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Optas LLC 投資組合持股
AUM
US$7.14億
週轉率
25.71%
1年估算報酬率
38.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.88%
1年估算報酬率
+38.25%
3年估算報酬率
+117.53%
5年估算報酬率
+106.37%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.14億
AUM 成長
+US$5284萬
(+8%)
資金流向
-US$4963萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.03%
持股
560
新
78
增持
219
減碼
178
已平倉
66
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
4
年
前20名平均持有期間
4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$169萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$100萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$97.5萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$63.8萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$51.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2924萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1040萬 |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+US$206萬 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$185萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$107萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.67% |
| 2 | 資訊科技 | 22.12% |
| 3 | 通訊服務 | 13.36% |
| 4 | 金融 | 6.61% |
| 5 | 工業 | 6.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Linde
LIN
US$2346億
| US$114萬 | 0.16% |
2,204
+54
| +3% | +US$2.74萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
77
Home Depot
HD
US$3191億
| US$110萬 | 0.15% |
3,128
+772
| +33% | +US$25.1萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
78
Coca-Cola
KO
US$3989億
| US$110萬 | 0.15% |
13,547
+1,715
| +14% | +US$13.5萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
79
Citigroup
C
US$2023億
| US$108萬 | 0.15% |
7,730
+595
| +8% | +US$7.75萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
80
Sherwin-Williams
SHW
US$818億
| US$108萬 | 0.15% |
3,140
-125
| -4% | -US$3.99萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
81
Palo Alto Networks
PANW
US$3113億
| US$108萬 | 0.15% |
3,167
+146
| +5% | +US$3.34萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
82
RTX Corp
RTX
US$2578億
| US$107萬 | 0.15% |
5,656
-45
| -0.8% | -US$8,253 |
2024 Q2
8個季度
|
|
83
Qualcomm
QCOM
US$1878億
| US$107萬 | 0.15% |
5,800
-52
| -0.9% | -US$9,724 |
2020 Q2
24個季度
|
|
84
TSMC
TSM
US$2.17兆
| US$105萬 | 0.15% |
2,191
+7
| +0.3% | +US$2,841 |
2023 Q1
13個季度
|
|
85
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$9.33億
| US$100萬 | 0.14% |
30,154
-30,154
| -50% | -US$93.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
86
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491億
| US$99.3萬 | 0.14% |
1,980
-50
| -2% | -US$2.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
87
Morgan Stanley
MS
US$2809億
| US$96.1萬 | 0.13% |
4,598
+119
| +3% | +US$2.36萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
88
Analog Devices
ADI
US$1895億
| US$95.4萬 | 0.13% |
2,402
+26
| +1% | +US$1.03萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
89
CSX Corp
CSX
US$941億
| US$94.4萬 | 0.13% |
19,870
+165
| +0.8% | +US$7,450 |
2019 Q4
26個季度
|
|
90
Seagate
STX
US$1434億
| US$94.3萬 | 0.13% |
977
-305
| -24% | -US$23.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
91
Monster Beverage
MNST
US$905億
| US$93.8萬 | 0.13% |
19,518
-710
| -4% | -US$2.98萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
92
Vertiv
VRT
US$748億
| US$92.9萬 | 0.13% |
2,776
-90
| -3% | -US$2.85萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
93
Howmet Aerospace
HWM
US$741億
| US$91萬 | 0.13% |
3,385
+119
| +4% | +US$3.06萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
94
HSBC
HSBC
US$3101億
| US$89.3萬 | 0.13% |
9,393
+95
| +1% | +US$8,669 |
2023 Q1
13個季度
|
|
95
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$88.9萬 | 0.12% |
1,207
-960
| -44% | -US$66萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
96
Philip Morris
PM
US$3109億
| US$87.7萬 | 0.12% |
4,848
-46
| -0.9% | -US$7,978 |
2024 Q3
7個季度
|
|
97
Cummins
CMI
US$712億
| US$87.7萬 | 0.12% |
1,229
-4
| -0.3% | -US$2,636 |
2024 Q3
7個季度
|
|
98
Loews
L
US$229億
| US$84.7萬 | 0.12% |
7,478
+342
| +5% | +US$3.71萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
99
IBM
IBM
US$2396億
| US$82.4萬 | 0.12% |
2,931
-1,323
| -31% | -US$33.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
100
Intercontinental Exchange
ICE
US$914億
| US$82.4萬 | 0.12% |
6,693
-282
| -4% | -US$4.23萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
TC
SSCM
Optas LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Optas LLC持有560個部位，價值US$7.14億，較前一季的US$6.61億增加8%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Optas LLC於2026年第2季淨撤出US$4963萬，平倉66個部位，並減持178檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares US Treasury Bond ETF，這筆估值約為US$185萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產36%，低於前一季的36%，其次為資訊科技和通訊服務。
與趨勢相反，Optas LLC新建了Zoetis的部位，價值US$31.1萬。
- Optas LLC在2026年第2季最大筆買進的是Zoetis：共買進4,329股，價值US$31.1萬。
- Optas LLC在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$169萬。
- Optas LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$2924萬。
- Optas LLC於2026年第2季完全出清iShares US Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$185萬。
- 在2026年第2季，Optas LLC的投資組合規模為US$7.14億，前十大持股占47%。
- Optas LLC在2026年第2季新增了78個部位，並平倉66個部位。
- Optas LLC的投資組合價值較前一季上升8%，達到US$7.14億。
根據Optas LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。