Convergence Financials Simplify MBS ETF MTBA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Convergence Financial Aktiendetails zu MTBA Fondsaktivität für MTBA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-462.501	Geschlossen	-22,9 Mio. $	–	287
2026 Q1	22,9 Mio. $	Kaufen	462.501 +69.645	+18 %	+3,5 Mio. $	2,43 %	8
2025 Q4	19,8 Mio. $	Kaufen	392.856 +64.038	+19 %	+3,23 Mio. $	2,89 %	9
2025 Q3	16,6 Mio. $	Kaufen	328.818 +52.719	+19 %	+2,65 Mio. $	2,49 %	13
2025 Q2	13,8 Mio. $	Kaufen	276.099 +22.761	+9 %	+1,13 Mio. $	2,38 %	13
2025 Q1	12,7 Mio. $	Kaufen	253.338 +16.866	+7 %	+842.173 $	2,49 %	12
2024 Q4	11,8 Mio. $	Kaufen	+236.472	Neu	+11,9 Mio. $	2,34 %	12

Weitere Fonds mit MTBA im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MML Investors Services Springfield, Massachusetts 49 Mrd. $ AUM 25,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Edge Wealth Management New York 666 Mio. $ AUM 17,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evergreen Capital Management Bellevue, Washington 5,7 Mrd. $ AUM 32,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Knightsbridge Asset Management Newport Beach, California 762 Mio. $ AUM 59,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Watchman Group Plano, Texas 434 Mio. $ AUM 9,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CreativeOne Wealth Overland Park, Kansas 4,63 Mrd. $ AUM 25,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tortoise Investment Management White Plains, New York 1,34 Mrd. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTBA-Position von Convergence Financial: Q2 2026 im Rückblick

Convergence Financial hat die Position in Simplify MBS ETF (MTBA) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 462.501 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 22,9 Mio. $.

Convergence Financial meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in MTBA und hielt sie in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 22,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 150 von Wall St. Rank erfasste Fonds MTBA.

Convergence Financial meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in Simplify MBS ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Convergence Financial verkaufte 462.501 Aktien von Simplify MBS ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 22,9 Mio. $.
Convergence Financial meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Simplify MBS ETF und hielt sie in 6 Quartalen.
Die Position von Convergence Financial in Simplify MBS ETF erreichte im Q1 2026 mit 22,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 150 von Wall St. Rank erfasste Fonds Simplify MBS ETF.

Auf Grundlage der von Convergence Financial für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .