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Convergence Financial Portfolio-Positionen
AUM
714 Mio. $
Umschlag
40,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
714 Mio. $
AUM-Wachstum
-544 Mio. $
(-43 %)
Kapitalfluss
-546 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-76,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,93 %
Position
335
Neu
63
Aufgestockt
27
Reduziert
172
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Columbia Core Bond ETF
CRUX
|
+15,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+4,48 Mio. $ |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+4,41 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+4,36 Mio. $ |
| 5 |
Performance Trust Short Term Bond ETF
STBF
|
+3,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+46,9 Mio. $ |
| 2 |
Franklin Investment Grade Corporate ETF
FLCO
|
+39,8 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+31,2 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+30,6 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+21,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 69,7 % |
| 2 | Technologie | 10,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,03 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,2 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Intel
INTC
309 Mrd. $
| 365.138 $ | 0,05 % |
+3.037
| Neu | +309.786 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
202
Weyerhaeuser
WY
14,9 Mrd. $
| 364.789 $ | 0,05 % |
+19.149
| Neu | +446.917 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
203
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
96,5 Mio. $
| 357.571 $ | 0,05 % |
9.395
-8.723
| -48 % | -344.491 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
204
Brown-Forman Class B
BF.B
14,1 Mrd. $
| 355.089 $ | 0,05 % |
+13.553
| Neu | +365.249 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
205
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 352.409 $ | 0,05 % |
692
-781
| -53 % | -429.297 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
206
Uber
UBER
143 Mrd. $
| 342.002 $ | 0,05 % |
4.992
-5.164
| -51 % | -377.656 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
207
VanEck Semiconductor ETF
SMH
62,6 Mrd. $
| 339.213 $ | 0,05 % |
+557
| Neu | +319.112 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
208
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
1,45 Mrd. $
| 338.799 $ | 0,05 % |
+4.967
| Neu | +356.126 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
209
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF
HERD
105 Mio. $
| 332.761 $ | 0,05 % |
6.810
-6.666
| -49 % | -335.429 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
210
ARK Innovation ETF
ARKK
5,81 Mrd. $
| 319.335 $ | 0,04 % |
3.584
-3.584
| -50 % | -293.117 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
211
Hershey
HSY
35 Mrd. $
| 316.008 $ | 0,04 % |
2.005
-1.133
| -36 % | -199.608 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
212
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
1,4 Mrd. $
| 311.856 $ | 0,04 % |
14.600
-14.600
| -50 % | -296.770 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
213
Tema International Defense ETF
ARMY
6,8 Mio. $
| 311.159 $ | 0,04 % |
+13.446
| Neu | +335.600 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
214
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
| 308.827 $ | 0,04 % |
3.673
-109.081
| -97 % | -9,33 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
215
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,61 Mrd. $
| 298.858 $ | 0,04 % |
14.117
-1.421.440
| -99 % | -31,2 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
216
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 295.780 $ | 0,04 % |
1.193
-1.062
| -47 % | -268.465 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
217
MPLX
MPLX
57,4 Mrd. $
| 294.213 $ | 0,04 % |
5.224
-3.246
| -38 % | -189.512 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
218
Tapestry
TPR
26,7 Mrd. $
| 292.145 $ | 0,04 % |
2.540
-2.576
| -50 % | -344.297 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
219
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,5 Mrd. $
| 289.192 $ | 0,04 % |
+3.519
| Neu | +296.821 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
220
Regions Financial
RF
24,4 Mrd. $
| 284.497 $ | 0,04 % |
10.584
-10.464
| -50 % | -316.983 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
221
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
117 Mrd. $
| 284.407 $ | 0,04 % |
1.219
-911
| -43 % | -218.826 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
222
Coca-Cola
KO
417 Mrd. $
| 283.158 $ | 0,04 % |
3.289
-2.615
| -44 % | -226.804 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
223
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,44 Mrd. $
| 283.143 $ | 0,04 % |
+1.766
| Neu | +302.414 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
224
Digital Realty Trust
DLR
68,4 Mrd. $
| 280.672 $ | 0,04 % |
1.599
-2.027
| -56 % | -376.109 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
225
Amphenol
APH
197 Mrd. $
| 279.537 $ | 0,04 % |
3.316
-3.004
| -48 % | -241.977 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
SSCM
Portfolio-Rückblick von Convergence Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Convergence Financial 335 Positionen im Wert von 714 Mio. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 1,26 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Convergence Financial zog im Q3 2026 netto 546 Mio. $ ab, schloss 73 Positionen und reduzierte 172 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Franklin Investment Grade Corporate ETF – eine Position im geschätzten Wert von 39,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 70 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Convergence Financial eine neue Position in Columbia Core Bond ETF im Wert von 15,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von Convergence Financial im Q3 2026 war Columbia Core Bond ETF: 533.046 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
- Convergence Financial hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Convergence Financial im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 46,9 Mio. $.
- Convergence Financial hat seine Position in Franklin Investment Grade Corporate ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 39,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Convergence Financial machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 714 Mio. $ aus.
- Convergence Financial eröffnete 63 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Convergence Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 714 Mio. $.
Auf Grundlage der von Convergence Financial für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .