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Optas LLC 投資組合持股
AUM
US$7.13億
週轉率
23.11%
1年估算報酬率
29.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.95%
1年估算報酬率
+29.52%
3年估算報酬率
+132.15%
5年估算報酬率
+119.12%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.13億
AUM 成長
-US$109萬
(-0.15%)
資金流向
-US$1543萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.13%
持股
541
新
47
增持
173
減碼
226
已平倉
78
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$309萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$167萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$99.1萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$93.7萬 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$56萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$148萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$128萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$70.3萬 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$60.7萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$55.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.19% |
| 2 | 資訊科技 | 24.24% |
| 3 | 通訊服務 | 13% |
| 4 | 金融 | 6.64% |
| 5 | 工業 | 5.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
US$443億
| US$36.2萬 | 0.05% |
6,690
+821
| +14% | +US$5.04萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
252
Trane Technologies
TT
US$915億
| US$35.1萬 | 0.05% |
777
+163
| +27% | +US$7.49萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
253
3M
MMM
US$947億
| US$35萬 | 0.05% |
2,130
+86
| +4% | +US$1.47萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
254
Ross Stores
ROST
US$740億
| US$34.9萬 | 0.05% |
1,497
-186
| -11% | -US$4.36萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
255
News Corp Class A
NWSA
US$145億
| US$34.9萬 | 0.05% |
12,175
-719
| -6% | -US$2.08萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
256
Sun Life Financial
SLF
US$405億
| US$34.9萬 | 0.05% |
4,472
+18
| +0.4% | +US$1,448 |
2026 Q2
1季度
|
|
257
Manhattan Associates
MANH
US$149億
| US$34.8萬 | 0.05% |
1,750
+124
| +8% | +US$2.37萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
258
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10.4億
| US$34.7萬 | 0.05% |
4,095
-24
| -0.6% | -US$2,045 |
2023 Q1
14個季度
|
|
259
PNC Financial Services
PNC
US$923億
| US$34.6萬 | 0.05% |
1,555
+167
| +12% | +US$4.09萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
260
American Tower
AMT
US$889億
| US$34.5萬 | 0.05% |
2,109
+626
| +42% | +US$10.7萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
261
Omega Healthcare
OHI
US$143億
| US$34.5萬 | 0.05% |
7,450
-1,969
| -21% | -US$9.43萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
262
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$446億
| US$34.3萬 | 0.05% |
10,751
+610
| +6% | +US$2.11萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
263
已下市
Qorvo
QRVO
| US$34萬 | 0.05% |
+2,972
| 新 | +US$29.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
264
News Corp Class B
NWS
US$160億
| US$34萬 | 0.05% |
10,720
-6,487
| -38% | -US$21.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
265
Gates Industrial Corp
GTES
US$63.8億
| US$33.8萬 | 0.05% |
12,908
-1,185
| -8% | -US$3.15萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
266
PayPal
PYPL
US$492億
| US$33.8萬 | 0.05% |
6,431
-795
| -11% | -US$4.38萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
267
US Bancorp
USB
US$950億
| US$33.7萬 | 0.05% |
5,841
+874
| +18% | +US$5.46萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
268
Consolidated Edison
ED
US$449億
| US$33.5萬 | 0.05% |
3,277
-944
| -22% | -US$10.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
269
Republic Services
RSG
US$771億
| US$33.5萬 | 0.05% |
1,595
-93
| -6% | -US$2.02萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
270
Kilroy Realty
KRC
US$41.9億
| US$33.3萬 | 0.05% |
10,004
+732
| +8% | +US$2.71萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
271
CME Group
CME
US$1138億
| US$33.2萬 | 0.05% |
1,269
-133
| -9% | -US$3.51萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
272
Unilever
UL
US$1426億
| US$33萬 | 0.05% |
5,434
+442
| +9% | +US$2.78萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
273
Phillips 66
PSX
US$1033億
| US$32.9萬 | 0.05% |
1,287
-106
| -8% | -US$2.42萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
274
First Citizens BancShares
FCNCA
US$257億
| US$32.8萬 | 0.05% |
159
-7
| -4% | -US$1.51萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
275
Williams-Sonoma
WSM
US$299億
| US$32.8萬 | 0.05% |
1,437
+42
| +3% | +US$9,700 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
SSCM
Optas LLC的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Optas LLC持有541個部位，管理資產為US$7.13億，較前一季的US$7.14億減少0.15%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Optas LLC的2026年第3季申報資料顯示有新增47項、增加173檔、減碼226檔持股和已平倉78筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan Income ETF：共12,251股，價值US$55萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Total International Stock ETF，估計金額為US$148萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的36%，較前一季的36%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
- Optas LLC在2026年第3季最大筆買進的是JPMorgan Income ETF：共買進12,251股，價值US$55萬。
- Optas LLC在2026年第3季增持Advanced Micro Devices的幅度最大，估計增加US$309萬。
- Optas LLC在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total International Stock ETF，估計減持了US$148萬。
- Optas LLC於2026年第3季完全出清Gaming and Leisure Properties，估計賣出金額為US$50.9萬。
- 在2026年第3季，Optas LLC的投資組合規模為US$7.13億，前十大持股占49%。
- Optas LLC在2026年第3季新增了47個部位，並平倉78個部位。
- Optas LLC的投資組合價值較前一季下跌0.15%，降至US$7.13億。
根據Optas LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。