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Optas LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 714 mi
Giro
25,71%
Retorno est. (1 ano)
38,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,88%
Retorno est. (1 ano)
+38,25%
Retorno est. (3 anos)
+117,53%
Retorno est. (5 anos)
+106,37%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 714 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,8 mi
(+8%)
Fluxo de capital
-US$ 49,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,03%
Posição
560
Nova
78
Aumentada
219
Reduzida
178
Encerrada
66
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,69 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 975 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 638 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 519 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 29,2 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+US$ 2,06 mi |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 1,85 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$ 1,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,67% |
| 2 | Tecnologia | 22,12% |
| 3 | Serviços de comunicação | 13,36% |
| 4 | Financeiro | 6,61% |
| 5 | Bens industriais | 6,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Dell
DELL
US$ 309 bi
| US$ 822 mil | 0,12% |
1.905
-329
| -15% | -US$ 95,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
102
Deere & Co
DE
US$ 172 bi
| US$ 806 mil | 0,11% |
1.271
-20
| -2% | -US$ 11,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
103
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 806 mil | 0,11% |
4.861
+324
| +7% | +US$ 60,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
104
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 803 mil | 0,11% |
9.721
+658
| +7% | +US$ 52,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
105
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$ 245 bi
| US$ 795 mil | 0,11% |
39.959
+771
| +2% | +US$ 14,5 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
106
Johnson Controls International
JCI
US$ 91,5 bi
| US$ 793 mil | 0,11% |
5.425
-57
| -1% | -US$ 8,05 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
107
Marvell Technology
MRVL
US$ 220 bi
| US$ 791 mil | 0,11% |
2.657
+252
| +10% | +US$ 50,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
108
Fastenal
FAST
US$ 60,2 bi
| US$ 791 mil | 0,11% |
16.477
+414
| +3% | +US$ 18,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
109
10x Genomics
TXG
US$ 9,8 bi
| US$ 768 mil | 0,11% |
20.044
-4.171
| -17% | -US$ 109 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
110
Unum
UNM
US$ 14,8 bi
| US$ 756 mil | 0,11% |
8.451
-52
| -0,6% | -US$ 4,31 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
111
Verizon
VZ
US$ 181 bi
| US$ 749 mil | 0,1% |
17.684
-2.448
| -12% | -US$ 115 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
112
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 89,8 bi
| US$ 738 mil | 0,1% |
1.966
+289
| +17% | +US$ 101 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
113
Fox Class A
FOXA
US$ 27,8 bi
| US$ 735 mil | 0,1% |
14.088
+4.032
| +40% | +US$ 249 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
114
Charles Schwab
SCHW
US$ 158 bi
| US$ 732 mil | 0,1% |
7.937
+1.169
| +17% | +US$ 107 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
115
Amphenol
APH
US$ 195 bi
| US$ 718 mil | 0,1% |
8.146
+8
| +0,1% | +US$ 577 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
116
Abbott
ABT
US$ 174 bi
| US$ 716 mil | 0,1% |
7.889
+2.090
| +36% | +US$ 191 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
117
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 714 mil | 0,1% |
3.017
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
118
Cigna
CI
US$ 80,4 bi
| US$ 707 mil | 0,1% |
2.566
+94
| +4% | +US$ 26,6 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
119
CF Industries
CF
US$ 17,6 bi
| US$ 703 mil | 0,1% |
6.498
-245
| -4% | -US$ 28,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
120
Walt Disney
DIS
US$ 193 bi
| US$ 702 mil | 0,1% |
7.291
+43
| +0,6% | +US$ 4,38 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
121
Corning
GLW
US$ 116 bi
| US$ 693 mil | 0,1% |
2.715
+192
| +8% | +US$ 34,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
122
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$ 142 bi
| US$ 691 mil | 0,1% |
27.560
+377
| +1% | +US$ 8,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
123
Jabil
JBL
US$ 29,4 bi
| US$ 684 mil | 0,1% |
1.775
-1.803
| -50% | -US$ 623 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
124
Clean Harbors
CLH
US$ 16,9 bi
| US$ 681 mil | 0,1% |
2.278
-388
| -15% | -US$ 115 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
125
National Grid
NGG
US$ 81,2 bi
| US$ 678 mil | 0,1% |
8.186
+245
| +3% | +US$ 20,8 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
SSCM
Revisão da carteira de Optas LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Optas LLC detinha 560 posições avaliadas em US$ 714 mi, alta de 8% em relação a US$ 661 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Optas LLC fez uma retirada líquida de US$ 49,6 mi em T2 2026, encerrando 66 posições e reduzindo 178 participações. Sua saída mais significativa foi iShares US Treasury Bond ETF, uma posição estimada em US$ 1,85 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 36% dos ativos, abaixo dos 36% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Optas LLC abriu uma nova posição em Zoetis no valor de US$ 311 mil.
- A maior compra de Optas LLC no T2 2026 foi Zoetis: 4.329 ações no valor de US$ 311 mil.
- Optas LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,69 mi.
- A maior redução de Optas LLC em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 29,2 mi.
- Optas LLC encerrou totalmente sua posição em iShares US Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,85 mi.
- As dez maiores posições de Optas LLC representam 47% de sua carteira de US$ 714 mi no T2 2026.
- Optas LLC abriu 78 novas posições e encerrou 66 em T2 2026.
- O valor da carteira de Optas LLC subiu 8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 714 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Optas LLC referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.