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Optas LLC 投資組合持股
AUM
US$7.13億
週轉率
23.11%
1年估算報酬率
29.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.95%
1年估算報酬率
+29.52%
3年估算報酬率
+132.15%
5年估算報酬率
+119.12%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.13億
AUM 成長
-US$109萬
(-0.15%)
資金流向
-US$1543萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.13%
持股
541
新
47
增持
173
減碼
226
已平倉
78
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$309萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$167萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$99.1萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$93.7萬 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$56萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$148萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$128萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$70.3萬 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$60.7萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$55.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.19% |
| 2 | 資訊科技 | 24.24% |
| 3 | 通訊服務 | 13% |
| 4 | 金融 | 6.64% |
| 5 | 工業 | 5.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Shinhan Financial Group
SHG
US$297億
| US$29.6萬 | 0.04% |
3,813
+188
| +5% | +US$1.42萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
302
Astera Labs
ALAB
US$394億
| US$29.2萬 | 0.04% |
821
+48
| +6% | +US$1.54萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
303
DTE Energy
DTE
US$288億
| US$29.1萬 | 0.04% |
2,388
+900
| +60% | +US$12.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
304
Robinhood
HOOD
US$743億
| US$29.1萬 | 0.04% |
+2,585
| 新 | +US$27.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
305
Paychex
PAYX
US$412億
| US$28.7萬 | 0.04% |
2,917
+34
| +1% | +US$3,933 |
2019 Q4
27個季度
|
|
306
Royal Caribbean
RCL
US$910億
| US$28.7萬 | 0.04% |
1,080
-179
| -14% | -US$5.08萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
307
Zoom
ZM
US$274億
| US$28.7萬 | 0.04% |
3,162
-123
| -4% | -US$1.17萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
308
Ferguson
FERG
US$502億
| US$28.6萬 | 0.04% |
1,286
+139
| +12% | +US$3.22萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
309
NNN REIT
NNN
US$80.3億
| US$28.6萬 | 0.04% |
6,960
-1,846
| -21% | -US$8.44萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
310
KB Home
KBH
US$30億
| US$28.6萬 | 0.04% |
6,149
+625
| +11% | +US$3.38萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
311
Snap-on
SNA
US$191億
| US$28.5萬 | 0.04% |
784
-444
| -36% | -US$17.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
312
EastGroup Properties
EGP
US$106億
| US$28.4萬 | 0.04% |
1,438
-587
| -29% | -US$12.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
313
Centene
CNC
US$349億
| US$28.3萬 | 0.04% |
4,561
-79
| -2% | -US$5,158 |
2026 Q2
1季度
|
|
314
Wabtec
WAB
US$507億
| US$28.3萬 | 0.04% |
986
+16
| +2% | +US$4,550 |
2025 Q1
6個季度
|
|
315
Dollar Tree
DLTR
US$267億
| US$28.2萬 | 0.04% |
2,469
-49
| -2% | -US$6,094 |
2026 Q1
2個季度
|
|
316
American International
AIG
US$426億
| US$28.1萬 | 0.04% |
3,771
-444
| -11% | -US$3.43萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
317
Allstate
ALL
US$640億
| US$28萬 | 0.04% |
1,264
+63
| +5% | +US$1.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
318
National Fuel Gas
NFG
US$70.9億
| US$28萬 | 0.04% |
3,687
+170
| +5% | +US$1.38萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
319
Tapestry
TPR
US$262億
| US$27.8萬 | 0.04% |
2,417
-1,035
| -30% | -US$13.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
320
MetLife
MET
US$643億
| US$27.7萬 | 0.04% |
2,939
-390
| -12% | -US$3.72萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
321
DoorDash
DASH
US$774億
| US$27.7萬 | 0.04% |
1,507
+390
| +35% | +US$7.87萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
322
Skyworks Solutions
SWKS
US$196億
| US$27.4萬 | 0.04% |
3,207
-14
| -0.4% | -US$986 |
2026 Q2
1季度
|
|
323
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$81.4億
| US$27.3萬 | 0.04% |
+3,640
| 新 | +US$29.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
324
Highwoods Properties
HIW
US$34.1億
| US$27.2萬 | 0.04% |
9,386
-3,378
| -26% | -US$10.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
325
Pultegroup
PHM
US$247億
| US$27.2萬 | 0.04% |
2,345
+343
| +17% | +US$4.31萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
SSCM
SFG
Optas LLC的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Optas LLC持有541個部位，管理資產為US$7.13億，較前一季的US$7.14億減少0.15%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Optas LLC的2026年第3季申報資料顯示有新增47項、增加173檔、減碼226檔持股和已平倉78筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan Income ETF：共12,251股，價值US$55萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Total International Stock ETF，估計金額為US$148萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的36%，較前一季的36%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
- Optas LLC在2026年第3季最大筆買進的是JPMorgan Income ETF：共買進12,251股，價值US$55萬。
- Optas LLC在2026年第3季增持Advanced Micro Devices的幅度最大，估計增加US$309萬。
- Optas LLC在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total International Stock ETF，估計減持了US$148萬。
- Optas LLC於2026年第3季完全出清Gaming and Leisure Properties，估計賣出金額為US$50.9萬。
- 在2026年第3季，Optas LLC的投資組合規模為US$7.13億，前十大持股占49%。
- Optas LLC在2026年第3季新增了47個部位，並平倉78個部位。
- Optas LLC的投資組合價值較前一季下跌0.15%，降至US$7.13億。
根據Optas LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。