에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Optas LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.14억
회전율
25.71%
1년 추정 수익률
38.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.88%
1년 예상 수익률
+38.25%
3년 예상 수익률
+117.53%
5년 예상 수익률
+106.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.14억
AUM 성장
+US$5284만
(+8%)
자금 흐름
-US$4963만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.03%
보유액
560
신규
78
증가
219
축소
178
청산됨
66
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$169만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$100만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$97.5만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$63.8만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$51.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2924만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1040만 |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+US$206만 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$185만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$107만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.67% |
| 2 | 정보기술 | 22.12% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.36% |
| 4 | 금융 | 6.61% |
| 5 | 산업재 | 6.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Zions Bancorporation
ZION
US$96.9억
| US$27.4만 | 0.04% |
3,959
+89
| +2% | +US$5.61천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
352
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$364억
| US$27.3만 | 0.04% |
9,545
-1,492
| -14% | -US$4.08만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
353
Ferguson
FERG
US$440억
| US$27.2만 | 0.04% |
1,147
+1
| +0.1% | +US$241 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
354
National Fuel Gas
NFG
US$76.9억
| US$27.2만 | 0.04% |
3,517
+279
| +9% | +US$2.31만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
355
Hubbell
HUBB
US$236억
| US$27.1만 | 0.04% |
518
+25
| +5% | +US$1.26만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
356
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$27만 | 0.04% |
1,319
-13
| -1% | -US$2.63천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
357
PACCAR
PCAR
US$577억
| US$27만 | 0.04% |
2,250
+233
| +12% | +US$2.75만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
358
Five Below
FIVE
US$124억
| US$26.8만 | 0.04% |
1,492
-519
| -26% | -US$11.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
359
Kroger
KR
US$401억
| US$26.8만 | 0.04% |
4,821
+739
| +18% | +US$4.82만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
360
General Motors
GM
US$677억
| US$26.8만 | 0.04% |
3,471
+21
| +0.6% | +US$1.65천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
361
Ulta Beauty
ULTA
US$272억
| US$26.7만 | 0.04% |
592
-134
| -18% | -US$6.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
362
Marsh
MRSH
US$951억
| US$26.4만 | 0.04% |
1,585
-328
| -17% | -US$5.48만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
363
Zillow
Z
US$76.4억
| US$26.4만 | 0.04% |
8,373
-3,756
| -31% | -US$14.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
364
Zebra Technologies
ZBRA
US$182억
| US$26.4만 | 0.04% |
+1,001
| 신규 | +US$23.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
365
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
US$4.75억
| US$26.2만 | 0.04% |
8,734
-6,820
| -44% | -US$20.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
366
Graco
GGG
US$112억
| US$26.2만 | 0.04% |
3,463
+36
| +1% | +US$2.84천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
367
Wabtec
WAB
US$467억
| US$26.2만 | 0.04% |
970
+15
| +2% | +US$3.97천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
368
United Parcel Service
UPS
US$864억
| US$26만 | 0.04% |
2,422
-74
| -3% | -US$7.69천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
369
MasTec
MTZ
US$138억
| US$25.9만 | 0.04% |
+623
| 신규 | +US$23.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
370
Acuity Brands
AYI
US$95억
| US$25.9만 | 0.04% |
+688
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
371
Southern Company
SO
US$1079억
| US$25.9만 | 0.04% |
2,704
+30
| +1% | +US$2.82천 |
2026 Q1
1분기
|
|
372
Yeti Holdings
YETI
US$32.1억
| US$25.9만 | 0.04% |
+5,218
| 신규 | +US$22.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
373
AGCO
AGCO
US$74.4억
| US$25.9만 | 0.04% |
2,160
-227
| -10% | -US$2.64만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
374
First American
FAF
US$66.4억
| US$25.7만 | 0.04% |
3,754
+35
| +0.9% | +US$2.33천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
375
Hanover Insurance
THG
US$83.4억
| US$25.7만 | 0.04% |
+1,202
| 신규 | +US$22.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
SSCM
Optas LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Optas LLC 측은 US$7.14억 상당의 560개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.61억에서 8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Optas LLC 측은 2026년 2분기에 순 US$4963만 규모를 회수했으며, 66개 포지션을 청산하고 178개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares US Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 US$185만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 36% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Optas LLC 측은 Zoetis에 US$31.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Optas LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Zoetis 주식으로, US$31.1만 상당의 4,329주를 매수했어요.
- Optas LLC 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$169만 규모예요.
- Optas LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$2924만예요.
- Optas LLC 측은 2026년 2분기에 iShares US Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$185만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Optas LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.14억 중 47% 비중을 차지해요.
- Optas LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- Optas LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8% 상승해 US$7.14억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Optas LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.