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Convergence Financial Portfolio-Positionen
AUM
714 Mio. $
Umschlag
40,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
714 Mio. $
AUM-Wachstum
-544 Mio. $
(-43 %)
Kapitalfluss
-546 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-76,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,93 %
Position
335
Neu
63
Aufgestockt
27
Reduziert
172
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Columbia Core Bond ETF
CRUX
|
+15,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+4,48 Mio. $ |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+4,41 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+4,36 Mio. $ |
| 5 |
Performance Trust Short Term Bond ETF
STBF
|
+3,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+46,9 Mio. $ |
| 2 |
Franklin Investment Grade Corporate ETF
FLCO
|
+39,8 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+31,2 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+30,6 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+21,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 69,7 % |
| 2 | Technologie | 10,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,03 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,2 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,4 Mrd. $
| 880.545 $ | 0,12 % |
21.699
-21.019
| -49 % | -907.447 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
127
Mercury Insurance
MCY
4,78 Mrd. $
| 872.846 $ | 0,12 % |
+8.830
| Neu | +926.860 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
128
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,4 Mrd. $
| 844.248 $ | 0,12 % |
7.169
-2.423
| -25 % | -302.150 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
129
International Bancshares
IBOC
4,23 Mrd. $
| 843.583 $ | 0,12 % |
+12.316
| Neu | +900.594 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
130
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
| 842.975 $ | 0,12 % |
+9.769
| Neu | +860.958 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
131
Laureate Education
LAUR
4,83 Mrd. $
| 829.219 $ | 0,12 % |
21.730
-12.550
| -37 % | -470.823 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
132
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
| 809.589 $ | 0,11 % |
+4.807
| Neu | +801.451 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
133
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31,3 Mrd. $
| 809.469 $ | 0,11 % |
+4.848
| Neu | +863.560 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
134
CNA Financial
CNA
13,1 Mrd. $
| 807.794 $ | 0,11 % |
17.999
-9.263
| -34 % | -464.162 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
135
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
| 801.384 $ | 0,11 % |
988
-933
| -49 % | -791.289 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
136
Avino Silver & Gold Mines
ASM
779 Mio. $
| 792.967 $ | 0,11 % |
142.877
+112.525
| +371 % | +726.720 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
137
Fortinet
FTNT
94,1 Mrd. $
| 773.852 $ | 0,11 % |
4.329
-4.497
| -51 % | -729.092 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
138
Applied Materials
AMAT
314 Mrd. $
| 770.682 $ | 0,11 % |
1.507
-203
| -12 % | -103.076 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
139
Huazhu Hotels Group
HTHT
15,7 Mrd. $
| 769.885 $ | 0,11 % |
17.988
-4.574
| -20 % | -199.173 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
140
Dover
DOV
28,3 Mrd. $
| 768.010 $ | 0,11 % |
4.106
-4.106
| -50 % | -828.058 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
141
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,2 Mrd. $
| 756.249 $ | 0,11 % |
+7.154
| Neu | +782.283 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
142
FedEx
FDX
75,6 Mrd. $
| 750.642 $ | 0,11 % |
+2.633
| Neu | +827.136 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
143
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
12,5 Mrd. $
| 745.790 $ | 0,1 % |
14.569
+6.779
| +87 % | +349.345 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
144
Millicom
TIGO
15 Mrd. $
| 736.943 $ | 0,1 % |
8.457
-5.105
| -38 % | -482.353 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
145
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
| 707.118 $ | 0,1 % |
11.332
-6.001
| -35 % | -379.248 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
146
Waste Management
WM
95,5 Mrd. $
| 694.149 $ | 0,1 % |
+3.404
| Neu | +762.495 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
147
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
| 684.781 $ | 0,1 % |
1.830
-1.154
| -39 % | -432.507 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
148
Pultegroup
PHM
24,7 Mrd. $
| 683.433 $ | 0,1 % |
5.889
-5.677
| -49 % | -713.532 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
149
New York Times
NYT
11,6 Mrd. $
| 673.949 $ | 0,09 % |
+10.580
| Neu | +734.085 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
150
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
10,6 Mrd. $
| 672.856 $ | 0,09 % |
+34.737
| Neu | +707.860 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
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TC
SSCM
Portfolio-Rückblick von Convergence Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Convergence Financial 335 Positionen im Wert von 714 Mio. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 1,26 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Convergence Financial zog im Q3 2026 netto 546 Mio. $ ab, schloss 73 Positionen und reduzierte 172 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Franklin Investment Grade Corporate ETF – eine Position im geschätzten Wert von 39,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 70 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Convergence Financial eine neue Position in Columbia Core Bond ETF im Wert von 15,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von Convergence Financial im Q3 2026 war Columbia Core Bond ETF: 533.046 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
- Convergence Financial hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Convergence Financial im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 46,9 Mio. $.
- Convergence Financial hat seine Position in Franklin Investment Grade Corporate ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 39,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Convergence Financial machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 714 Mio. $ aus.
- Convergence Financial eröffnete 63 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Convergence Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 714 Mio. $.
Auf Grundlage der von Convergence Financial für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .