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Optas LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 714 mi
Giro
25,71%
Retorno est. (1 ano)
38,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,88%
Retorno est. (1 ano)
+38,25%
Retorno est. (3 anos)
+117,53%
Retorno est. (5 anos)
+106,37%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 714 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,8 mi
(+8%)
Fluxo de capital
-US$ 49,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,03%
Posição
560
Nova
78
Aumentada
219
Reduzida
178
Encerrada
66
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,69 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 975 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 638 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 519 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 29,2 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+US$ 2,06 mi |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 1,85 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$ 1,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,67% |
| 2 | Tecnologia | 22,12% |
| 3 | Serviços de comunicação | 13,36% |
| 4 | Financeiro | 6,61% |
| 5 | Bens industriais | 6,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Capital One
COF
US$ 127 bi
| US$ 677 mil | 0,09% |
3.374
-329
| -9% | -US$ 62,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
127
PepsiCo
PEP
US$ 184 bi
| US$ 673 mil | 0,09% |
4.967
-352
| -7% | -US$ 52,6 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
128
Twilio
TWLO
US$ 41 bi
| US$ 672 mil | 0,09% |
3.257
-286
| -8% | -US$ 50,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
129
Boeing
BA
US$ 152 bi
| US$ 665 mil | 0,09% |
3.072
+278
| +10% | +US$ 61,8 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
130
Airbnb
ABNB
US$ 102 bi
| US$ 661 mil | 0,09% |
4.617
-305
| -6% | -US$ 41,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
131
Clearway Energy Class C
CWEN
US$ 3,83 bi
| US$ 661 mil | 0,09% |
19.326
+11.941
| +162% | +US$ 463 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
132
Paycom
PAYC
US$ 11,8 bi
| US$ 660 mil | 0,09% |
5.250
+69
| +1% | +US$ 9 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
133
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 658 mil | 0,09% |
1.817
-69
| -4% | -US$ 23,6 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
134
Uber
UBER
US$ 138 bi
| US$ 648 mil | 0,09% |
8.981
-936
| -9% | -US$ 68,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
135
Hewlett Packard
HPE
US$ 77,2 bi
| US$ 648 mil | 0,09% |
14.366
-813
| -5% | -US$ 29,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
136
Duke Energy
DUK
US$ 94,1 bi
| US$ 644 mil | 0,09% |
5.086
+338
| +7% | +US$ 42,6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
137
T-Mobile US
TMUS
US$ 165 bi
| US$ 643 mil | 0,09% |
3.831
-131
| -3% | -US$ 24,8 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
138
Novartis
NVS
US$ 293 bi
| US$ 642 mil | 0,09% |
4.098
+249
| +6% | +US$ 37,3 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
139
Target
TGT
US$ 69,2 bi
| US$ 642 mil | 0,09% |
4.917
+92
| +2% | +US$ 11,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
140
AT&T
T
US$ 150 bi
| US$ 635 mil | 0,09% |
30.667
+1.098
| +4% | +US$ 27,3 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
141
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 99 bi
| US$ 622 mil | 0,09% |
4.304
+69
| +2% | +US$ 9,43 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
142
L3Harris
LHX
US$ 46,1 bi
| US$ 616 mil | 0,09% |
2.120
-93
| -4% | -US$ 29,6 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
143
Masco
MAS
US$ 14,7 bi
| US$ 616 mil | 0,09% |
7.565
+1.418
| +23% | +US$ 98,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
144
NextEra Energy
NEE
US$ 163 bi
| US$ 609 mil | 0,09% |
6.938
+603
| +10% | +US$ 54,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
145
Toyota
TM
US$ 230 bi
| US$ 607 mil | 0,09% |
3.603
+268
| +8% | +US$ 50,8 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
146
Fortinet
FTNT
US$ 128 bi
| US$ 607 mil | 0,09% |
3.949
+206
| +6% | +US$ 23,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
147
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 606 mil | 0,08% |
5.859
-316
| -5% | -US$ 28,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
148
Pinterest
PINS
US$ 13 bi
| US$ 602 mil | 0,08% |
28.634
+496
| +2% | +US$ 10 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
149
CrowdStrike
CRWD
US$ 245 bi
| US$ 600 mil | 0,08% |
3.144
+92
| +3% | +US$ 13,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
150
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,5 bi
| US$ 592 mil | 0,08% |
5.044
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
SSCM
Revisão da carteira de Optas LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Optas LLC detinha 560 posições avaliadas em US$ 714 mi, alta de 8% em relação a US$ 661 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Optas LLC fez uma retirada líquida de US$ 49,6 mi em T2 2026, encerrando 66 posições e reduzindo 178 participações. Sua saída mais significativa foi iShares US Treasury Bond ETF, uma posição estimada em US$ 1,85 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 36% dos ativos, abaixo dos 36% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Optas LLC abriu uma nova posição em Zoetis no valor de US$ 311 mil.
- A maior compra de Optas LLC no T2 2026 foi Zoetis: 4.329 ações no valor de US$ 311 mil.
- Optas LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,69 mi.
- A maior redução de Optas LLC em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 29,2 mi.
- Optas LLC encerrou totalmente sua posição em iShares US Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,85 mi.
- As dez maiores posições de Optas LLC representam 47% de sua carteira de US$ 714 mi no T2 2026.
- Optas LLC abriu 78 novas posições e encerrou 66 em T2 2026.
- O valor da carteira de Optas LLC subiu 8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 714 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Optas LLC referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.