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Optas LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 714 M
Rotación
25.71%
Rendimiento estimado a 1 año
38.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+117.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.37%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 714 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.8 M
(+8%)
Flujo de capital
-USD 49.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.03%
Posición
560
Nuevas
78
Aumentadas
219
Reducidas
178
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.69 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 975 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 638 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 519 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 29.2 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+USD 2.06 M |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 1.85 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+USD 1.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.67% |
| 2 | Tecnología | 22.12% |
| 3 | Servicios de comunicación | 13.36% |
| 4 | Finanzas | 6.61% |
| 5 | Industriales | 6.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
United Airlines
UAL
USD 31.8 mil M
| USD 380 k | 0.05% |
2,795
-504
| -15% | -USD 52.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
252
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
| USD 377 k | 0.05% |
2,836
+703
| +33% | +USD 85.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
253
HEICO Corp
HEI
USD 41.6 mil M
| USD 375 k | 0.05% |
1,054
+166
| +19% | +USD 50.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
254
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 375 k | 0.05% |
496
+31
| +7% | +USD 24.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
255
Astera Labs
ALAB
USD 44.6 mil M
| USD 373 k | 0.05% |
+773
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
256
SAP
SAP
USD 275 mil M
| USD 372 k | 0.05% |
2,413
-262
| -10% | -USD 44.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
257
Newmont
NEM
USD 115 mil M
| USD 370 k | 0.05% |
3,961
+82
| +2% | +USD 8.93 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
258
Quanta Services
PWR
USD 82.2 mil M
| USD 364 k | 0.05% |
506
+6
| +1% | +USD 4.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
259
Biogen
BIIB
USD 37 mil M
| USD 364 k | 0.05% |
1,685
+29
| +2% | +USD 5.55 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
260
British American Tobacco
BTI
USD 128 mil M
| USD 364 k | 0.05% |
5,894
+360
| +7% | +USD 21.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
261
Aflac
AFL
USD 60.4 mil M
| USD 362 k | 0.05% |
3,088
-62
| -2% | -USD 7.14 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
262
Republic Services
RSG
USD 73.6 mil M
| USD 360 k | 0.05% |
1,688
+527
| +45% | +USD 110 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
263
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8907 M
| USD 359 k | 0.05% |
7,099
-2,301
| -24% | -USD 116 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
264
Ross Stores
ROST
USD 73.3 mil M
| USD 358 k | 0.05% |
1,683
+94
| +6% | +USD 21.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
265
Spotify
SPOT
USD 120 mil M
| USD 356 k | 0.05% |
776
+181
| +30% | +USD 86.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
266
Cognex
CGNX
USD 9345 M
| USD 356 k | 0.05% |
4,919
-264
| -5% | -USD 16 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
267
Sony
SONY
USD 152 mil M
| USD 355 k | 0.05% |
17,687
+330
| +2% | +USD 6.96 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
268
Constellation Energy
CEG
USD 89.8 mil M
| USD 354 k | 0.05% |
1,427
-314
| -18% | -USD 88.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
269
First Industrial Realty Trust
FR
USD 7217 M
| USD 353 k | 0.05% |
5,764
-35
| -0.6% | -USD 2.17 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
270
Cousins Properties
CUZ
USD 4752 M
| USD 353 k | 0.05% |
11,783
-954
| -7% | -USD 25 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
271
Regency Centers
REG
USD 13.5 mil M
| USD 350 k | 0.05% |
4,395
+293
| +7% | +USD 23 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
272
FedEx
FDX
USD 70.7 mil M
| USD 350 k | 0.05% |
1,118
+43
| +4% | +USD 15.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
273
Compass
COMP
USD 7485 M
| USD 350 k | 0.05% |
28,346
-267
| -0.9% | -USD 2.22 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
274
Sun Life Financial
SLF
USD 44 mil M
| USD 349 k | 0.05% |
+4,454
| Nuevas | +USD 321 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
275
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
USD 1010 M
| USD 349 k | 0.05% |
4,119
-3,975
| -49% | -USD 325 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
SSCM
Revisión del portafolio de Optas LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Optas LLC mantenía 560 posiciones por un valor de USD 714 M, un aumento de 8% frente a los USD 661 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Optas LLC registró retiros netos por USD 49.6 M en T2 2026, cerró 66 posiciones y redujo 178 tenencias. Su salida más destacada fue iShares US Treasury Bond ETF, una posición estimada en USD 1.85 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 36% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Optas LLC abrió una nueva posición en Zoetis por valor de USD 311 k.
- La mayor compra de Optas LLC en T2 2026 fue Zoetis: 4,329 acciones por un valor de USD 311 k.
- Optas LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.69 M.
- La mayor reducción de Optas LLC durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 29.2 M.
- Optas LLC cerró por completo su posición en iShares US Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.85 M.
- Las diez principales posiciones de Optas LLC representan 47% de su cartera de USD 714 M en T2 2026.
- Optas LLC abrió 78 posiciones nuevas y cerró 66 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Optas LLC aumentó 8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 714 M.
Según el Informe 13F de Optas LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.