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Convergence Financial Portfolio-Positionen
AUM
714 Mio. $
Umschlag
40,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
714 Mio. $
AUM-Wachstum
-544 Mio. $
(-43 %)
Kapitalfluss
-546 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-76,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,93 %
Position
335
Neu
63
Aufgestockt
27
Reduziert
172
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Columbia Core Bond ETF
CRUX
|
+15,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+4,48 Mio. $ |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+4,41 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+4,36 Mio. $ |
| 5 |
Performance Trust Short Term Bond ETF
STBF
|
+3,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+46,9 Mio. $ |
| 2 |
Franklin Investment Grade Corporate ETF
FLCO
|
+39,8 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+31,2 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+30,6 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+21,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 69,7 % |
| 2 | Technologie | 10,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,03 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,2 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,7 Mrd. $
| 672.817 $ | 0,09 % |
+4.407
| Neu | +712.763 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
152
SGHC Ltd
SGHC
5,77 Mrd. $
| 665.452 $ | 0,09 % |
58.630
-35.244
| -38 % | -483.135 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
153
Littelfuse
LFUS
9,04 Mrd. $
| 652.560 $ | 0,09 % |
+1.540
| Neu | +649.595 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
154
Copa Holdings
CPA
5,83 Mrd. $
| 645.274 $ | 0,09 % |
4.894
-2.710
| -36 % | -370.515 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
155
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
257 Mio. $
| 611.443 $ | 0,09 % |
+4.075
| Neu | +642.939 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
156
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
| 573.493 $ | 0,08 % |
2.048
-2.336
| -53 % | -645.925 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
157
Lamar Advertising Co
LAMR
15,8 Mrd. $
| 564.055 $ | 0,08 % |
3.914
+1.936
| +98 % | +297.880 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
158
Rollins
ROL
18,3 Mrd. $
| 548.968 $ | 0,08 % |
+18.226
| Neu | +684.720 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
159
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
190 Mrd. $
| 536.315 $ | 0,08 % |
2.482
-2.164
| -47 % | -480.931 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
160
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
847 Mrd. $
| 534.560 $ | 0,07 % |
698
-748
| -52 % | -570.801 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
161
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
| 527.969 $ | 0,07 % |
13.229
-164.793
| -93 % | -6,72 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
162
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 527.864 $ | 0,07 % |
957
-1.023
| -52 % | -575.170 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
163
Blackrock
BLK
182 Mrd. $
| 513.831 $ | 0,07 % |
486
-526
| -52 % | -574.466 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
164
Nike
NKE
57,3 Mrd. $
| 512.663 $ | 0,07 % |
+14.482
| Neu | +581.419 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
165
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
1,33 Mrd. $
| 503.365 $ | 0,07 % |
5.551
-4.565
| -45 % | -412.554 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
166
Strategy Inc
MSTR
54,6 Mrd. $
| 499.838 $ | 0,07 % |
3.265
-3.265
| -50 % | -377.718 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
167
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 498.790 $ | 0,07 % |
7.407
-4.157
| -36 % | -288.665 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
168
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16 Mrd. $
| 496.069 $ | 0,07 % |
9.584
-9.728
| -50 % | -504.516 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
169
Analog Devices
ADI
176 Mrd. $
| 491.542 $ | 0,07 % |
1.239
-1.249
| -50 % | -470.495 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
170
Pricesmart
PSMT
5,02 Mrd. $
| 481.794 $ | 0,07 % |
+2.849
| Neu | +512.191 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
171
Palo Alto Networks
PANW
257 Mrd. $
| 478.757 $ | 0,07 % |
1.205
-2.407
| -67 % | -856.540 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
172
VanEck CLO ETF
CLOI
1,8 Mrd. $
| 475.406 $ | 0,07 % |
+8.975
| Neu | +474.561 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
173
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
11,7 Mrd. $
| 475.064 $ | 0,07 % |
+26.719
| Neu | +508.692 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
174
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
| 465.402 $ | 0,07 % |
4.324
-5.074
| -54 % | -571.644 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
175
Agnico Eagle Mines
AEM
96,8 Mrd. $
| 463.307 $ | 0,06 % |
+2.528
| Neu | +448.455 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
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TC
SSCM
Portfolio-Rückblick von Convergence Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Convergence Financial 335 Positionen im Wert von 714 Mio. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 1,26 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Convergence Financial zog im Q3 2026 netto 546 Mio. $ ab, schloss 73 Positionen und reduzierte 172 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Franklin Investment Grade Corporate ETF – eine Position im geschätzten Wert von 39,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 70 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Convergence Financial eine neue Position in Columbia Core Bond ETF im Wert von 15,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von Convergence Financial im Q3 2026 war Columbia Core Bond ETF: 533.046 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
- Convergence Financial hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Convergence Financial im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 46,9 Mio. $.
- Convergence Financial hat seine Position in Franklin Investment Grade Corporate ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 39,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Convergence Financial machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 714 Mio. $ aus.
- Convergence Financial eröffnete 63 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Convergence Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 714 Mio. $.
Auf Grundlage der von Convergence Financial für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .