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Optas LLC Portfolio-Positionen
AUM
714 Mio. $
Umschlag
25,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
714 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,8 Mio. $
(+8 %)
Kapitalfluss
-49,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,03 %
Position
560
Neu
78
Aufgestockt
219
Reduziert
178
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,69 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+1 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+974.683 $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+638.497 $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+518.659 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+29,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+2,06 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+1,85 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+1,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 35,67 % |
| 2 | Technologie | 22,12 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 13,36 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,61 % |
| 5 | Industrie | 6,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Capital One
COF
123 Mrd. $
| 676.895 $ | 0,09 % |
3.374
-329
| -9 % | -62.935 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
127
PepsiCo
PEP
180 Mrd. $
| 672.533 $ | 0,09 % |
4.967
-352
| -7 % | -52.633 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
128
Twilio
TWLO
38,4 Mrd. $
| 672.016 $ | 0,09 % |
3.257
-286
| -8 % | -50.702 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
129
Boeing
BA
149 Mrd. $
| 664.995 $ | 0,09 % |
3.072
+278
| +10 % | +61.849 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
130
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
| 660.694 $ | 0,09 % |
4.617
-305
| -6 % | -41.603 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
131
Clearway Energy Class C
CWEN
3,59 Mrd. $
| 660.564 $ | 0,09 % |
19.326
+11.941
| +162 % | +462.591 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
132
Paycom
PAYC
11,3 Mrd. $
| 659.819 $ | 0,09 % |
5.250
+69
| +1 % | +8.998 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
133
Amgen
AMGN
233 Mrd. $
| 657.972 $ | 0,09 % |
1.817
-69
| -4 % | -23.620 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
134
Uber
UBER
143 Mrd. $
| 648.069 $ | 0,09 % |
8.981
-936
| -9 % | -68.634 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
135
Hewlett Packard
HPE
75,6 Mrd. $
| 648.052 $ | 0,09 % |
14.366
-813
| -5 % | -29.359 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
136
Duke Energy
DUK
94,1 Mrd. $
| 643.785 $ | 0,09 % |
5.086
+338
| +7 % | +42.636 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
137
T-Mobile US
TMUS
169 Mrd. $
| 642.573 $ | 0,09 % |
3.831
-131
| -3 % | -24.804 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
138
Novartis
NVS
285 Mrd. $
| 642.238 $ | 0,09 % |
4.098
+249
| +6 % | +37.328 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
139
Target
TGT
70,5 Mrd. $
| 642.210 $ | 0,09 % |
4.917
+92
| +2 % | +11.688 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
140
AT&T
T
160 Mrd. $
| 634.813 $ | 0,09 % |
30.667
+1.098
| +4 % | +27.252 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
141
Bank of New York Mellon
BNY
96,7 Mrd. $
| 622.401 $ | 0,09 % |
4.304
+69
| +2 % | +9.434 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
142
L3Harris
LHX
45,7 Mrd. $
| 616.054 $ | 0,09 % |
2.120
-93
| -4 % | -29.551 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
143
Masco
MAS
14,3 Mrd. $
| 615.563 $ | 0,09 % |
7.565
+1.418
| +23 % | +98.933 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
144
NextEra Energy
NEE
165 Mrd. $
| 608.951 $ | 0,09 % |
6.938
+603
| +10 % | +54.545 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
145
Toyota
TM
229 Mrd. $
| 606.817 $ | 0,09 % |
3.603
+268
| +8 % | +50.765 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
146
Fortinet
FTNT
125 Mrd. $
| 606.644 $ | 0,09 % |
3.949
+206
| +6 % | +23.806 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
147
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 606.113 $ | 0,08 % |
5.859
-316
| -5 % | -28.207 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
148
Pinterest
PINS
12,3 Mrd. $
| 602.171 $ | 0,08 % |
28.634
+496
| +2 % | +9.966 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
149
CrowdStrike
CRWD
234 Mrd. $
| 599.825 $ | 0,08 % |
3.144
+92
| +3 % | +13.071 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
150
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
| 591.560 $ | 0,08 % |
5.044
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von Optas LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Optas LLC 560 Positionen im Wert von 714 Mio. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 661 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Optas LLC zog im Q2 2026 netto 49,6 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 178 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares US Treasury Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,85 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Optas LLC eine neue Position in Zoetis im Wert von 311.081 $.
- Der größte Kauf von Optas LLC im Q2 2026 war Zoetis: 4.329 Aktien im Wert von 311.081 $.
- Optas LLC hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,69 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Optas LLC im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 29,2 Mio. $.
- Optas LLC hat seine Position in iShares US Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,85 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Optas LLC machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 714 Mio. $ aus.
- Optas LLC eröffnete 78 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Optas LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 714 Mio. $.
Auf Grundlage der von Optas LLC für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .