Convergence Financial 포트폴리오 보유 종목

Convergence Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Convergence Financial의 보유 포지션은 335개, 총액은 US$7.14억였으며 전 분기 US$12.6억보다 43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.

Convergence Financial 측은 2026년 3분기에 순 US$5.46억 규모를 회수했으며, 73개 포지션을 청산하고 172개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Franklin Investment Grade Corporate ETF 주식으로, 추정 US$3983만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 71%에서 70% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Convergence Financial 측은 Columbia Core Bond ETF에 US$1522만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Convergence Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Columbia Core Bond ETF 주식으로, US$1522만 상당의 533,046주를 매수했어요.
• Convergence Financial 측이 2026년 3분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$441만 규모예요.
• Convergence Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$4693만예요.
• Convergence Financial 측은 2026년 3분기에 Franklin Investment Grade Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3983만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Convergence Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.14억 중 37% 비중을 차지해요.
• Convergence Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 63개를 편입하고 73개를 청산했어요.
• Convergence Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 43% 하락해 US$7.14억 규모가 됐어요.

2026년 10월 27일에 제출된 Convergence Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.