Wir sind mit live! Mehr erfahren
Convergence Financial

Convergence Financial Portfolio-Positionen

AUM 714 Mio. $ Umschlag 40,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
714 Mio. $
AUM-Wachstum
-544 Mio. $
Kapitalfluss
-546 Mio. $
Kapitalfluss %
-76,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,93 %
Position
335
Neu
63
Aufgestockt
27
Reduziert
172
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CRUX-Symbol
Columbia Core Bond ETF
CRUX
+15,7 Mio. $
2
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+4,48 Mio. $
3
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+4,41 Mio. $
4
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+4,36 Mio. $
5
STBF-Symbol
Performance Trust Short Term Bond ETF
STBF
+3,42 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+46,9 Mio. $
2
FLCO-Symbol
Franklin Investment Grade Corporate ETF
FLCO
+39,8 Mio. $
3
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+31,2 Mio. $
4
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+30,6 Mio. $
5
JAVA-Symbol
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
+21,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,7 %
2 Technologie 10,64 %
3 Finanzwesen 4,03 %
4 Kommunikationsdienste 3,2 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PSX-Symbol
101
Phillips 66
PSX
97,8 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,18 %
4.979
-4.979
-50 % -1,14 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
DE-Symbol
102
Deere & Co
DE
185 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,18 %
1.882
-1.448
-43 % -920.997 $
2024 Q2
9 Quartale
WMT-Symbol
103
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,17 %
11.998
-10.442
-47 % -1,15 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
UPS-Symbol
104
United Parcel Service
UPS
94,6 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,17 %
12.981
+9.344
+257 % +981.032 $
2026 Q1
2 Quartale
SIL-Symbol
105
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
3,96 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,17 %
+13.973
Neu +1,22 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
JNJ-Symbol
106
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,16 %
4.282
-5.146
-55 % -1,36 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
CVX-Symbol
107
Chevron
CVX
412 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,15 %
5.385
-4.496
-46 % -885.291 $
2024 Q2
9 Quartale
CDE-Symbol
108
Coeur Mining
CDE
15,6 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,15 %
61.130
+44.320
+264 % +804.630 $
2026 Q2
1 Quartal
MU-Symbol
109
Micron Technology
MU
820 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,15 %
999
-6.698
-87 % -6,36 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
PFE-Symbol
110
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,15 %
36.534
+25.448
+230 % +676.846 $
2026 Q2
1 Quartal
O-Symbol
111
Realty Income
O
56,6 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,14 %
18.770
-20.034
-52 % -1,24 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
LIN-Symbol
112
Linde
LIN
240 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,14 %
2.135
-2.395
-53 % -1,18 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
QEFA-Symbol
113
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,05 Mrd. $
988.163 $ 0,14 %
+10.132
Neu +1,01 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IGV-Symbol
114
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
12,6 Mrd. $
978.821 $ 0,14 %
+9.193
Neu +921.432 $
2026 Q3
0 Quartale
XOM-Symbol
115
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
966.486 $ 0,14 %
5.938
+661
+13 % +103.353 $
2025 Q1
6 Quartale
URI-Symbol
116
United Rentals
URI
68,4 Mrd. $
959.946 $ 0,13 %
959
-948
-50 % -1,01 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
BAP-Symbol
117
Credicorp
BAP
29,2 Mrd. $
959.932 $ 0,13 %
2.527
-1.835
-42 % -705.021 $
2025 Q4
3 Quartale
SGDJ-Symbol
118
Sprott Junior Gold Miners ETF
SGDJ
334 Mio. $
954.071 $ 0,13 %
+10.789
Neu +948.554 $
2026 Q3
0 Quartale
F-Symbol
119
Ford
F
49 Mrd. $
940.776 $ 0,13 %
+78.008
Neu +1,08 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AMGN-Symbol
120
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
932.380 $ 0,13 %
2.212
-1.461
-40 % -582.315 $
2024 Q3
8 Quartale
UNH-Symbol
121
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
925.772 $ 0,13 %
2.522
-2.819
-53 % -1,13 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
BWX-Symbol
122
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,34 Mrd. $
923.047 $ 0,13 %
43.581
-27.255
-38 % -590.428 $
2024 Q1
10 Quartale
DDS-Symbol
123
Dillards
DDS
9,9 Mrd. $
917.226 $ 0,13 %
1.369
-663
-33 % -401.024 $
2026 Q2
1 Quartal
ABBV-Symbol
124
AbbVie
ABBV
519 Mrd. $
910.336 $ 0,13 %
3.480
-2.190
-39 % -561.431 $
2025 Q1
6 Quartale
ELV-Symbol
125
Elevance Health
ELV
92,8 Mrd. $
909.625 $ 0,13 %
2.339
-2.529
-52 % -1,01 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

MAK Capital One
MAK Capital One New York 714 Mio. $ AUM 68,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Teilinger Capital Houston, Texas 714 Mio. $ AUM 11,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Commonwealth Financial Corp
First Commonwealth Financial Corp Indiana, Pennsylvania 715 Mio. $ AUM 24,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Abu Dhabi Investment Council
Abu Dhabi Investment Council Abu Dhabi, United Arab Emirates 715 Mio. $ AUM
Zevin Asset Management
Zevin Asset Management Boston, Massachusetts 713 Mio. $ AUM 19,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSCM
Summit Street Capital Management New York 713 Mio. $ AUM 121,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alight Capital Management
Alight Capital Management New York 712 Mio. $ AUM 149,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HMI Capital Management
HMI Capital Management San Francisco, California 712 Mio. $ AUM 26,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Convergence Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Convergence Financial 335 Positionen im Wert von 714 Mio. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 1,26 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Convergence Financial zog im Q3 2026 netto 546 Mio. $ ab, schloss 73 Positionen und reduzierte 172 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Franklin Investment Grade Corporate ETF – eine Position im geschätzten Wert von 39,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 70 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Convergence Financial eine neue Position in Columbia Core Bond ETF im Wert von 15,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Convergence Financial im Q3 2026 war Columbia Core Bond ETF: 533.046 Aktien im Wert von 15,2 Mio. $.
  • Convergence Financial hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Convergence Financial im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 46,9 Mio. $.
  • Convergence Financial hat seine Position in Franklin Investment Grade Corporate ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 39,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Convergence Financial machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 714 Mio. $ aus.
  • Convergence Financial eröffnete 63 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Convergence Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 714 Mio. $.

Auf Grundlage der von Convergence Financial für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .