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Optas LLC 投資組合持股
AUM
US$7.14億
週轉率
25.71%
1年估算報酬率
38.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.88%
1年估算報酬率
+38.25%
3年估算報酬率
+117.53%
5年估算報酬率
+106.37%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.14億
AUM 成長
+US$5284萬
(+8%)
資金流向
-US$4963萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.03%
持股
560
新
78
增持
219
減碼
178
已平倉
66
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
4
年
前20名平均持有期間
4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$169萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$100萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$97.5萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$63.8萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$51.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2924萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1040萬 |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+US$206萬 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$185萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$107萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.67% |
| 2 | 資訊科技 | 22.12% |
| 3 | 通訊服務 | 13.36% |
| 4 | 金融 | 6.61% |
| 5 | 工業 | 6.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Dell
DELL
US$3139億
| US$82.2萬 | 0.12% |
1,905
-329
| -15% | -US$9.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
102
Deere & Co
DE
US$1727億
| US$80.6萬 | 0.11% |
1,271
-20
| -2% | -US$1.16萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
103
Chevron
CVX
US$4527億
| US$80.6萬 | 0.11% |
4,861
+324
| +7% | +US$6.03萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
104
Wells Fargo
WFC
US$2526億
| US$80.3萬 | 0.11% |
9,721
+658
| +7% | +US$5.29萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
105
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2408億
| US$79.5萬 | 0.11% |
39,959
+771
| +2% | +US$1.45萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
106
Johnson Controls International
JCI
US$956億
| US$79.3萬 | 0.11% |
5,425
-57
| -1% | -US$8,049 |
2024 Q1
9個季度
|
|
107
Marvell Technology
MRVL
US$2246億
| US$79.1萬 | 0.11% |
2,657
+252
| +10% | +US$5.05萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
108
Fastenal
FAST
US$589億
| US$79.1萬 | 0.11% |
16,477
+414
| +3% | +US$1.88萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
109
10x Genomics
TXG
US$111億
| US$76.8萬 | 0.11% |
20,044
-4,171
| -17% | -US$10.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
110
Unum
UNM
US$142億
| US$75.6萬 | 0.11% |
8,451
-52
| -0.6% | -US$4,309 |
2025 Q4
2個季度
|
|
111
Verizon
VZ
US$1807億
| US$74.9萬 | 0.1% |
17,684
-2,448
| -12% | -US$11.5萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
112
Cadence Design Systems
CDNS
US$941億
| US$73.8萬 | 0.1% |
1,966
+289
| +17% | +US$10.1萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
113
Fox Class A
FOXA
US$268億
| US$73.5萬 | 0.1% |
14,088
+4,032
| +40% | +US$24.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
114
Charles Schwab
SCHW
US$1535億
| US$73.2萬 | 0.1% |
7,937
+1,169
| +17% | +US$10.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
115
Amphenol
APH
US$2011億
| US$71.8萬 | 0.1% |
8,146
+8
| +0.1% | +US$577 |
2025 Q2
4個季度
|
|
116
Abbott
ABT
US$1780億
| US$71.6萬 | 0.1% |
7,889
+2,090
| +36% | +US$19.1萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
117
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1150億
| US$71.4萬 | 0.1% |
3,017
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
118
Cigna
CI
US$781億
| US$70.7萬 | 0.1% |
2,566
+94
| +4% | +US$2.66萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
119
CF Industries
CF
US$182億
| US$70.3萬 | 0.1% |
6,498
-245
| -4% | -US$2.89萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
120
Walt Disney
DIS
US$1885億
| US$70.2萬 | 0.1% |
7,291
+43
| +0.6% | +US$4,384 |
2019 Q4
26個季度
|
|
121
Corning
GLW
US$1133億
| US$69.3萬 | 0.1% |
2,715
+192
| +8% | +US$3.49萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
122
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1374億
| US$69.1萬 | 0.1% |
27,560
+377
| +1% | +US$8,601 |
2022 Q4
14個季度
|
|
123
Jabil
JBL
US$299億
| US$68.4萬 | 0.1% |
1,775
-1,803
| -50% | -US$62.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
124
Clean Harbors
CLH
US$167億
| US$68.1萬 | 0.1% |
2,278
-388
| -15% | -US$11.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
125
National Grid
NGG
US$828億
| US$67.8萬 | 0.1% |
8,186
+245
| +3% | +US$2.08萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
TC
SSCM
Optas LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Optas LLC持有560個部位，價值US$7.14億，較前一季的US$6.61億增加8%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Optas LLC於2026年第2季淨撤出US$4963萬，平倉66個部位，並減持178檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares US Treasury Bond ETF，這筆估值約為US$185萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產36%，低於前一季的36%，其次為資訊科技和通訊服務。
與趨勢相反，Optas LLC新建了Zoetis的部位，價值US$31.1萬。
- Optas LLC在2026年第2季最大筆買進的是Zoetis：共買進4,329股，價值US$31.1萬。
- Optas LLC在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$169萬。
- Optas LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$2924萬。
- Optas LLC於2026年第2季完全出清iShares US Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$185萬。
- 在2026年第2季，Optas LLC的投資組合規模為US$7.14億，前十大持股占47%。
- Optas LLC在2026年第2季新增了78個部位，並平倉66個部位。
- Optas LLC的投資組合價值較前一季上升8%，達到US$7.14億。
根據Optas LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。