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Convergence Financial Portfolio-Positionen
AUM
714 Mio. $
Umschlag
40,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
714 Mio. $
AUM-Wachstum
-544 Mio. $
(-43 %)
Kapitalfluss
-546 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-76,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,93 %
Position
335
Neu
63
Aufgestockt
27
Reduziert
172
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Columbia Core Bond ETF
CRUX
|
+15,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+4,48 Mio. $ |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+4,41 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+4,36 Mio. $ |
| 5 |
Performance Trust Short Term Bond ETF
STBF
|
+3,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+46,9 Mio. $ |
| 2 |
Franklin Investment Grade Corporate ETF
FLCO
|
+39,8 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+31,2 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+30,6 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+21,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 69,7 % |
| 2 | Technologie | 10,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,03 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,2 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
1,64 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,38 % |
+30.016
| Neu | +2,78 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
52
Ametek
AME
52,4 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,38 % |
10.959
-11.630
| -51 % | -2,81 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
53
Palantir
PLTR
386 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,38 % |
14.509
-7.354
| -34 % | -1,17 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
54
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,4 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,38 % |
67.864
-64.288
| -49 % | -2,58 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
55
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
| 2,47 Mio. $ | 0,35 % |
4.954
-4.340
| -47 % | -2,19 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
56
Costco
COST
467 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,34 % |
2.649
-2.677
| -50 % | -2,5 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
57
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,33 % |
+32.716
| Neu | +2,46 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
58
iShares Bitcoin Trust
IBIT
61,7 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,33 % |
49.623
-96.908
| -66 % | -3,91 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
59
Marathon Petroleum
MPC
101 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,33 % |
5.879
-6.122
| -51 % | -2,12 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
60
Verizon
VZ
189 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,32 % |
49.721
+21.008
| +73 % | +988.311 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
61
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
13,6 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,32 % |
+24.621
| Neu | +2,27 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
62
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
11,9 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,31 % |
98.760
-92.166
| -48 % | -2,14 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
63
Invesco QQQ Trust
QQQ
443 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,31 % |
3.012
+1.450
| +93 % | +1,04 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
64
Sprott Physical Gold
PHYS
14,6 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,3 % |
69.325
+50.345
| +265 % | +1,62 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
65
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,3 % |
2.836
-1.113
| -28 % | -845.512 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
66
Goldman Sachs
GS
250 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,3 % |
2.367
-2.546
| -52 % | -2,6 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
67
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
| 2,11 Mio. $ | 0,3 % |
6.206
-614
| -9 % | -211.657 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
68
Accenture
ACN
154 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,29 % |
11.341
+2.057
| +22 % | +347.607 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
69
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
1,74 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,28 % |
23.454
-4.762
| -17 % | -412.417 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
70
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
43,1 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,27 % |
+88.525
| Neu | +1,98 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
71
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
3,27 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,26 % |
22.093
+16.695
| +309 % | +1,37 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
72
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,26 % |
12.707
-11.265
| -47 % | -1,65 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
73
IBM
IBM
232 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,26 % |
8.327
+4.665
| +127 % | +1,11 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
74
Allstate
ALL
63,1 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,25 % |
8.082
-8.607
| -52 % | -2,18 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
75
Target
TGT
72 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,24 % |
11.124
+8.736
| +366 % | +1,31 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
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TC
SSCM
Portfolio-Rückblick von Convergence Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Convergence Financial 335 Positionen im Wert von 714 Mio. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 1,26 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Convergence Financial zog im Q3 2026 netto 546 Mio. $ ab, schloss 73 Positionen und reduzierte 172 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Franklin Investment Grade Corporate ETF – eine Position im geschätzten Wert von 39,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 70 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Convergence Financial eine neue Position in Columbia Core Bond ETF im Wert von 15,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von Convergence Financial im Q3 2026 war Columbia Core Bond ETF: 533.046 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
- Convergence Financial hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Convergence Financial im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 46,9 Mio. $.
- Convergence Financial hat seine Position in Franklin Investment Grade Corporate ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 39,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Convergence Financial machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 714 Mio. $ aus.
- Convergence Financial eröffnete 63 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Convergence Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 714 Mio. $.
Auf Grundlage der von Convergence Financial für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .