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Convergence Financial Portfolio-Positionen
AUM
714 Mio. $
Umschlag
40,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
714 Mio. $
AUM-Wachstum
-544 Mio. $
(-43 %)
Kapitalfluss
-546 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-76,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,93 %
Position
335
Neu
63
Aufgestockt
27
Reduziert
172
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Columbia Core Bond ETF
CRUX
|
+15,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+4,48 Mio. $ |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+4,41 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+4,36 Mio. $ |
| 5 |
Performance Trust Short Term Bond ETF
STBF
|
+3,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+46,9 Mio. $ |
| 2 |
Franklin Investment Grade Corporate ETF
FLCO
|
+39,8 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+31,2 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+30,6 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+21,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 69,7 % |
| 2 | Technologie | 10,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,03 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,2 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,24 % |
+32.491
| Neu | +1,83 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
77
Advanced Micro Devices
AMD
736 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
2.771
-1.079
| -28 % | -555.084 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
78
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
92,9 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,23 % |
9.741
-9.725
| -50 % | -1,62 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
79
Ulta Beauty
ULTA
27,6 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,22 % |
2.903
-3.099
| -52 % | -1,61 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
80
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,22 % |
10.863
-8.693
| -44 % | -1,2 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
81
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
996 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,22 % |
2.243
+511
| +30 % | +356.908 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
82
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,5 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,22 % |
+34.496
| Neu | +1,58 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
83
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
3,97 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,22 % |
8.632
-8.696
| -50 % | -1,55 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
84
Salesforce
CRM
176 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,22 % |
6.741
-7.376
| -52 % | -1,52 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
85
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,22 % |
13.534
-13.389
| -50 % | -1,64 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
86
Thermo Fisher Scientific
TMO
257 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,21 % |
2.250
-2.448
| -52 % | -1,45 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
87
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
212 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,21 % |
16.438
-16.051
| -49 % | -1,4 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
88
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,23 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,2 % |
+9.819
| Neu | +1,53 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
89
Gen Digital
GEN
17,7 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,2 % |
64.839
-27.635
| -30 % | -766.758 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
90
Lowe's Companies
LOW
126 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,2 % |
7.735
-8.494
| -52 % | -1,76 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
91
Franklin Bitcoin ETF
EZBC
448 Mio. $
| 1,39 Mio. $ | 0,2 % |
+28.878
| Neu | +1,19 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
92
Oracle
ORCL
362 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,19 % |
9.829
+2.696
| +38 % | +380.372 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
93
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,7 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,19 % |
+41.742
| Neu | +1,38 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
94
Arm
ARM
187 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,19 % |
4.615
-5.279
| -53 % | -1,44 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
95
Visa
V
789 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,19 % |
3.715
-3.516
| -49 % | -1,29 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
96
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
1,45 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,18 % |
30.730
-30.038
| -49 % | -1,33 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
97
ConocoPhillips
COP
161 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,18 % |
10.284
-9.518
| -48 % | -1,18 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
98
Cirrus Logic
CRUS
5,66 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,18 % |
+10.703
| Neu | +1,34 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
99
Vanguard Information Technology ETF
VGT
133 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,18 % |
10.136
-9.936
| -50 % | -1,18 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
100
Kinross Gold
KGC
26,2 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,18 % |
52.792
+41.152
| +354 % | +1,1 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
TC
SSCM
Portfolio-Rückblick von Convergence Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Convergence Financial 335 Positionen im Wert von 714 Mio. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 1,26 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Convergence Financial zog im Q3 2026 netto 546 Mio. $ ab, schloss 73 Positionen und reduzierte 172 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Franklin Investment Grade Corporate ETF – eine Position im geschätzten Wert von 39,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 70 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Convergence Financial eine neue Position in Columbia Core Bond ETF im Wert von 15,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von Convergence Financial im Q3 2026 war Columbia Core Bond ETF: 533.046 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
- Convergence Financial hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Convergence Financial im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 46,9 Mio. $.
- Convergence Financial hat seine Position in Franklin Investment Grade Corporate ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 39,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Convergence Financial machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 714 Mio. $ aus.
- Convergence Financial eröffnete 63 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Convergence Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 714 Mio. $.
Auf Grundlage der von Convergence Financial für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .