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HMI Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.12억
회전율
61.11%
1년 추정 수익률
26.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12%
1년 예상 수익률
-26.48%
3년 예상 수익률
+5.95%
5년 예상 수익률
-24.12%
10년 예상 수익률
+214.49%
AUM
US$7.12억
AUM 성장
-US$4190만
(-5.6%)
자금 흐름
-US$9073만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.37%
보유액
18
신규
7
증가
1
축소
6
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Spotify
SPOT
|
+US$4362만 |
| 2 |
LPL Financial
LPLA
|
+US$3560만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3347만 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2411만 |
| 5 |
DoorDash
DASH
|
+US$2370만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GitLab
GTLB
|
+US$5738만 |
| 2 |
Klarna Group
KLAR
|
+US$5398만 |
| 3 |
Roblox
RBLX
|
+US$4340만 |
| 4 |
nCino
NCNO
|
+US$2934만 |
| 5 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$2840만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 50.65% |
| 2 | 임의소비재 | 28.73% |
| 3 | 금융 | 11.06% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.9% |
| 5 | 기타 | 3.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.02억 | 14.25% |
425,950
-103,200
| -20% | -US$2590만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Toast
TOST
US$183억
| US$9750만 | 13.69% |
3,504,744
-310,239
| -8% | -US$809만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
3
nCino
NCNO
US$21.7억
| US$8160만 | 11.45% |
4,990,713
-1,787,315
| -26% | -US$2934만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
4
Coupang
CPNG
US$257억
| US$7669만 | 10.77% |
4,415,300
-1,465,800
| -25% | -US$2646만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$6166만 | 8.66% |
165,300
-14,400
| -8% | -US$583만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
Tradeweb Markets
TW
US$239억
| US$4539만 | 6.37% |
455,400
-8,300
| -2% | -US$90만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
7
Spotify
SPOT
US$1091억
| US$4201만 | 5.9% |
+91,500
| 신규 | +US$4362만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$4131만 | 5.8% |
416,100
+166,300
| +67% | +US$1647만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
9
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$3416만 | 4.8% |
+58,800
| 신규 | +US$2411만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
10
LPL Financial
LPLA
US$253억
| US$3341만 | 4.69% |
+118,600
| 신규 | +US$3560만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3257만 | 4.57% |
+162,800
| 신규 | +US$3347만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
12
DoorDash
DASH
US$820억
| US$2646만 | 3.71% |
+143,400
| 신규 | +US$2370만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
13
콜옵션
Coupang
CPNG
US$257억
| US$2606만 | 3.66% |
+1,500,000
| 신규 | +US$2707만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
AppFolio
APPF
US$75.1억
| US$1203만 | 1.69% |
+75,000
| 신규 | +US$1198만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
15
Fair Isaac
FICO
US$167억
| – | – |
-26,600
| 청산됨 | -US$2840만 | – |
|
|
16
GitLab
GTLB
US$87.9억
| – | – |
-2,651,677
| 청산됨 | -US$5738만 | – |
|
|
17
Roblox
RBLX
US$354억
| – | – |
-767,300
| 청산됨 | -US$4340만 | – |
|
|
18
Klarna Group
KLAR
US$49.4억
| – | – |
-4,123,719
| 청산됨 | -US$5398만 | – |
|
유사한 펀드
TWP
SSCM
SFG
HMI Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, HMI Capital Management의 보유 포지션은 18개, 총액은 US$7.12억였으며 전 분기 US$7.54억보다 5.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86%를 차지해요.
HMI Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$9073만을 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 GitLab으로, 추정 US$5738만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 51%로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, HMI Capital Management는 Spotify에 US$4201만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- HMI Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Spotify으로, US$4201만 상당의 91,500주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 ServiceNow 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 HMI Capital Management로, 추정 증가액은 US$1647만 규모예요.
- HMI Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 nCino이며, 추정 감소액은 US$2934만예요.
- HMI Capital Management는 2026년 2분기에 GitLab 보유분을 전량 매도해 추정 US$5738만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HMI Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.12억 중 86%를 차지해요.
- HMI Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- HMI Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.6% 하락해 US$7.12억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 HMI Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.