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Optas LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 714 mi
Giro
25,71%
Retorno est. (1 ano)
38,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,88%
Retorno est. (1 ano)
+38,25%
Retorno est. (3 anos)
+117,53%
Retorno est. (5 anos)
+106,37%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 714 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,8 mi
(+8%)
Fluxo de capital
-US$ 49,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,03%
Posição
560
Nova
78
Aumentada
219
Reduzida
178
Encerrada
66
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,69 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 975 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 638 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 519 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 29,2 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+US$ 2,06 mi |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 1,85 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$ 1,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,67% |
| 2 | Tecnologia | 22,12% |
| 3 | Serviços de comunicação | 13,36% |
| 4 | Financeiro | 6,61% |
| 5 | Bens industriais | 6,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Camden Property Trust
CPT
US$ 11,9 bi
| US$ 293 mil | 0,04% |
2.563
+215
| +9% | +US$ 22,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
327
Deslistada
Janus Henderson
JHG
| US$ 293 mil | 0,04% |
5.633
-485
| -8% | -US$ 25,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
328
Equinix
EQIX
US$ 94 bi
| US$ 292 mil | 0,04% |
280
+71
| +34% | +US$ 76 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
329
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 48,3 bi
| US$ 292 mil | 0,04% |
5.177
+603
| +13% | +US$ 30,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
330
IQVIA
IQV
US$ 45,8 bi
| US$ 291 mil | 0,04% |
1.504
-54
| -3% | -US$ 9,42 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
331
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 47,9 bi
| US$ 289 mil | 0,04% |
8.845
-4.524
| -34% | -US$ 132 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
332
Valmont Industries
VMI
US$ 8,41 bi
| US$ 289 mil | 0,04% |
+501
| Nova | +US$ 252 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
333
Pfizer
PFE
US$ 173 bi
| US$ 289 mil | 0,04% |
11.997
-1.845
| -13% | -US$ 48,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
334
Adobe
ADBE
US$ 105 bi
| US$ 289 mil | 0,04% |
1.409
+474
| +51% | +US$ 112 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
335
Lincoln Electric
LECO
US$ 14 bi
| US$ 289 mil | 0,04% |
1.087
-130
| -11% | -US$ 34 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
336
Allstate
ALL
US$ 65,5 bi
| US$ 286 mil | 0,04% |
1.201
+181
| +18% | +US$ 39,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
337
Brown-Forman Class B
BF.B
US$ 13,8 bi
| US$ 285 mil | 0,04% |
+10.712
| Nova | +US$ 289 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
338
Zoom
ZM
US$ 28,1 bi
| US$ 284 mil | 0,04% |
3.285
-992
| -23% | -US$ 93,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
339
Paychex
PAYX
US$ 42,3 bi
| US$ 283 mil | 0,04% |
2.883
-1.607
| -36% | -US$ 152 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
340
Evercore
EVR
US$ 9,8 bi
| US$ 283 mil | 0,04% |
830
+1
| +0,1% | +US$ 342 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
341
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
US$ 404 mi
| US$ 283 mil | 0,04% |
5.418
-5.932
| -52% | -US$ 293 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
342
MetLife
MET
US$ 65,8 bi
| US$ 282 mil | 0,04% |
3.329
+348
| +12% | +US$ 28,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
343
Qualys
QLYS
US$ 7,2 bi
| US$ 278 mil | 0,04% |
+2.020
| Nova | +US$ 199 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
344
Spectrum Brands
SPB
US$ 1,86 bi
| US$ 277 mil | 0,04% |
3.232
+7
| +0,2% | +US$ 566 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
345
Eversource Energy
ES
US$ 25,6 bi
| US$ 276 mil | 0,04% |
3.816
+101
| +3% | +US$ 6,99 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
346
Aon
AON
US$ 65,1 bi
| US$ 276 mil | 0,04% |
831
+149
| +22% | +US$ 48,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
347
Kirby Corp
KEX
US$ 6,94 bi
| US$ 275 mil | 0,04% |
2.023
-5
| -0,2% | -US$ 715 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
348
Pultegroup
PHM
US$ 22,8 bi
| US$ 275 mil | 0,04% |
2.002
-2.064
| -51% | -US$ 251 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
349
Marathon Petroleum
MPC
US$ 129 bi
| US$ 274 mil | 0,04% |
1.073
+28
| +3% | +US$ 6,87 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
350
KB Financial Group
KB
US$ 40,9 bi
| US$ 274 mil | 0,04% |
2.610
+290
| +13% | +US$ 30,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
TC
SSCM
Revisão da carteira de Optas LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Optas LLC detinha 560 posições avaliadas em US$ 714 mi, alta de 8% em relação a US$ 661 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Optas LLC fez uma retirada líquida de US$ 49,6 mi em T2 2026, encerrando 66 posições e reduzindo 178 participações. Sua saída mais significativa foi iShares US Treasury Bond ETF, uma posição estimada em US$ 1,85 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 36% dos ativos, abaixo dos 36% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Optas LLC abriu uma nova posição em Zoetis no valor de US$ 311 mil.
- A maior compra de Optas LLC no T2 2026 foi Zoetis: 4.329 ações no valor de US$ 311 mil.
- Optas LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,69 mi.
- A maior redução de Optas LLC em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 29,2 mi.
- Optas LLC encerrou totalmente sua posição em iShares US Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,85 mi.
- As dez maiores posições de Optas LLC representam 47% de sua carteira de US$ 714 mi no T2 2026.
- Optas LLC abriu 78 novas posições e encerrou 66 em T2 2026.
- O valor da carteira de Optas LLC subiu 8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 714 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Optas LLC referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.