에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Convergence Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.14억
회전율
40.6%
1년 추정 수익률
18.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.35%
1년 예상 수익률
+18.32%
3년 예상 수익률
+70.59%
5년 예상 수익률
+57.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.14억
AUM 성장
-US$5.44억
(-43%)
자금 흐름
-US$5.46억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-76.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.93%
보유액
335
신규
63
증가
27
축소
172
청산됨
73
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Columbia Core Bond ETF
CRUX
|
+US$1567만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$448만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$441만 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$436만 |
| 5 |
Performance Trust Short Term Bond ETF
STBF
|
+US$342만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$4693만 |
| 2 |
Franklin Investment Grade Corporate ETF
FLCO
|
+US$3983만 |
| 3 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$3118만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$3065만 |
| 5 |
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
|
+US$2169만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.7% |
| 2 | 정보기술 | 10.64% |
| 3 | 금융 | 4.03% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.2% |
| 5 | 임의소비재 | 3.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Intel
INTC
US$3171억
| US$36.5만 | 0.05% |
+3,037
| 신규 | +US$31만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
202
Weyerhaeuser
WY
US$150억
| US$36.5만 | 0.05% |
+19,149
| 신규 | +US$44.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
203
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
US$9558만
| US$35.8만 | 0.05% |
9,395
-8,723
| -48% | -US$34.4만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
204
Brown-Forman Class B
BF.B
US$141억
| US$35.5만 | 0.05% |
+13,553
| 신규 | +US$36.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
205
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$35.2만 | 0.05% |
692
-781
| -53% | -US$42.9만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
206
Uber
UBER
US$1423억
| US$34.2만 | 0.05% |
4,992
-5,164
| -51% | -US$37.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
207
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$624억
| US$33.9만 | 0.05% |
+557
| 신규 | +US$31.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
208
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$14.6억
| US$33.9만 | 0.05% |
+4,967
| 신규 | +US$35.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
209
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF
HERD
US$1.06억
| US$33.3만 | 0.05% |
6,810
-6,666
| -49% | -US$33.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
210
ARK Innovation ETF
ARKK
US$59.5억
| US$31.9만 | 0.04% |
3,584
-3,584
| -50% | -US$29.3만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
211
Hershey
HSY
US$350억
| US$31.6만 | 0.04% |
2,005
-1,133
| -36% | -US$20만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
212
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
US$12.8억
| US$31.2만 | 0.04% |
14,600
-14,600
| -50% | -US$29.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
213
Tema International Defense ETF
ARMY
US$634만
| US$31.1만 | 0.04% |
+13,446
| 신규 | +US$33.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
214
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$188억
| US$30.9만 | 0.04% |
3,673
-109,081
| -97% | -US$933만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
215
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$86억
| US$29.9만 | 0.04% |
14,117
-1,421,440
| -99% | -US$3118만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
216
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849억
| US$29.6만 | 0.04% |
1,193
-1,062
| -47% | -US$26.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
217
MPLX
MPLX
US$580억
| US$29.4만 | 0.04% |
5,224
-3,246
| -38% | -US$19만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
218
Tapestry
TPR
US$260억
| US$29.2만 | 0.04% |
2,540
-2,576
| -50% | -US$34.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
219
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$297억
| US$28.9만 | 0.04% |
+3,519
| 신규 | +US$29.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
220
Regions Financial
RF
US$245억
| US$28.4만 | 0.04% |
10,584
-10,464
| -50% | -US$31.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
221
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$28.4만 | 0.04% |
1,219
-911
| -43% | -US$21.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
222
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$28.3만 | 0.04% |
3,289
-2,615
| -44% | -US$22.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
223
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.1억
| US$28.3만 | 0.04% |
+1,766
| 신규 | +US$30.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
224
Digital Realty Trust
DLR
US$681억
| US$28.1만 | 0.04% |
1,599
-2,027
| -56% | -US$37.6만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
225
Amphenol
APH
US$1932억
| US$28만 | 0.04% |
3,316
-3,004
| -48% | -US$24.2만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
SSCM
Convergence Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Convergence Financial의 보유 포지션은 335개, 총액은 US$7.14억였으며 전 분기 US$12.6억보다 43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Convergence Financial 측은 2026년 3분기에 순 US$5.46억 규모를 회수했으며, 73개 포지션을 청산하고 172개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Franklin Investment Grade Corporate ETF 주식으로, 추정 US$3983만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 71%에서 70% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Convergence Financial 측은 Columbia Core Bond ETF에 US$1522만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Convergence Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Columbia Core Bond ETF 주식으로, US$1522만 상당의 533,046주를 매수했어요.
- Convergence Financial 측이 2026년 3분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$441만 규모예요.
- Convergence Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$4693만예요.
- Convergence Financial 측은 2026년 3분기에 Franklin Investment Grade Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3983만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Convergence Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.14억 중 37% 비중을 차지해요.
- Convergence Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 63개를 편입하고 73개를 청산했어요.
- Convergence Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 43% 하락해 US$7.14억 규모가 됐어요.
2026년 10월 27일에 제출된 Convergence Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.