Convergence Financials iShares MSCI USA Momentum Factor ETF MTUM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Convergence Financial Aktiendetails zu MTUM Fondsaktivität für MTUM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	19,6 Mio. $	Verkaufen	61.749 -42.337	-41 %	-13,1 Mio. $	2,74 %	9
2026 Q2	35,7 Mio. $	Kaufen	104.086 +15.741	+18 %	+4,7 Mio. $	2,84 %	11
2026 Q1	21,4 Mio. $	Kaufen	88.345 +4.507	+5 %	+1,13 Mio. $	2,27 %	10
2025 Q4	21 Mio. $	Kaufen	83.838 +2.178	+3 %	+546.826 $	3,06 %	8
2025 Q3	20,9 Mio. $	Kaufen	81.660 +8.469	+12 %	+2,07 Mio. $	3,14 %	8
2025 Q2	17,6 Mio. $	Kaufen	73.191 +5.110	+8 %	+1,11 Mio. $	3,02 %	9
2025 Q1	13,8 Mio. $	Kaufen	68.081 +2.175	+3 %	+464.778 $	2,7 %	11
2024 Q4	13,6 Mio. $	Kaufen	65.906 +2.556	+4 %	+535.502 $	2,72 %	11
2024 Q3	12,8 Mio. $	Kaufen	+63.350	Neu	+12,3 Mio. $	2,73 %	10

Weitere Fonds mit MTUM im Portfolio

State of Michigan Retirement System Lansing, Michigan 22,6 Mrd. $ AUM 32,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Empirical Wealth Management Seattle, Washington 7,38 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Symmetry Partners Glastonbury, Connecticut 1,96 Mrd. $ AUM 12,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Balentine LLC Atlanta, Georgia 2,7 Mrd. $ AUM 14,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

High Probability Advisors Pittsford, New York 892 Mio. $ AUM 11,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTUM-Position von Convergence Financial: Q3 2026 im Rückblick

Convergence Financial verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) im Q3 2026 um 41 %, verkaufte schätzungsweise 13,1 Mio. $ und hielt danach 61.749 Aktien im Wert von 19,6 Mio. $. Die Position macht 2,74 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #9.

Convergence Financial meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in MTUM und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 35,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 630 von Wall St. Rank erfasste Fonds MTUM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Convergence Financial 61.749 Aktien von iShares MSCI USA Momentum Factor ETF im Wert von 19,6 Mio. $.
Convergence Financial verkaufte 42.337 Aktien von iShares MSCI USA Momentum Factor ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 13,1 Mio. $.
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF machte in Q3 2026 2,74 % des Portfolios von Convergence Financial aus und war dessen Position auf Rang 9.
Convergence Financial meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Convergence Financial in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF erreichte im Q2 2026 mit 35,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 630 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA Momentum Factor ETF.

Auf Grundlage der von Convergence Financial für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .