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Machina Capital

Machina Capital Portfolio-Positionen

AUM 631 Mio. $ Umschlag 55,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+29,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
631 Mio. $
AUM-Wachstum
+123 Mio. $
Kapitalfluss
+104 Mio. $
Kapitalfluss %
16,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,19 %
Position
500
Neu
147
Aufgestockt
133
Reduziert
87
Geschlossen
132
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+6,58 Mio. $
2
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+5,65 Mio. $
3
EQIX-Symbol
Equinix
EQIX
+5,51 Mio. $
4
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+5,03 Mio. $
5
NI-Symbol
NiSource
NI
+4,54 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VST-Symbol
Vistra
VST
+10,5 Mio. $
2
NRG-Symbol
NRG Energy
NRG
+5,55 Mio. $
3
NEM-Symbol
Newmont
NEM
+4,38 Mio. $
4
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+4,2 Mio. $
5
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 17,21 %
2 Industrie 16,79 %
3 Technologie 13,45 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,53 %
5 Gesundheitswesen 9,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CVX-Symbol
1
Chevron
CVX
441 Mrd. $
7,85 Mio. $ 1,24 %
47.377
+17.109
+57 % +3,18 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
GD-Symbol
2
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
7,14 Mio. $ 1,13 %
20.149
+7.213
+56 % +2,47 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
RTX-Symbol
3
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
6,66 Mio. $ 1,05 %
35.077
+27.421
+358 % +5,03 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AMT-Symbol
4
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
6,47 Mio. $ 1,02 %
39.541
+36.533
+1.215 % +6,58 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
CB-Symbol
5
Chubb
CB
139 Mrd. $
6,35 Mio. $ 1,01 %
18.632
+9.780
+110 % +3,19 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
TJX-Symbol
6
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
6,31 Mio. $ 1 %
41.681
-1.142
-3 % -180.561 $
2025 Q3
3 Quartale
ABT-Symbol
7
Abbott
ABT
181 Mrd. $
6,01 Mio. $ 0,95 %
66.250
+30.052
+83 % +2,74 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
EQIX-Symbol
8
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
5,88 Mio. $ 0,93 %
5.643
+5.145
+1.033 % +5,51 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
PEP-Symbol
9
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
5,85 Mio. $ 0,93 %
43.217
+7.187
+20 % +1,07 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
PEG-Symbol
10
Public Service Enterprise Group
PEG
35,6 Mrd. $
5,76 Mio. $ 0,91 %
70.982
+38.309
+117 % +3,06 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
LIN-Symbol
11
Linde
LIN
230 Mrd. $
5,68 Mio. $ 0,9 %
10.938
+5.964
+120 % +3,02 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
BRK.B-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
5,61 Mio. $ 0,89 %
11.202
+8.478
+311 % +4,08 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SYY-Symbol
13
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
5,58 Mio. $ 0,88 %
66.785
+260
+0,4 % +19.682 $
2025 Q4
2 Quartale
NI-Symbol
14
NiSource
NI
20,5 Mrd. $
5,51 Mio. $ 0,87 %
115.901
+95.968
+481 % +4,54 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BLK-Symbol
15
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
5,42 Mio. $ 0,86 %
5.638
+3.151
+127 % +3,26 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
APH-Symbol
16
Amphenol
APH
196 Mrd. $
5,35 Mio. $ 0,85 %
60.654
+31.046
+105 % +2,24 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
BNY-Symbol
17
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
5,29 Mio. $ 0,84 %
36.586
+17.380
+90 % +2,38 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
WBD-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
5,23 Mio. $ 0,83 %
196.200
+82.821
+73 % +2,24 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SRE-Symbol
19
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
5,19 Mio. $ 0,82 %
55.930
+14.355
+35 % +1,34 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
EA-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
5,14 Mio. $ 0,81 %
25.065
-4.181
-14 % -846.789 $
2025 Q2
4 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,14 Mio. $ 0,81 %
25.685
+15.132
+143 % +3,11 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
LMT-Symbol
22
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
5,09 Mio. $ 0,81 %
9.996
+3.082
+45 % +1,67 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
NOC-Symbol
23
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
5,05 Mio. $ 0,8 %
9.909
+7.047
+246 % +4,06 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ABNB-Symbol
24
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
4,97 Mio. $ 0,79 %
34.708
+11.383
+49 % +1,55 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
MMM-Symbol
25
3M
MMM
85 Mrd. $
4,94 Mio. $ 0,78 %
30.487
-7.889
-21 % -1,2 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Grace & White Inc Ny, New York 632 Mio. $ AUM 34,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JSF Financial
JSF Financial Los Angeles, California 632 Mio. $ AUM 27,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trails Edge Capital Partners
Trails Edge Capital Partners Atlanta, Georgia 630 Mio. $ AUM
DCM
Delaney Capital Management Toronto 632 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Machina Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Machina Capital 500 Positionen im Wert von 631 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 508 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Machina Capital investierte 104 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 147 neue Positionen und stockte 133 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Occidental Petroleum: 99.535 Aktien im Wert von 4,83 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vistra; sie wurde auf 10,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Machina Capital im Q2 2026 war Occidental Petroleum: 99.535 Aktien im Wert von 4,83 Mio. $.
  • Machina Capital hat seine Position in American Tower in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,58 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Machina Capital im Q2 2026 entfiel auf Vistra und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
  • Machina Capital hat seine Position in NRG Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,55 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Machina Capital machen im Q2 2026 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 631 Mio. $ aus.
  • Machina Capital eröffnete 147 neue Positionen und schloss 132 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Machina Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 631 Mio. $.

Auf Grundlage der von Machina Capital für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .