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Optas LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 714 M
Rotación
25.71%
Rendimiento estimado a 1 año
38.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+117.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.37%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 714 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.8 M
(+8%)
Flujo de capital
-USD 49.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.03%
Posición
560
Nuevas
78
Aumentadas
219
Reducidas
178
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.69 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 975 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 638 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 519 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 29.2 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+USD 2.06 M |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 1.85 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+USD 1.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.67% |
| 2 | Tecnología | 22.12% |
| 3 | Servicios de comunicación | 13.36% |
| 4 | Finanzas | 6.61% |
| 5 | Industriales | 6.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Capital One
COF
USD 127 mil M
| USD 677 k | 0.09% |
3,374
-329
| -9% | -USD 62.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
127
PepsiCo
PEP
USD 184 mil M
| USD 673 k | 0.09% |
4,967
-352
| -7% | -USD 52.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
128
Twilio
TWLO
USD 41 mil M
| USD 672 k | 0.09% |
3,257
-286
| -8% | -USD 50.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
129
Boeing
BA
USD 152 mil M
| USD 665 k | 0.09% |
3,072
+278
| +10% | +USD 61.8 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
130
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
| USD 661 k | 0.09% |
4,617
-305
| -6% | -USD 41.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
131
Clearway Energy Class C
CWEN
USD 3830 M
| USD 661 k | 0.09% |
19,326
+11,941
| +162% | +USD 463 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
132
Paycom
PAYC
USD 11.8 mil M
| USD 660 k | 0.09% |
5,250
+69
| +1% | +USD 9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
133
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 658 k | 0.09% |
1,817
-69
| -4% | -USD 23.6 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
134
Uber
UBER
USD 138 mil M
| USD 648 k | 0.09% |
8,981
-936
| -9% | -USD 68.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
135
Hewlett Packard
HPE
USD 77.2 mil M
| USD 648 k | 0.09% |
14,366
-813
| -5% | -USD 29.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
136
Duke Energy
DUK
USD 94.1 mil M
| USD 644 k | 0.09% |
5,086
+338
| +7% | +USD 42.6 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
137
T-Mobile US
TMUS
USD 165 mil M
| USD 643 k | 0.09% |
3,831
-131
| -3% | -USD 24.8 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
138
Novartis
NVS
USD 293 mil M
| USD 642 k | 0.09% |
4,098
+249
| +6% | +USD 37.3 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
139
Target
TGT
USD 69.2 mil M
| USD 642 k | 0.09% |
4,917
+92
| +2% | +USD 11.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
140
AT&T
T
USD 150 mil M
| USD 635 k | 0.09% |
30,667
+1,098
| +4% | +USD 27.3 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
141
Bank of New York Mellon
BNY
USD 99 mil M
| USD 622 k | 0.09% |
4,304
+69
| +2% | +USD 9.43 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
142
L3Harris
LHX
USD 46.1 mil M
| USD 616 k | 0.09% |
2,120
-93
| -4% | -USD 29.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
143
Masco
MAS
USD 14.7 mil M
| USD 616 k | 0.09% |
7,565
+1,418
| +23% | +USD 98.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
144
NextEra Energy
NEE
USD 163 mil M
| USD 609 k | 0.09% |
6,938
+603
| +10% | +USD 54.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
145
Toyota
TM
USD 230 mil M
| USD 607 k | 0.09% |
3,603
+268
| +8% | +USD 50.8 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
146
Fortinet
FTNT
USD 128 mil M
| USD 607 k | 0.09% |
3,949
+206
| +6% | +USD 23.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
147
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 606 k | 0.08% |
5,859
-316
| -5% | -USD 28.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
148
Pinterest
PINS
USD 13 mil M
| USD 602 k | 0.08% |
28,634
+496
| +2% | +USD 10 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
149
CrowdStrike
CRWD
USD 245 mil M
| USD 600 k | 0.08% |
3,144
+92
| +3% | +USD 13.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
150
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.5 mil M
| USD 592 k | 0.08% |
5,044
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
SSCM
Revisión del portafolio de Optas LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Optas LLC mantenía 560 posiciones por un valor de USD 714 M, un aumento de 8% frente a los USD 661 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Optas LLC registró retiros netos por USD 49.6 M en T2 2026, cerró 66 posiciones y redujo 178 tenencias. Su salida más destacada fue iShares US Treasury Bond ETF, una posición estimada en USD 1.85 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 36% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Optas LLC abrió una nueva posición en Zoetis por valor de USD 311 k.
- La mayor compra de Optas LLC en T2 2026 fue Zoetis: 4,329 acciones por un valor de USD 311 k.
- Optas LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.69 M.
- La mayor reducción de Optas LLC durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 29.2 M.
- Optas LLC cerró por completo su posición en iShares US Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.85 M.
- Las diez principales posiciones de Optas LLC representan 47% de su cartera de USD 714 M en T2 2026.
- Optas LLC abrió 78 posiciones nuevas y cerró 66 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Optas LLC aumentó 8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 714 M.
Según el Informe 13F de Optas LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.