Convergence Financials Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Convergence Financial Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	627.188 $	Verkaufen	2.069 -491	-19 %	-140.714 $	0,05 %	153
2026 Q1	688.710 $	Kaufen	2.560 +1.236	+93 %	+334.486 $	0,07 %	131
2025 Q4	341.539 $	Verkaufen	1.324 -324	-20 %	-83.005 $	0,05 %	153
2025 Q3	419.077 $	Verkaufen	1.648 -175	-10 %	-43.401 $	0,06 %	132
2025 Q2	432.037 $	Verkaufen	1.823 -223	-11 %	-49.749 $	0,07 %	126
2025 Q1	453.607 $	Kaufen	2.046 +247	+14 %	+58.987 $	0,09 %	103
2024 Q4	432.273 $	Verkaufen	1.799 -160	-8 %	-39.369 $	0,09 %	101
2024 Q3	464.703 $	Verkaufen	1.959 -403	-17 %	-91.571 $	0,1 %	95
2024 Q2	515.020 $	Kaufen	+2.362	Neu	+518.693 $	0,14 %	89

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Convergence Financial: Q2 2026 im Rückblick

Convergence Financial verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 19 %, verkaufte schätzungsweise 140.714 $ und hielt danach 2.069 Aktien im Wert von 627.188 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #153.

Convergence Financial meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 688.710 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.488 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Convergence Financial 2.069 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 627.188 $.
Convergence Financial verkaufte 491 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 140.714 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von Convergence Financial aus und war dessen Position auf Rang 153.
Convergence Financial meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Convergence Financial in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q1 2026 mit 688.710 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.488 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Convergence Financial für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .