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Optas LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 714 mi
Giro
25,71%
Retorno est. (1 ano)
38,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,88%
Retorno est. (1 ano)
+38,25%
Retorno est. (3 anos)
+117,53%
Retorno est. (5 anos)
+106,37%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 714 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,8 mi
(+8%)
Fluxo de capital
-US$ 49,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,03%
Posição
560
Nova
78
Aumentada
219
Reduzida
178
Encerrada
66
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,69 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 975 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 638 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 519 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 29,2 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+US$ 2,06 mi |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 1,85 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$ 1,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,67% |
| 2 | Tecnologia | 22,12% |
| 3 | Serviços de comunicação | 13,36% |
| 4 | Financeiro | 6,61% |
| 5 | Bens industriais | 6,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
United Airlines
UAL
US$ 31,8 bi
| US$ 380 mil | 0,05% |
2.795
-504
| -15% | -US$ 52,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
252
Agilent Technologies
A
US$ 48,8 bi
| US$ 377 mil | 0,05% |
2.836
+703
| +33% | +US$ 85,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
253
HEICO Corp
HEI
US$ 41,6 bi
| US$ 375 mil | 0,05% |
1.054
+166
| +19% | +US$ 50,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
254
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 375 mil | 0,05% |
496
+31
| +7% | +US$ 24,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
255
Astera Labs
ALAB
US$ 44,6 bi
| US$ 373 mil | 0,05% |
+773
| Nova | +US$ 205 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
256
SAP
SAP
US$ 275 bi
| US$ 372 mil | 0,05% |
2.413
-262
| -10% | -US$ 44,7 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
257
Newmont
NEM
US$ 115 bi
| US$ 370 mil | 0,05% |
3.961
+82
| +2% | +US$ 8,93 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
258
Quanta Services
PWR
US$ 82,2 bi
| US$ 364 mil | 0,05% |
506
+6
| +1% | +US$ 4,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
259
Biogen
BIIB
US$ 37 bi
| US$ 364 mil | 0,05% |
1.685
+29
| +2% | +US$ 5,55 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
260
British American Tobacco
BTI
US$ 128 bi
| US$ 364 mil | 0,05% |
5.894
+360
| +7% | +US$ 21,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
261
Aflac
AFL
US$ 60,4 bi
| US$ 362 mil | 0,05% |
3.088
-62
| -2% | -US$ 7,14 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
262
Republic Services
RSG
US$ 73,6 bi
| US$ 360 mil | 0,05% |
1.688
+527
| +45% | +US$ 110 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
263
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,91 bi
| US$ 359 mil | 0,05% |
7.099
-2.301
| -24% | -US$ 116 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
264
Ross Stores
ROST
US$ 73,3 bi
| US$ 358 mil | 0,05% |
1.683
+94
| +6% | +US$ 21,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
265
Spotify
SPOT
US$ 120 bi
| US$ 356 mil | 0,05% |
776
+181
| +30% | +US$ 86,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
266
Cognex
CGNX
US$ 9,34 bi
| US$ 356 mil | 0,05% |
4.919
-264
| -5% | -US$ 16 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
267
Sony
SONY
US$ 152 bi
| US$ 355 mil | 0,05% |
17.687
+330
| +2% | +US$ 6,96 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
268
Constellation Energy
CEG
US$ 89,8 bi
| US$ 354 mil | 0,05% |
1.427
-314
| -18% | -US$ 88,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
269
First Industrial Realty Trust
FR
US$ 7,22 bi
| US$ 353 mil | 0,05% |
5.764
-35
| -0,6% | -US$ 2,17 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
270
Cousins Properties
CUZ
US$ 4,75 bi
| US$ 353 mil | 0,05% |
11.783
-954
| -7% | -US$ 25 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
271
Regency Centers
REG
US$ 13,5 bi
| US$ 350 mil | 0,05% |
4.395
+293
| +7% | +US$ 23 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
272
FedEx
FDX
US$ 70,7 bi
| US$ 350 mil | 0,05% |
1.118
+43
| +4% | +US$ 15,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
273
Compass
COMP
US$ 7,48 bi
| US$ 350 mil | 0,05% |
28.346
-267
| -0,9% | -US$ 2,22 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
274
Sun Life Financial
SLF
US$ 44 bi
| US$ 349 mil | 0,05% |
+4.454
| Nova | +US$ 321 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
275
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$ 1,01 bi
| US$ 349 mil | 0,05% |
4.119
-3.975
| -49% | -US$ 325 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
SSCM
Revisão da carteira de Optas LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Optas LLC detinha 560 posições avaliadas em US$ 714 mi, alta de 8% em relação a US$ 661 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Optas LLC fez uma retirada líquida de US$ 49,6 mi em T2 2026, encerrando 66 posições e reduzindo 178 participações. Sua saída mais significativa foi iShares US Treasury Bond ETF, uma posição estimada em US$ 1,85 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 36% dos ativos, abaixo dos 36% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Optas LLC abriu uma nova posição em Zoetis no valor de US$ 311 mil.
- A maior compra de Optas LLC no T2 2026 foi Zoetis: 4.329 ações no valor de US$ 311 mil.
- Optas LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,69 mi.
- A maior redução de Optas LLC em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 29,2 mi.
- Optas LLC encerrou totalmente sua posição em iShares US Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,85 mi.
- As dez maiores posições de Optas LLC representam 47% de sua carteira de US$ 714 mi no T2 2026.
- Optas LLC abriu 78 novas posições e encerrou 66 em T2 2026.
- O valor da carteira de Optas LLC subiu 8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 714 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Optas LLC referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.