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Optas LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 714 M
Rotación
25.71%
Rendimiento estimado a 1 año
38.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+117.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.37%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 714 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.8 M
(+8%)
Flujo de capital
-USD 49.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.03%
Posición
560
Nuevas
78
Aumentadas
219
Reducidas
178
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.69 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 975 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 638 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 519 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 29.2 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+USD 2.06 M |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 1.85 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+USD 1.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.67% |
| 2 | Tecnología | 22.12% |
| 3 | Servicios de comunicación | 13.36% |
| 4 | Finanzas | 6.61% |
| 5 | Industriales | 6.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Quest Diagnostics
DGX
USD 26.7 mil M
| USD 314 k | 0.04% |
1,482
-222
| -13% | -USD 43.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
302
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 313 k | 0.04% |
5,433
-220
| -4% | -USD 12.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
303
PayPal
PYPL
USD 48.8 mil M
| USD 312 k | 0.04% |
7,226
+777
| +12% | +USD 35.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
304
Comcast
CMCSA
USD 80.5 mil M
| USD 311 k | 0.04% |
12,676
-13,782
| -52% | -USD 356 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
305
Zoetis
ZTS
USD 33.5 mil M
| USD 311 k | 0.04% |
+4,329
| Nuevas | +USD 408 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
306
ManpowerGroup
MAN
USD 2210 M
| USD 310 k | 0.04% |
+9,170
| Nuevas | +USD 281 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
307
CME Group
CME
USD 110 mil M
| USD 310 k | 0.04% |
1,402
+404
| +40% | +USD 112 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
308
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 309 k | 0.04% |
2,800
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
309
Wintrust Financial
WTFC
USD 10.2 mil M
| USD 308 k | 0.04% |
1,919
+69
| +4% | +USD 10.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
310
American Electric Power
AEP
USD 70.6 mil M
| USD 308 k | 0.04% |
2,252
+51
| +2% | +USD 6.72 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
311
General Mills
GIS
USD 18.4 mil M
| USD 307 k | 0.04% |
+8,813
| Nuevas | +USD 304 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
312
Dollar Tree
DLTR
USD 23.5 mil M
| USD 305 k | 0.04% |
2,518
-285
| -10% | -USD 29.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
313
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 24 mil M
| USD 304 k | 0.04% |
3,835
-3,769
| -50% | -USD 281 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
314
HCA Healthcare
HCA
USD 102 mil M
| USD 302 k | 0.04% |
774
-386
| -33% | -USD 163 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
315
Trane Technologies
TT
USD 97.9 mil M
| USD 302 k | 0.04% |
614
+8
| +1% | +USD 3.74 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
316
Unilever
UL
USD 143 mil M
| USD 300 k | 0.04% |
4,992
-380
| -7% | -USD 22 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
317
US Bancorp
USB
USD 92.8 mil M
| USD 300 k | 0.04% |
4,967
+931
| +23% | +USD 52.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
318
CRH
CRH
USD 56.5 mil M
| USD 299 k | 0.04% |
2,799
+104
| +4% | +USD 11.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
319
Hasbro
HAS
USD 16.6 mil M
| USD 299 k | 0.04% |
3,617
+190
| +6% | +USD 17.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
320
Microchip Technology
MCHP
USD 40.2 mil M
| USD 298 k | 0.04% |
3,272
+120
| +4% | +USD 10.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
321
Centene
CNC
USD 34.7 mil M
| USD 298 k | 0.04% |
+4,640
| Nuevas | +USD 248 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
322
NetApp
NTAP
USD 42.3 mil M
| USD 297 k | 0.04% |
1,921
-358
| -16% | -USD 46.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
323
BorgWarner
BWA
USD 11.2 mil M
| USD 297 k | 0.04% |
4,473
-12
| -0.3% | -USD 760 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
324
Cintas
CTAS
USD 89 mil M
| USD 297 k | 0.04% |
1,746
+60
| +4% | +USD 10.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
325
Boyd Gaming
BYD
USD 5209 M
| USD 297 k | 0.04% |
3,361
-125
| -4% | -USD 10.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
SSCM
Revisión del portafolio de Optas LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Optas LLC mantenía 560 posiciones por un valor de USD 714 M, un aumento de 8% frente a los USD 661 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Optas LLC registró retiros netos por USD 49.6 M en T2 2026, cerró 66 posiciones y redujo 178 tenencias. Su salida más destacada fue iShares US Treasury Bond ETF, una posición estimada en USD 1.85 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 36% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Optas LLC abrió una nueva posición en Zoetis por valor de USD 311 k.
- La mayor compra de Optas LLC en T2 2026 fue Zoetis: 4,329 acciones por un valor de USD 311 k.
- Optas LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.69 M.
- La mayor reducción de Optas LLC durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 29.2 M.
- Optas LLC cerró por completo su posición en iShares US Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.85 M.
- Las diez principales posiciones de Optas LLC representan 47% de su cartera de USD 714 M en T2 2026.
- Optas LLC abrió 78 posiciones nuevas y cerró 66 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Optas LLC aumentó 8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 714 M.
Según el Informe 13F de Optas LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.