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Optas LLC 投資組合持股
AUM
US$7.14億
週轉率
25.71%
1年估算報酬率
38.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.88%
1年估算報酬率
+38.25%
3年估算報酬率
+117.53%
5年估算報酬率
+106.37%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.14億
AUM 成長
+US$5284萬
(+8%)
資金流向
-US$4963萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.03%
持股
560
新
78
增持
219
減碼
178
已平倉
66
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
4
年
前20名平均持有期間
4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$169萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$100萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$97.5萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$63.8萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$51.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2924萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1040萬 |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+US$206萬 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$185萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$107萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.67% |
| 2 | 資訊科技 | 22.12% |
| 3 | 通訊服務 | 13.36% |
| 4 | 金融 | 6.61% |
| 5 | 工業 | 6.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
McDonald's
MCD
US$1765億
| US$58.9萬 | 0.08% |
2,178
-478
| -18% | -US$13.7萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
152
ServiceNow
NOW
US$1613億
| US$58.2萬 | 0.08% |
5,867
-366
| -6% | -US$3.62萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
153
Applovin
APP
US$869億
| US$57.8萬 | 0.08% |
1,121
+194
| +21% | +US$9.36萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
154
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1303億
| US$57.6萬 | 0.08% |
1,160
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
155
Texas Roadhouse
TXRH
US$107億
| US$57.4萬 | 0.08% |
2,971
-15
| -0.5% | -US$2,555 |
2024 Q3
7個季度
|
|
156
General Dynamics
GD
US$959億
| US$57萬 | 0.08% |
1,609
-152
| -9% | -US$5.21萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
157
EPR Properties
EPR
US$43.1億
| US$56.9萬 | 0.08% |
9,810
-1,005
| -9% | -US$5.71萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
158
Illumina
ILMN
US$408億
| US$55.9萬 | 0.08% |
3,179
-104
| -3% | -US$1.52萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
159
O'Reilly Automotive
ORLY
US$732億
| US$55.5萬 | 0.08% |
6,026
+612
| +11% | +US$5.58萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
160
Paylocity
PCTY
US$91.2億
| US$55.4萬 | 0.08% |
5,301
+3,288
| +163% | +US$35萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
161
Cirrus Logic
CRUS
US$56.5億
| US$55.3萬 | 0.08% |
3,720
-406
| -10% | -US$6.65萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
162
Emerson Electric
EMR
US$906億
| US$55.2萬 | 0.08% |
3,857
+118
| +3% | +US$1.66萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
163
Datadog
DDOG
US$1015億
| US$54.9萬 | 0.08% |
2,110
+10
| +0.5% | +US$1,859 |
2025 Q2
4個季度
|
|
164
Norfolk Southern
NSC
US$745億
| US$54.5萬 | 0.08% |
1,731
+14
| +0.8% | +US$4,317 |
2024 Q3
7個季度
|
|
165
Keysight
KEYS
US$559億
| US$53.9萬 | 0.08% |
1,539
+101
| +7% | +US$3.44萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
166
Allison Transmission
ALSN
US$89.4億
| US$53.6萬 | 0.08% |
4,751
-786
| -14% | -US$9.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
167
Booking.com
BKNG
US$1143億
| US$53.4萬 | 0.07% |
2,995
-705
| -19% | -US$12萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
168
UBS Group
UBS
US$1430億
| US$53萬 | 0.07% |
10,696
+499
| +5% | +US$2.27萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
169
Delta Air Lines
DAL
US$519億
| US$52.9萬 | 0.07% |
5,651
+280
| +5% | +US$2.11萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
170
Crown Holdings
CCK
US$127億
| US$52.8萬 | 0.07% |
4,718
+268
| +6% | +US$2.71萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
171
Teradyne
TER
US$495億
| US$52.7萬 | 0.07% |
1,089
-173
| -14% | -US$6.53萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
172
American Express
AXP
US$2123億
| US$52.4萬 | 0.07% |
1,548
+79
| +5% | +US$2.53萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
173
Eaton
ETN
US$1457億
| US$52.3萬 | 0.07% |
1,228
+64
| +5% | +US$2.58萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
174
Northern Trust
NTRS
US$313億
| US$52萬 | 0.07% |
2,990
+7
| +0.2% | +US$1,153 |
2025 Q2
4個季度
|
|
175
Curtiss-Wright
CW
US$177億
| US$51.8萬 | 0.07% |
683
-10
| -1% | -US$7,329 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
TC
SSCM
Optas LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Optas LLC持有560個部位，價值US$7.14億，較前一季的US$6.61億增加8%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Optas LLC於2026年第2季淨撤出US$4963萬，平倉66個部位，並減持178檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares US Treasury Bond ETF，這筆估值約為US$185萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產36%，低於前一季的36%，其次為資訊科技和通訊服務。
與趨勢相反，Optas LLC新建了Zoetis的部位，價值US$31.1萬。
- Optas LLC在2026年第2季最大筆買進的是Zoetis：共買進4,329股，價值US$31.1萬。
- Optas LLC在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$169萬。
- Optas LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$2924萬。
- Optas LLC於2026年第2季完全出清iShares US Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$185萬。
- 在2026年第2季，Optas LLC的投資組合規模為US$7.14億，前十大持股占47%。
- Optas LLC在2026年第2季新增了78個部位，並平倉66個部位。
- Optas LLC的投資組合價值較前一季上升8%，達到US$7.14億。
根據Optas LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。