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CM
Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.66억
회전율
9.33%
1년 추정 수익률
17.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.4%
1년 예상 수익률
+17.17%
3년 예상 수익률
+52.53%
5년 예상 수익률
+49.7%
10년 예상 수익률
+238.75%
AUM
US$6.66억
AUM 성장
+US$8111만
(+14%)
자금 흐름
+US$2223만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.43%
보유액
75
신규
4
증가
31
축소
21
청산됨
3
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nexstar Media Group
NXST
|
+US$868만 |
| 2 |
Concentrix
CNXC
|
+US$827만 |
| 3 |
NOV
NOV
|
+US$794만 |
| 4 |
Marsh
MRSH
|
+US$674만 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$646만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SVC
Service Properties Trust
SVC
|
+US$1112만 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$897만 |
| 3 |
Sensata Technologies
ST
|
+US$505만 |
| 4 |
Pitney Bowes
PBI
|
+US$453만 |
| 5 |
LifeVantage
LFVN
|
+US$341만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 25.19% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 17.91% |
| 3 | 산업재 | 17.83% |
| 4 | 정보기술 | 13.91% |
| 5 | 에너지 | 5.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Pitney Bowes
PBI
US$23.4억
| US$4194만 | 6.29% |
2,393,573
-295,970
| -11% | -US$453만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2
InterDigital
IDCC
US$82.4억
| US$3613만 | 5.42% |
127,624
+14,731
| +13% | +US$438만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
3
Acco Brands
ACCO
US$4.17억
| US$2948만 | 4.42% |
7,086,229
+103,946
| +1% | +US$38.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
Gray Television
GTN
US$4.51억
| US$2807만 | 4.21% |
7,070,669
+873,151
| +14% | +US$402만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
5
Nexstar Media Group
NXST
US$50.7억
| US$2667만 | 4% |
149,348
+46,373
| +45% | +US$868만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
6
Concentrix
CNXC
US$17억
| US$2433만 | 3.65% |
1,085,941
+317,229
| +41% | +US$827만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
Moelis & Co
MC
US$40.4억
| US$2401만 | 3.6% |
367,076
+11,838
| +3% | +US$77.6만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
8
Acme United Corp
ACU
US$2.36억
| US$2263만 | 3.4% |
474,147
-26,820
| -5% | -US$117만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
9
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960억
| US$2253만 | 3.38% |
145,237
+15,071
| +12% | +US$279만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
10
Townsquare Media
TSQ
US$6983만
| US$2027만 | 3.04% |
2,866,340
+371,733
| +15% | +US$241만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$2014만 | 3.02% |
19,914
-357
| -2% | -US$34.8만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
12
Sinclair Inc
SBGI
US$9.05억
| US$2008만 | 3.01% |
1,408,982
+106,040
| +8% | +US$153만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
13
Oneok
OKE
US$588억
| US$1902만 | 2.85% |
218,772
+8,897
| +4% | +US$78.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
14
Sensata Technologies
ST
US$59.1억
| US$1793만 | 2.69% |
375,573
-111,657
| -23% | -US$505만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
15
Crawford & Co Class A
CRD.A
US$5.96억
| US$1668만 | 2.5% |
1,480,105
+14,070
| +1% | +US$15만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Principal Financial Group
PFG
US$233억
| US$1639만 | 2.46% |
152,083
+144
| +0.1% | +US$1.46만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
17
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$1399만 | 2.1% |
75,688
-47,971
| -39% | -US$897만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
18
Citigroup
C
US$2084억
| US$1371만 | 2.06% |
97,992
-10,388
| -10% | -US$135만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$1343만 | 2.02% |
60,924
+28,451
| +88% | +US$646만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
20
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1290만 | 1.94% |
25,123
+1,193
| +5% | +US$59.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
SiriusXM
SIRI
US$90.9억
| US$1260만 | 1.89% |
426,391
-104,145
| -20% | -US$280만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Visa
V
US$7558억
| US$1214만 | 1.82% |
35,378
+1,429
| +4% | +US$45.9만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
23
CNX Resources
CNX
US$53.1억
| US$1180만 | 1.77% |
347,858
+18,445
| +6% | +US$66.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
24
LifeVantage
LFVN
US$7554만
| US$1172만 | 1.76% |
1,878,411
-563,508
| -23% | -US$341만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1161만 | 1.74% |
32,500
-2,340
| -7% | -US$84.2만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
유사한 펀드
ARG
Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Capital Management는 US$6.66억 상당의 75개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.85억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2223만을 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 31개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NOV으로, 398,298주를 보유했으며 가치는 US$739만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Qualcomm으로, 보유분을 추정 US$897만 규모 줄였습니다.
- Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 NOV으로, US$739만 상당의 398,298주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Nexstar Media Group 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Capital Management로, 추정 증가액은 US$868만 규모예요.
- Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$897만예요.
- Capital Management는 2026년 2분기에 Service Properties Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$1112만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.66억 중 41%를 차지해요.
- Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$6.66억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.