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Optas LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 714 M
Rotación
25.71%
Rendimiento estimado a 1 año
38.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+117.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.37%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 714 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.8 M
(+8%)
Flujo de capital
-USD 49.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.03%
Posición
560
Nuevas
78
Aumentadas
219
Reducidas
178
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.69 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 975 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 638 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 519 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 29.2 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+USD 2.06 M |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 1.85 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+USD 1.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.67% |
| 2 | Tecnología | 22.12% |
| 3 | Servicios de comunicación | 13.36% |
| 4 | Finanzas | 6.61% |
| 5 | Industriales | 6.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Kilroy Realty
KRC
USD 4335 M
| USD 347 k | 0.05% |
+9,272
| Nuevas | +USD 315 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
277
KB Home
KBH
USD 2859 M
| USD 346 k | 0.05% |
+5,524
| Nuevas | +USD 287 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
278
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 26.8 mil M
| USD 345 k | 0.05% |
166
+8
| +5% | +USD 16 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
279
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 34.8 mil M
| USD 345 k | 0.05% |
10,141
-475
| -4% | -USD 15.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
280
Tyson Foods
TSN
USD 19.9 mil M
| USD 343 k | 0.05% |
5,991
-1,396
| -19% | -USD 87.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
281
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
USD 13.9 mil M
| USD 343 k | 0.05% |
1,422
+28
| +2% | +USD 6.13 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
282
PNC Financial Services
PNC
USD 89.5 mil M
| USD 342 k | 0.05% |
1,388
+31
| +2% | +USD 6.94 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
283
ArcelorMittal
MT
USD 44.7 mil M
| USD 341 k | 0.05% |
5,664
-7
| -0.1% | -USD 438 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
284
Arrow Electronics
ARW
USD 10.7 mil M
| USD 341 k | 0.05% |
1,596
-47
| -3% | -USD 9.38 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
285
RELX
RELX
USD 70.4 mil M
| USD 340 k | 0.05% |
10,727
+632
| +6% | +USD 21.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
286
Sensata Technologies
ST
USD 5877 M
| USD 338 k | 0.05% |
7,086
+214
| +3% | +USD 9.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
287
US Foods
USFD
USD 21.8 mil M
| USD 336 k | 0.05% |
3,285
-727
| -18% | -USD 64.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
288
Accenture
ACN
USD 153 mil M
| USD 335 k | 0.05% |
2,695
+720
| +36% | +USD 125 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
289
ConocoPhillips
COP
USD 181 mil M
| USD 334 k | 0.05% |
3,213
+698
| +28% | +USD 82.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
290
3M
MMM
USD 89.5 mil M
| USD 331 k | 0.05% |
2,044
-109
| -5% | -USD 16.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
291
ON Semiconductor
ON
USD 28.1 mil M
| USD 330 k | 0.05% |
3,492
-3,452
| -50% | -USD 354 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
292
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.4 mil M
| USD 329 k | 0.05% |
4,698
+73
| +2% | +USD 4.71 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
293
Timken Company
TKR
USD 7576 M
| USD 326 k | 0.05% |
2,240
-21
| -0.9% | -USD 2.53 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
294
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.7 mil M
| USD 325 k | 0.05% |
1,395
-586
| -30% | -USD 116 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
295
Woodward
WWD
USD 17.9 mil M
| USD 323 k | 0.05% |
760
+60
| +9% | +USD 22.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
296
Ecolab
ECL
USD 80.9 mil M
| USD 321 k | 0.05% |
1,153
-145
| -11% | -USD 38.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
297
Valero Energy
VLO
USD 121 mil M
| USD 321 k | 0.05% |
1,232
+10
| +0.8% | +USD 2.46 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
298
News Corp Class A
NWSA
USD 16.6 mil M
| USD 320 k | 0.04% |
12,894
-1,745
| -12% | -USD 45.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
299
TransDigm Group
TDG
USD 61.1 mil M
| USD 317 k | 0.04% |
238
+30
| +14% | +USD 36.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
300
American International
AIG
USD 42.5 mil M
| USD 314 k | 0.04% |
4,215
+744
| +21% | +USD 56.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
SSCM
Revisión del portafolio de Optas LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Optas LLC mantenía 560 posiciones por un valor de USD 714 M, un aumento de 8% frente a los USD 661 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Optas LLC registró retiros netos por USD 49.6 M en T2 2026, cerró 66 posiciones y redujo 178 tenencias. Su salida más destacada fue iShares US Treasury Bond ETF, una posición estimada en USD 1.85 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 36% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Optas LLC abrió una nueva posición en Zoetis por valor de USD 311 k.
- La mayor compra de Optas LLC en T2 2026 fue Zoetis: 4,329 acciones por un valor de USD 311 k.
- Optas LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.69 M.
- La mayor reducción de Optas LLC durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 29.2 M.
- Optas LLC cerró por completo su posición en iShares US Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.85 M.
- Las diez principales posiciones de Optas LLC representan 47% de su cartera de USD 714 M en T2 2026.
- Optas LLC abrió 78 posiciones nuevas y cerró 66 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Optas LLC aumentó 8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 714 M.
Según el Informe 13F de Optas LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.