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Optas LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.14억
회전율
25.71%
1년 추정 수익률
38.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.88%
1년 예상 수익률
+38.25%
3년 예상 수익률
+117.53%
5년 예상 수익률
+106.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.14억
AUM 성장
+US$5284만
(+8%)
자금 흐름
-US$4963만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.03%
보유액
560
신규
78
증가
219
축소
178
청산됨
66
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$169만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$100만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$97.5만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$63.8만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$51.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2924만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1040만 |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+US$206만 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$185만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$107만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.67% |
| 2 | 정보기술 | 22.12% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.36% |
| 4 | 금융 | 6.61% |
| 5 | 산업재 | 6.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Kilroy Realty
KRC
US$40억
| US$34.7만 | 0.05% |
+9,272
| 신규 | +US$31.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
277
KB Home
KBH
US$26.1억
| US$34.6만 | 0.05% |
+5,524
| 신규 | +US$28.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
278
First Citizens BancShares
FCNCA
US$242억
| US$34.5만 | 0.05% |
166
+8
| +5% | +US$1.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
279
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$356억
| US$34.5만 | 0.05% |
10,141
-475
| -4% | -US$1.55만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
280
Tyson Foods
TSN
US$197억
| US$34.3만 | 0.05% |
5,991
-1,396
| -19% | -US$8.74만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
281
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$138억
| US$34.3만 | 0.05% |
1,422
+28
| +2% | +US$6.13천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
282
PNC Financial Services
PNC
US$889억
| US$34.2만 | 0.05% |
1,388
+31
| +2% | +US$6.94천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
283
ArcelorMittal
MT
US$477억
| US$34.1만 | 0.05% |
5,664
-7
| -0.1% | -US$438 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
284
Arrow Electronics
ARW
US$112억
| US$34.1만 | 0.05% |
1,596
-47
| -3% | -US$9.38천 |
2026 Q1
1분기
|
|
285
RELX
RELX
US$680억
| US$34만 | 0.05% |
10,727
+632
| +6% | +US$2.14만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
286
Sensata Technologies
ST
US$61.5억
| US$33.8만 | 0.05% |
7,086
+214
| +3% | +US$9.7천 |
2026 Q1
1분기
|
|
287
US Foods
USFD
US$221억
| US$33.6만 | 0.05% |
3,285
-727
| -18% | -US$6.49만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
288
Accenture
ACN
US$1470억
| US$33.5만 | 0.05% |
2,695
+720
| +36% | +US$12.5만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
289
ConocoPhillips
COP
US$1750억
| US$33.4만 | 0.05% |
3,213
+698
| +28% | +US$8.27만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
290
3M
MMM
US$901억
| US$33.1만 | 0.05% |
2,044
-109
| -5% | -US$1.65만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
291
ON Semiconductor
ON
US$300억
| US$33만 | 0.05% |
3,492
-3,452
| -50% | -US$35.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
292
Citizens Financial Group
CFG
US$273억
| US$32.9만 | 0.05% |
4,698
+73
| +2% | +US$4.71천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
293
Timken Company
TKR
US$79.7억
| US$32.6만 | 0.05% |
2,240
-21
| -0.9% | -US$2.53천 |
2026 Q1
1분기
|
|
294
Williams-Sonoma
WSM
US$298억
| US$32.5만 | 0.05% |
1,395
-586
| -30% | -US$11.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
295
Woodward
WWD
US$192억
| US$32.3만 | 0.05% |
760
+60
| +9% | +US$2.28만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
296
Ecolab
ECL
US$808억
| US$32.1만 | 0.05% |
1,153
-145
| -11% | -US$3.82만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
297
Valero Energy
VLO
US$1258억
| US$32.1만 | 0.05% |
1,232
+10
| +0.8% | +US$2.46천 |
2026 Q1
1분기
|
|
298
News Corp Class A
NWSA
US$164억
| US$32만 | 0.04% |
12,894
-1,745
| -12% | -US$4.52만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
299
TransDigm Group
TDG
US$624억
| US$31.7만 | 0.04% |
238
+30
| +14% | +US$3.68만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
300
American International
AIG
US$427억
| US$31.4만 | 0.04% |
4,215
+744
| +21% | +US$5.65만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
SSCM
Optas LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Optas LLC 측은 US$7.14억 상당의 560개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.61억에서 8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Optas LLC 측은 2026년 2분기에 순 US$4963만 규모를 회수했으며, 66개 포지션을 청산하고 178개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares US Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 US$185만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 36% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Optas LLC 측은 Zoetis에 US$31.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Optas LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Zoetis 주식으로, US$31.1만 상당의 4,329주를 매수했어요.
- Optas LLC 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$169만 규모예요.
- Optas LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$2924만예요.
- Optas LLC 측은 2026년 2분기에 iShares US Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$185만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Optas LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.14억 중 47% 비중을 차지해요.
- Optas LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- Optas LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8% 상승해 US$7.14억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Optas LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.