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Optas LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.14억
회전율
25.71%
1년 추정 수익률
38.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.88%
1년 예상 수익률
+38.25%
3년 예상 수익률
+117.53%
5년 예상 수익률
+106.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.14억
AUM 성장
+US$5284만
(+8%)
자금 흐름
-US$4963만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.03%
보유액
560
신규
78
증가
219
축소
178
청산됨
66
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$169만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$100만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$97.5만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$63.8만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$51.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2924만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1040만 |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+US$206만 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$185만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$107만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.67% |
| 2 | 정보기술 | 22.12% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.36% |
| 4 | 금융 | 6.61% |
| 5 | 산업재 | 6.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Camden Property Trust
CPT
US$116억
| US$29.3만 | 0.04% |
2,563
+215
| +9% | +US$2.29만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
327
상장폐지됨
Janus Henderson
JHG
| US$29.3만 | 0.04% |
5,633
-485
| -8% | -US$2.51만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
328
Equinix
EQIX
US$982억
| US$29.2만 | 0.04% |
280
+71
| +34% | +US$7.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
329
Fifth Third Bancorp
FITB
US$479억
| US$29.2만 | 0.04% |
5,177
+603
| +13% | +US$3.06만 |
2026 Q1
1분기
|
|
330
IQVIA
IQV
US$455억
| US$29.1만 | 0.04% |
1,504
-54
| -3% | -US$9.42천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
331
Keurig Dr Pepper
KDP
US$469억
| US$28.9만 | 0.04% |
8,845
-4,524
| -34% | -US$13.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
332
Valmont Industries
VMI
US$86.6억
| US$28.9만 | 0.04% |
+501
| 신규 | +US$25.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
333
Pfizer
PFE
US$1701억
| US$28.9만 | 0.04% |
11,997
-1,845
| -13% | -US$4.83만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
334
Adobe
ADBE
US$993억
| US$28.9만 | 0.04% |
1,409
+474
| +51% | +US$11.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
335
Lincoln Electric
LECO
US$143억
| US$28.9만 | 0.04% |
1,087
-130
| -11% | -US$3.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
336
Allstate
ALL
US$635억
| US$28.6만 | 0.04% |
1,201
+181
| +18% | +US$3.93만 |
2026 Q1
1분기
|
|
337
Brown-Forman Class B
BF.B
US$129억
| US$28.5만 | 0.04% |
+10,712
| 신규 | +US$28.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
338
Zoom
ZM
US$290억
| US$28.4만 | 0.04% |
3,285
-992
| -23% | -US$9.38만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
339
Paychex
PAYX
US$400억
| US$28.3만 | 0.04% |
2,883
-1,607
| -36% | -US$15.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
340
Evercore
EVR
US$96.9억
| US$28.3만 | 0.04% |
830
+1
| +0.1% | +US$342 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
341
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
US$4.11억
| US$28.3만 | 0.04% |
5,418
-5,932
| -52% | -US$29.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
342
MetLife
MET
US$649억
| US$28.2만 | 0.04% |
3,329
+348
| +12% | +US$2.81만 |
2026 Q1
1분기
|
|
343
Qualys
QLYS
US$68억
| US$27.8만 | 0.04% |
+2,020
| 신규 | +US$19.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
344
Spectrum Brands
SPB
US$18.2억
| US$27.7만 | 0.04% |
3,232
+7
| +0.2% | +US$566 |
2026 Q1
1분기
|
|
345
Eversource Energy
ES
US$247억
| US$27.6만 | 0.04% |
3,816
+101
| +3% | +US$6.99천 |
2026 Q1
1분기
|
|
346
Aon
AON
US$624억
| US$27.6만 | 0.04% |
831
+149
| +22% | +US$4.81만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
347
Kirby Corp
KEX
US$72.5억
| US$27.5만 | 0.04% |
2,023
-5
| -0.2% | -US$715 |
2026 Q1
1분기
|
|
348
Pultegroup
PHM
US$215억
| US$27.5만 | 0.04% |
2,002
-2,064
| -51% | -US$25.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
349
Marathon Petroleum
MPC
US$1314억
| US$27.4만 | 0.04% |
1,073
+28
| +3% | +US$6.87천 |
2026 Q1
1분기
|
|
350
KB Financial Group
KB
US$422억
| US$27.4만 | 0.04% |
2,610
+290
| +13% | +US$3.06만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
TC
SSCM
Optas LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Optas LLC 측은 US$7.14억 상당의 560개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.61억에서 8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Optas LLC 측은 2026년 2분기에 순 US$4963만 규모를 회수했으며, 66개 포지션을 청산하고 178개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares US Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 US$185만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 36% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Optas LLC 측은 Zoetis에 US$31.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Optas LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Zoetis 주식으로, US$31.1만 상당의 4,329주를 매수했어요.
- Optas LLC 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$169만 규모예요.
- Optas LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$2924만예요.
- Optas LLC 측은 2026년 2분기에 iShares US Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$185만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Optas LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.14억 중 47% 비중을 차지해요.
- Optas LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- Optas LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8% 상승해 US$7.14억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Optas LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.