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Optas LLC 投資組合持股
AUM
US$7.14億
週轉率
25.71%
1年估算報酬率
38.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.88%
1年估算報酬率
+38.25%
3年估算報酬率
+117.53%
5年估算報酬率
+106.37%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.14億
AUM 成長
+US$5284萬
(+8%)
資金流向
-US$4963萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.03%
持股
560
新
78
增持
219
減碼
178
已平倉
66
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
4
年
前20名平均持有期間
4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$169萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$100萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$97.5萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$63.8萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$51.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2924萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1040萬 |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+US$206萬 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$185萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$107萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.67% |
| 2 | 資訊科技 | 22.12% |
| 3 | 通訊服務 | 13.36% |
| 4 | 金融 | 6.61% |
| 5 | 工業 | 6.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Tenet Healthcare
THC
US$218億
| US$46.4萬 | 0.07% |
2,481
-16
| -0.6% | -US$2,942 |
2024 Q1
9個季度
|
|
202
ING
ING
US$916億
| US$46.3萬 | 0.06% |
14,754
+702
| +5% | +US$2.08萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
203
Steel Dynamics
STLD
US$361億
| US$45.8萬 | 0.06% |
1,997
+12
| +0.6% | +US$2,811 |
2024 Q4
6個季度
|
|
204
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1547億
| US$45.7萬 | 0.06% |
19,385
+819
| +4% | +US$1.82萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
205
Simon Property Group
SPG
US$698億
| US$45.5萬 | 0.06% |
2,036
+120
| +6% | +US$2.47萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
206
已下市
AvalonBay Communities
AVB
| US$45.5萬 | 0.06% |
2,413
+108
| +5% | +US$1.95萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
207
Omega Healthcare
OHI
US$142億
| US$44.9萬 | 0.06% |
9,419
-9,427
| -50% | -US$43.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
208
Blackrock
BLK
US$1818億
| US$44.4萬 | 0.06% |
462
+74
| +19% | +US$7.65萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
209
Amkor Technology
AMKR
US$102億
| US$44.4萬 | 0.06% |
5,145
-230
| -4% | -US$1.64萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
210
Danaher
DHR
US$1666億
| US$44.2萬 | 0.06% |
2,320
+742
| +47% | +US$13.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
211
Expedia Group
EXPE
US$339億
| US$44.1萬 | 0.06% |
1,725
+98
| +6% | +US$2.33萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
212
Welltower
WELL
US$1711億
| US$44.1萬 | 0.06% |
1,944
+93
| +5% | +US$1.97萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
213
Prologis
PLD
US$1217億
| US$43.9萬 | 0.06% |
3,239
+573
| +21% | +US$8.12萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
214
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$207億
| US$43.7萬 | 0.06% |
1,463
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
215
Intuitive Surgical
ISRG
US$1585億
| US$43.7萬 | 0.06% |
1,100
-898
| -45% | -US$39.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
216
Wayfair
W
US$165億
| US$43.6萬 | 0.06% |
4,717
+434
| +10% | +US$3.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
217
Automatic Data Processing
ADP
US$1132億
| US$43.6萬 | 0.06% |
1,946
+764
| +65% | +US$16.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
218
Garmin
GRMN
US$539億
| US$43.5萬 | 0.06% |
1,830
-108
| -6% | -US$2.63萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
219
Casey's General Stores
CASY
US$250億
| US$42.5萬 | 0.06% |
535
-85
| -14% | -US$6.85萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
220
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$137億
| US$42.3萬 | 0.06% |
3,045
+737
| +32% | +US$9.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
221
Lamar Advertising Co
LAMR
US$161億
| US$42.3萬 | 0.06% |
2,711
-425
| -14% | -US$6.15萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
222
Waste Management
WM
US$918億
| US$42.1萬 | 0.06% |
1,889
+133
| +8% | +US$2.96萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
223
Envista
NVST
US$39.5億
| US$42.1萬 | 0.06% |
15,962
+2,925
| +22% | +US$7.38萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
224
Marriott International
MAR
US$1042億
| US$41.8萬 | 0.06% |
1,129
+50
| +5% | +US$1.84萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
225
Essex Property Trust
ESS
US$171億
| US$41.5萬 | 0.06% |
1,422
-435
| -23% | -US$11.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
TC
SSCM
Optas LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Optas LLC持有560個部位，價值US$7.14億，較前一季的US$6.61億增加8%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Optas LLC於2026年第2季淨撤出US$4963萬，平倉66個部位，並減持178檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares US Treasury Bond ETF，這筆估值約為US$185萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產36%，低於前一季的36%，其次為資訊科技和通訊服務。
與趨勢相反，Optas LLC新建了Zoetis的部位，價值US$31.1萬。
- Optas LLC在2026年第2季最大筆買進的是Zoetis：共買進4,329股，價值US$31.1萬。
- Optas LLC在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$169萬。
- Optas LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$2924萬。
- Optas LLC於2026年第2季完全出清iShares US Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$185萬。
- 在2026年第2季，Optas LLC的投資組合規模為US$7.14億，前十大持股占47%。
- Optas LLC在2026年第2季新增了78個部位，並平倉66個部位。
- Optas LLC的投資組合價值較前一季上升8%，達到US$7.14億。
根據Optas LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。