 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,86 % |
+600.266
| Neu | +10,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
34
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,4 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,83 % |
+64.256
| Neu | +9,06 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
35
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 10,2 Mio. $ | 0,81 % |
8.507
+4.147
| +95 % | +4,24 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
36
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,5 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,81 % |
112.754
+55.977
| +99 % | +4,65 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
37
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
| 8,88 Mio. $ | 0,71 % |
7.697
+6.279
| +443 % | +4,71 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
38
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 8,4 Mio. $ | 0,67 % |
108.989
+57.826
| +113 % | +4,24 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
39
CrowdStrike
CRWD
264 Mrd. $
| 7,56 Mio. $ | 0,6 % |
39.636
-1.780
| -4 % | -252.888 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
40
Hartford AAA CLO ETF
TRPA
160 Mio. $
| 7,49 Mio. $ | 0,6 % |
192.686
+96.617
| +101 % | +3,76 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
41
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| 7,48 Mio. $ | 0,59 % |
6.369
+2.407
| +61 % | +2,46 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
42
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,3 Mrd. $
| 7,14 Mio. $ | 0,57 % |
178.022
-68.865
| -28 % | -2,72 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 7,04 Mio. $ | 0,56 % |
21.503
+10.180
| +90 % | +3,16 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
44
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
1,58 Mrd. $
| 6,84 Mio. $ | 0,54 % |
+135.405
| Neu | +6,87 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
45
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,4 Mrd. $
| 5,59 Mio. $ | 0,44 % |
132.152
+125.143
| +1.785 % | +4,87 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
46
Ametek
AME
55 Mrd. $
| 5,47 Mio. $ | 0,43 % |
22.589
+10.642
| +89 % | +2,45 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
47
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
766 Mio. $
| 5,29 Mio. $ | 0,42 % |
114.904
-3.230
| -3 % | -155.826 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
48
Costco
COST
445 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 0,4 % |
5.326
-152
| -3 % | -151.448 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
49
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
| 4,97 Mio. $ | 0,4 % |
4.913
+2.322
| +90 % | +2,26 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
50
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,3 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | 0,39 % |
146.531
+76.025
| +108 % | +3,09 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von Convergence Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Convergence Financial 302 Positionen im Wert von 1,26 Mrd. $, ein Anstieg um 33 % gegenüber 943 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Convergence Financial investierte 208 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 85 neue Positionen und stockte 122 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 144.708 Aktien im Wert von 11,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 60,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Convergence Financial im Q2 2026 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 144.708 Aktien im Wert von 11,9 Mio. $.
- Convergence Financial hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Convergence Financial im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 60,5 Mio. $.
- Convergence Financial hat seine Position in Simplify MBS ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Convergence Financial machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,26 Mrd. $ aus.
- Convergence Financial eröffnete 85 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Convergence Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 1,26 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Convergence Financial für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .