我們已在上線！
進一步了解
Optas LLC 投資組合持股
AUM
US$7.14億
週轉率
25.71%
1年估算報酬率
38.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.88%
1年估算報酬率
+38.25%
3年估算報酬率
+117.53%
5年估算報酬率
+106.37%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.14億
AUM 成長
+US$5284萬
(+8%)
資金流向
-US$4963萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.03%
持股
560
新
78
增持
219
減碼
178
已平倉
66
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
4
年
前20名平均持有期間
4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$169萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$100萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$97.5萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$63.8萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$51.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2924萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1040萬 |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+US$206萬 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$185萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$107萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.67% |
| 2 | 資訊科技 | 22.12% |
| 3 | 通訊服務 | 13.36% |
| 4 | 金融 | 6.61% |
| 5 | 工業 | 6.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Capital One
COF
US$1293億
| US$67.7萬 | 0.09% |
3,374
-329
| -9% | -US$6.29萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
127
PepsiCo
PEP
US$1914億
| US$67.3萬 | 0.09% |
4,967
-352
| -7% | -US$5.26萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
128
Twilio
TWLO
US$319億
| US$67.2萬 | 0.09% |
3,257
-286
| -8% | -US$5.07萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
129
Boeing
BA
US$1390億
| US$66.5萬 | 0.09% |
3,072
+278
| +10% | +US$6.18萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
130
Airbnb
ABNB
US$1009億
| US$66.1萬 | 0.09% |
4,617
-305
| -6% | -US$4.16萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
131
Clearway Energy Class C
CWEN
US$41.1億
| US$66.1萬 | 0.09% |
19,326
+11,941
| +162% | +US$46.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
132
Paycom
PAYC
US$120億
| US$66萬 | 0.09% |
5,250
+69
| +1% | +US$8,998 |
2024 Q3
7個季度
|
|
133
Amgen
AMGN
US$2516億
| US$65.8萬 | 0.09% |
1,817
-69
| -4% | -US$2.36萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
134
Uber
UBER
US$1363億
| US$64.8萬 | 0.09% |
8,981
-936
| -9% | -US$6.86萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
135
Hewlett Packard
HPE
US$680億
| US$64.8萬 | 0.09% |
14,366
-813
| -5% | -US$2.94萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
136
Duke Energy
DUK
US$1001億
| US$64.4萬 | 0.09% |
5,086
+338
| +7% | +US$4.26萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
137
T-Mobile US
TMUS
US$1696億
| US$64.3萬 | 0.09% |
3,831
-131
| -3% | -US$2.48萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
138
Novartis
NVS
US$3051億
| US$64.2萬 | 0.09% |
4,098
+249
| +6% | +US$3.73萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
139
Target
TGT
US$720億
| US$64.2萬 | 0.09% |
4,917
+92
| +2% | +US$1.17萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
140
AT&T
T
US$1444億
| US$63.5萬 | 0.09% |
30,667
+1,098
| +4% | +US$2.73萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
141
Bank of New York Mellon
BNY
US$994億
| US$62.2萬 | 0.09% |
4,304
+69
| +2% | +US$9,434 |
2024 Q3
7個季度
|
|
142
L3Harris
LHX
US$519億
| US$61.6萬 | 0.09% |
2,120
-93
| -4% | -US$2.96萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
143
Masco
MAS
US$161億
| US$61.6萬 | 0.09% |
7,565
+1,418
| +23% | +US$9.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
144
NextEra Energy
NEE
US$1783億
| US$60.9萬 | 0.09% |
6,938
+603
| +10% | +US$5.45萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
145
Toyota
TM
US$2306億
| US$60.7萬 | 0.09% |
3,603
+268
| +8% | +US$5.08萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
146
Fortinet
FTNT
US$927億
| US$60.7萬 | 0.09% |
3,949
+206
| +6% | +US$2.38萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
147
CVS Health
CVS
US$1132億
| US$60.6萬 | 0.08% |
5,859
-316
| -5% | -US$2.82萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
148
Pinterest
PINS
US$116億
| US$60.2萬 | 0.08% |
28,634
+496
| +2% | +US$9,966 |
2019 Q4
26個季度
|
|
149
CrowdStrike
CRWD
US$2476億
| US$60萬 | 0.08% |
3,144
+92
| +3% | +US$1.31萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
150
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$229億
| US$59.2萬 | 0.08% |
5,044
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
TC
SSCM
Optas LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Optas LLC持有560個部位，價值US$7.14億，較前一季的US$6.61億增加8%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Optas LLC於2026年第2季淨撤出US$4963萬，平倉66個部位，並減持178檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares US Treasury Bond ETF，這筆估值約為US$185萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產36%，低於前一季的36%，其次為資訊科技和通訊服務。
與趨勢相反，Optas LLC新建了Zoetis的部位，價值US$31.1萬。
- Optas LLC在2026年第2季最大筆買進的是Zoetis：共買進4,329股，價值US$31.1萬。
- Optas LLC在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$169萬。
- Optas LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$2924萬。
- Optas LLC於2026年第2季完全出清iShares US Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$185萬。
- 在2026年第2季，Optas LLC的投資組合規模為US$7.14億，前十大持股占47%。
- Optas LLC在2026年第2季新增了78個部位，並平倉66個部位。
- Optas LLC的投資組合價值較前一季上升8%，達到US$7.14億。
根據Optas LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。