Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Convergence Financial Portfolio-Positionen
AUM
714 Mio. $
Umschlag
40,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
714 Mio. $
AUM-Wachstum
-544 Mio. $
(-43 %)
Kapitalfluss
-546 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-76,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,93 %
Position
335
Neu
63
Aufgestockt
27
Reduziert
172
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Columbia Core Bond ETF
CRUX
|
+15,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+4,48 Mio. $ |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+4,41 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+4,36 Mio. $ |
| 5 |
Performance Trust Short Term Bond ETF
STBF
|
+3,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+46,9 Mio. $ |
| 2 |
Franklin Investment Grade Corporate ETF
FLCO
|
+39,8 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+31,2 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+30,6 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+21,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 69,7 % |
| 2 | Technologie | 10,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,03 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,2 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Hecla Mining
HL
9,6 Mrd. $
| 462.228 $ | 0,06 % |
+27.142
| Neu | +476.988 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
177
Netflix
NFLX
259 Mrd. $
| 450.049 $ | 0,06 % |
6.468
-5.224
| -45 % | -392.601 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
178
RTX Corp
RTX
271 Mrd. $
| 441.220 $ | 0,06 % |
2.377
-2.449
| -51 % | -501.344 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
179
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
388 Mio. $
| 430.987 $ | 0,06 % |
+15.414
| Neu | +440.238 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
180
Aflac
AFL
62,8 Mrd. $
| 423.815 $ | 0,06 % |
3.792
-3.792
| -50 % | -454.644 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
181
Cactus
WHD
4,78 Mrd. $
| 422.412 $ | 0,06 % |
+6.789
| Neu | +432.224 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
182
Archrock
AROC
4,89 Mrd. $
| 413.065 $ | 0,06 % |
+13.637
| Neu | +462.693 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
183
Danaher
DHR
166 Mrd. $
| 412.389 $ | 0,06 % |
1.861
-2.101
| -53 % | -431.351 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
184
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,2 Mrd. $
| 406.819 $ | 0,06 % |
14.550
+5.835
| +67 % | +167.959 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
185
Coca-Cola Femsa
KOF
25,1 Mrd. $
| 406.336 $ | 0,06 % |
3.761
-2.255
| -37 % | -245.532 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
186
TSMC
TSM
2,05 Bio. $
| 397.452 $ | 0,06 % |
871
-365
| -30 % | -154.651 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
187
Spire
SR
5,27 Mrd. $
| 397.038 $ | 0,06 % |
+5.218
| Neu | +422.733 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
188
Oneok
OKE
55 Mrd. $
| 394.800 $ | 0,06 % |
+4.630
| Neu | +426.035 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
189
BHP
BHP
207 Mrd. $
| 384.833 $ | 0,05 % |
+4.536
| Neu | +395.349 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
190
Coinbase
COIN
34,9 Mrd. $
| 382.141 $ | 0,05 % |
2.050
-2.005
| -49 % | -340.560 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
191
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
3,89 Mrd. $
| 377.483 $ | 0,05 % |
10.216
-10.216
| -50 % | -321.577 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
192
Strive FAANG 2.0 ETF
FTWO
74,7 Mio. $
| 376.773 $ | 0,05 % |
+8.519
| Neu | +386.667 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
193
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 376.757 $ | 0,05 % |
4.804
-1.922
| -29 % | -156.333 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
194
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,61 Mrd. $
| 374.026 $ | 0,05 % |
2.419
-2.419
| -50 % | -413.769 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
195
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,91 Mrd. $
| 372.284 $ | 0,05 % |
+7.387
| Neu | +372.764 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
196
Idacorp
IDA
8,72 Mrd. $
| 370.881 $ | 0,05 % |
+2.837
| Neu | +399.293 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
197
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
1,17 Mrd. $
| 370.033 $ | 0,05 % |
10.785
-392.181
| -97 % | -13,1 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
198
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,3 Mrd. $
| 369.283 $ | 0,05 % |
1.298
-771
| -37 % | -229.586 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
199
O'Reilly Automotive
ORLY
71,7 Mrd. $
| 368.971 $ | 0,05 % |
4.320
-4.224
| -49 % | -371.744 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
200
NextEra Energy
NEE
181 Mrd. $
| 367.053 $ | 0,05 % |
4.846
-5.819
| -55 % | -492.203 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
SSCM
Portfolio-Rückblick von Convergence Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Convergence Financial 335 Positionen im Wert von 714 Mio. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 1,26 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Convergence Financial zog im Q3 2026 netto 546 Mio. $ ab, schloss 73 Positionen und reduzierte 172 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Franklin Investment Grade Corporate ETF – eine Position im geschätzten Wert von 39,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 70 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Convergence Financial eine neue Position in Columbia Core Bond ETF im Wert von 15,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von Convergence Financial im Q3 2026 war Columbia Core Bond ETF: 533.046 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
- Convergence Financial hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Convergence Financial im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 46,9 Mio. $.
- Convergence Financial hat seine Position in Franklin Investment Grade Corporate ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 39,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Convergence Financial machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 714 Mio. $ aus.
- Convergence Financial eröffnete 63 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Convergence Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 714 Mio. $.
Auf Grundlage der von Convergence Financial für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .