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Optas LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 714 M
Rotación
25.71%
Rendimiento estimado a 1 año
38.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+117.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.37%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 714 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.8 M
(+8%)
Flujo de capital
-USD 49.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.03%
Posición
560
Nuevas
78
Aumentadas
219
Reducidas
178
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.69 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 975 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 638 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 519 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 29.2 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+USD 2.06 M |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 1.85 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+USD 1.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.67% |
| 2 | Tecnología | 22.12% |
| 3 | Servicios de comunicación | 13.36% |
| 4 | Finanzas | 6.61% |
| 5 | Industriales | 6.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Zions Bancorporation
ZION
USD 9662 M
| USD 274 k | 0.04% |
3,959
+89
| +2% | +USD 5.61 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
352
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 35.1 mil M
| USD 273 k | 0.04% |
9,545
-1,492
| -14% | -USD 40.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
353
Ferguson
FERG
USD 43.9 mil M
| USD 272 k | 0.04% |
1,147
+1
| +0.1% | +USD 241 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
354
National Fuel Gas
NFG
USD 7654 M
| USD 272 k | 0.04% |
3,517
+279
| +9% | +USD 23.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
355
Hubbell
HUBB
USD 23.7 mil M
| USD 271 k | 0.04% |
518
+25
| +5% | +USD 12.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
356
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 270 k | 0.04% |
1,319
-13
| -1% | -USD 2.63 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
357
PACCAR
PCAR
USD 56.3 mil M
| USD 270 k | 0.04% |
2,250
+233
| +12% | +USD 27.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
358
Five Below
FIVE
USD 12.3 mil M
| USD 268 k | 0.04% |
1,492
-519
| -26% | -USD 112 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
359
Kroger
KR
USD 39.4 mil M
| USD 268 k | 0.04% |
4,821
+739
| +18% | +USD 48.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
360
General Motors
GM
USD 66.6 mil M
| USD 268 k | 0.04% |
3,471
+21
| +0.6% | +USD 1.65 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
361
Ulta Beauty
ULTA
USD 26.7 mil M
| USD 267 k | 0.04% |
592
-134
| -18% | -USD 68 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
362
Marsh
MRSH
USD 94.2 mil M
| USD 264 k | 0.04% |
1,585
-328
| -17% | -USD 54.8 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
363
Zillow
Z
USD 7416 M
| USD 264 k | 0.04% |
8,373
-3,756
| -31% | -USD 144 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
364
Zebra Technologies
ZBRA
USD 18.3 mil M
| USD 264 k | 0.04% |
+1,001
| Nuevas | +USD 235 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
365
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
USD 467 M
| USD 262 k | 0.04% |
8,734
-6,820
| -44% | -USD 203 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
366
Graco
GGG
USD 10.7 mil M
| USD 262 k | 0.04% |
3,463
+36
| +1% | +USD 2.84 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
367
Wabtec
WAB
USD 46 mil M
| USD 262 k | 0.04% |
970
+15
| +2% | +USD 3.97 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
368
United Parcel Service
UPS
USD 86 mil M
| USD 260 k | 0.04% |
2,422
-74
| -3% | -USD 7.69 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
369
MasTec
MTZ
USD 13.7 mil M
| USD 259 k | 0.04% |
+623
| Nuevas | +USD 238 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
370
Acuity Brands
AYI
USD 9541 M
| USD 259 k | 0.04% |
+688
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
371
Southern Company
SO
USD 107 mil M
| USD 259 k | 0.04% |
2,704
+30
| +1% | +USD 2.82 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
372
Yeti Holdings
YETI
USD 3123 M
| USD 259 k | 0.04% |
+5,218
| Nuevas | +USD 226 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
373
AGCO
AGCO
USD 7430 M
| USD 259 k | 0.04% |
2,160
-227
| -10% | -USD 26.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
374
First American
FAF
USD 6608 M
| USD 257 k | 0.04% |
3,754
+35
| +0.9% | +USD 2.33 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
375
Hanover Insurance
THG
USD 8278 M
| USD 257 k | 0.04% |
+1,202
| Nuevas | +USD 228 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
SSCM
Revisión del portafolio de Optas LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Optas LLC mantenía 560 posiciones por un valor de USD 714 M, un aumento de 8% frente a los USD 661 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Optas LLC registró retiros netos por USD 49.6 M en T2 2026, cerró 66 posiciones y redujo 178 tenencias. Su salida más destacada fue iShares US Treasury Bond ETF, una posición estimada en USD 1.85 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 36% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Optas LLC abrió una nueva posición en Zoetis por valor de USD 311 k.
- La mayor compra de Optas LLC en T2 2026 fue Zoetis: 4,329 acciones por un valor de USD 311 k.
- Optas LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.69 M.
- La mayor reducción de Optas LLC durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 29.2 M.
- Optas LLC cerró por completo su posición en iShares US Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.85 M.
- Las diez principales posiciones de Optas LLC representan 47% de su cartera de USD 714 M en T2 2026.
- Optas LLC abrió 78 posiciones nuevas y cerró 66 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Optas LLC aumentó 8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 714 M.
Según el Informe 13F de Optas LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.