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Optas LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 714 mi
Giro
25,71%
Retorno est. (1 ano)
38,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,88%
Retorno est. (1 ano)
+38,25%
Retorno est. (3 anos)
+117,53%
Retorno est. (5 anos)
+106,37%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 714 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,8 mi
(+8%)
Fluxo de capital
-US$ 49,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,03%
Posição
560
Nova
78
Aumentada
219
Reduzida
178
Encerrada
66
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,69 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 975 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 638 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 519 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 29,2 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+US$ 2,06 mi |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 1,85 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$ 1,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,67% |
| 2 | Tecnologia | 22,12% |
| 3 | Serviços de comunicação | 13,36% |
| 4 | Financeiro | 6,61% |
| 5 | Bens industriais | 6,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Kilroy Realty
KRC
US$ 4,33 bi
| US$ 347 mil | 0,05% |
+9.272
| Nova | +US$ 315 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
277
KB Home
KBH
US$ 2,86 bi
| US$ 346 mil | 0,05% |
+5.524
| Nova | +US$ 287 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
278
First Citizens BancShares
FCNCA
US$ 26,8 bi
| US$ 345 mil | 0,05% |
166
+8
| +5% | +US$ 16 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
279
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 34,8 bi
| US$ 345 mil | 0,05% |
10.141
-475
| -4% | -US$ 15,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
280
Tyson Foods
TSN
US$ 19,9 bi
| US$ 343 mil | 0,05% |
5.991
-1.396
| -19% | -US$ 87,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
281
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$ 13,9 bi
| US$ 343 mil | 0,05% |
1.422
+28
| +2% | +US$ 6,13 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
282
PNC Financial Services
PNC
US$ 89,5 bi
| US$ 342 mil | 0,05% |
1.388
+31
| +2% | +US$ 6,94 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
283
ArcelorMittal
MT
US$ 44,7 bi
| US$ 341 mil | 0,05% |
5.664
-7
| -0,1% | -US$ 438 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
284
Arrow Electronics
ARW
US$ 10,7 bi
| US$ 341 mil | 0,05% |
1.596
-47
| -3% | -US$ 9,38 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
285
RELX
RELX
US$ 70,4 bi
| US$ 340 mil | 0,05% |
10.727
+632
| +6% | +US$ 21,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
286
Sensata Technologies
ST
US$ 5,88 bi
| US$ 338 mil | 0,05% |
7.086
+214
| +3% | +US$ 9,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
287
US Foods
USFD
US$ 21,8 bi
| US$ 336 mil | 0,05% |
3.285
-727
| -18% | -US$ 64,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
288
Accenture
ACN
US$ 153 bi
| US$ 335 mil | 0,05% |
2.695
+720
| +36% | +US$ 125 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
289
ConocoPhillips
COP
US$ 181 bi
| US$ 334 mil | 0,05% |
3.213
+698
| +28% | +US$ 82,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
290
3M
MMM
US$ 89,5 bi
| US$ 331 mil | 0,05% |
2.044
-109
| -5% | -US$ 16,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
291
ON Semiconductor
ON
US$ 28,1 bi
| US$ 330 mil | 0,05% |
3.492
-3.452
| -50% | -US$ 354 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
292
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,4 bi
| US$ 329 mil | 0,05% |
4.698
+73
| +2% | +US$ 4,71 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
293
Timken Company
TKR
US$ 7,58 bi
| US$ 326 mil | 0,05% |
2.240
-21
| -0,9% | -US$ 2,53 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
294
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,7 bi
| US$ 325 mil | 0,05% |
1.395
-586
| -30% | -US$ 116 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
295
Woodward
WWD
US$ 17,9 bi
| US$ 323 mil | 0,05% |
760
+60
| +9% | +US$ 22,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
296
Ecolab
ECL
US$ 80,9 bi
| US$ 321 mil | 0,05% |
1.153
-145
| -11% | -US$ 38,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
297
Valero Energy
VLO
US$ 121 bi
| US$ 321 mil | 0,05% |
1.232
+10
| +0,8% | +US$ 2,46 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
298
News Corp Class A
NWSA
US$ 16,6 bi
| US$ 320 mil | 0,04% |
12.894
-1.745
| -12% | -US$ 45,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
299
TransDigm Group
TDG
US$ 61,1 bi
| US$ 317 mil | 0,04% |
238
+30
| +14% | +US$ 36,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
300
American International
AIG
US$ 42,5 bi
| US$ 314 mil | 0,04% |
4.215
+744
| +21% | +US$ 56,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
SSCM
Revisão da carteira de Optas LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Optas LLC detinha 560 posições avaliadas em US$ 714 mi, alta de 8% em relação a US$ 661 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Optas LLC fez uma retirada líquida de US$ 49,6 mi em T2 2026, encerrando 66 posições e reduzindo 178 participações. Sua saída mais significativa foi iShares US Treasury Bond ETF, uma posição estimada em US$ 1,85 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 36% dos ativos, abaixo dos 36% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Optas LLC abriu uma nova posição em Zoetis no valor de US$ 311 mil.
- A maior compra de Optas LLC no T2 2026 foi Zoetis: 4.329 ações no valor de US$ 311 mil.
- Optas LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,69 mi.
- A maior redução de Optas LLC em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 29,2 mi.
- Optas LLC encerrou totalmente sua posição em iShares US Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,85 mi.
- As dez maiores posições de Optas LLC representam 47% de sua carteira de US$ 714 mi no T2 2026.
- Optas LLC abriu 78 novas posições e encerrou 66 em T2 2026.
- O valor da carteira de Optas LLC subiu 8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 714 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Optas LLC referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.