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Beacon Capital Management LLC (Tennessee) Portfolio-Positionen
AUM
716 Mio. $
Umschlag
16,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
716 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,8 Mio. $
(+4,9 %)
Kapitalfluss
+21,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,07 %
Position
187
Neu
12
Aufgestockt
70
Reduziert
77
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+12,1 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+10,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+8,17 Mio. $ |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+6,81 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+6,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+8,44 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+7,53 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+5,86 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+5,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,82 % |
| 2 | Technologie | 7,07 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,85 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,41 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 93,8 Mio. $ | 13,1 % |
123.030
-17.723
| -13 % | -13,5 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
| 50,3 Mio. $ | 7,02 % |
67.973
-11.807
| -15 % | -8,44 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
185 Mrd. $
| 46,1 Mio. $ | 6,43 % |
513.467
+119.086
| +30 % | +10,6 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
4
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
929 Mio. $
| 43,5 Mio. $ | 6,08 % |
431.572
+10.365
| +2 % | +1,04 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 42,2 Mio. $ | 5,89 % |
112.692
-15.635
| -12 % | -5,86 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,4 Mrd. $
| 41,4 Mio. $ | 5,77 % |
446.324
-84.478
| -16 % | -7,53 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 3,53 % |
280.582
-50.667
| -15 % | -4,43 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,3 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 3,5 % |
176.371
+40.225
| +30 % | +5,58 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
|
9
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,7 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 3,4 % |
670.636
+186.736
| +39 % | +6,81 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
42 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 3,34 % |
345.015
+92.662
| +37 % | +6,37 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
11
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 18,3 Mio. $ | 2,55 % |
54.924
-196
| -0,4 % | -62.955 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
12
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 17,5 Mio. $ | 2,44 % |
76.577
-302
| -0,4 % | -64.747 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,8 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 2,37 % |
74.242
+20.020
| +37 % | +4,68 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
138 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 2,05 % |
116.743
-19.909
| -15 % | -2,37 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,8 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 1,98 % |
516.044
+435.174
| +538 % | +12,1 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
16
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,6 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 1,86 % |
26.154
-3.932
| -13 % | -2,07 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
17
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
7,02 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 1,84 % |
59.728
-5.891
| -9 % | -1,33 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
|
18
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
50 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 1,74 % |
282.347
+180.367
| +177 % | +8,17 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
19
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,8 Mrd. $
| 9,19 Mio. $ | 1,28 % |
187.764
+94.977
| +102 % | +4,68 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
20
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 8,22 Mio. $ | 1,15 % |
32.998
-676
| -2 % | -171.756 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
21
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
11,3 Mrd. $
| 7,77 Mio. $ | 1,08 % |
164.671
+27.213
| +20 % | +1,22 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
22
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,6 Mrd. $
| 7,55 Mio. $ | 1,05 % |
21.455
-1.848
| -8 % | -646.896 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 6,75 Mio. $ | 0,94 % |
83.118
+26.962
| +48 % | +2,17 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
24
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,31 Mrd. $
| 6,09 Mio. $ | 0,85 % |
138.387
+39.549
| +40 % | +1,72 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
25
Global X Defense Tech ETF
SHLD
5,97 Mrd. $
| 5,93 Mio. $ | 0,83 % |
98.714
+12.410
| +14 % | +794.385 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SSCM
Portfolio-Rückblick von Beacon Capital Management LLC (Tennessee) für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Beacon Capital Management LLC (Tennessee) 187 Positionen im Wert von 716 Mio. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 683 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Beacon Capital Management LLC (Tennessee) für Q3 2026 weist 12 neu, 70 erhöht, 77 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF: 109.927 Aktien im Wert von 2,79 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 13,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Beacon Capital Management LLC (Tennessee) im Q3 2026 war TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF: 109.927 Aktien im Wert von 2,79 Mio. $.
- Beacon Capital Management LLC (Tennessee) hat seine Position in Schwab International Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Beacon Capital Management LLC (Tennessee) im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
- Beacon Capital Management LLC (Tennessee) hat seine Position in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Beacon Capital Management LLC (Tennessee) machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 716 Mio. $ aus.
- Beacon Capital Management LLC (Tennessee) eröffnete 12 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Beacon Capital Management LLC (Tennessee) stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 716 Mio. $.
Auf Grundlage der von Beacon Capital Management LLC (Tennessee) für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .