에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Optas LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.14억
회전율
25.71%
1년 추정 수익률
38.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.88%
1년 예상 수익률
+38.25%
3년 예상 수익률
+117.53%
5년 예상 수익률
+106.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.14억
AUM 성장
+US$5284만
(+8%)
자금 흐름
-US$4963만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.03%
보유액
560
신규
78
증가
219
축소
178
청산됨
66
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$169만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$100만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$97.5만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$63.8만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$51.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2924만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1040만 |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+US$206만 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$185만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$107만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.67% |
| 2 | 정보기술 | 22.12% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.36% |
| 4 | 금융 | 6.61% |
| 5 | 산업재 | 6.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Quest Diagnostics
DGX
US$264억
| US$31.4만 | 0.04% |
1,482
-222
| -13% | -US$4.36만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
302
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1249억
| US$31.3만 | 0.04% |
5,433
-220
| -4% | -US$1.26만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
303
PayPal
PYPL
US$489억
| US$31.2만 | 0.04% |
7,226
+777
| +12% | +US$3.53만 |
2026 Q1
1분기
|
|
304
Comcast
CMCSA
US$784억
| US$31.1만 | 0.04% |
12,676
-13,782
| -52% | -US$35.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
305
Zoetis
ZTS
US$329억
| US$31.1만 | 0.04% |
+4,329
| 신규 | +US$40.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
306
ManpowerGroup
MAN
US$20.8억
| US$31만 | 0.04% |
+9,170
| 신규 | +US$28.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
307
CME Group
CME
US$1064억
| US$31만 | 0.04% |
1,402
+404
| +40% | +US$11.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
308
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572억
| US$30.9만 | 0.04% |
2,800
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
309
Wintrust Financial
WTFC
US$99.4억
| US$30.8만 | 0.04% |
1,919
+69
| +4% | +US$1.04만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
310
American Electric Power
AEP
US$694억
| US$30.8만 | 0.04% |
2,252
+51
| +2% | +US$6.72천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
311
General Mills
GIS
US$174억
| US$30.7만 | 0.04% |
+8,813
| 신규 | +US$30.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
312
Dollar Tree
DLTR
US$235억
| US$30.5만 | 0.04% |
2,518
-285
| -10% | -US$2.96만 |
2026 Q1
1분기
|
|
313
International Flavors & Fragrances
IFF
US$232억
| US$30.4만 | 0.04% |
3,835
-3,769
| -50% | -US$28.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
314
HCA Healthcare
HCA
US$995억
| US$30.2만 | 0.04% |
774
-386
| -33% | -US$16.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
315
Trane Technologies
TT
US$1037억
| US$30.2만 | 0.04% |
614
+8
| +1% | +US$3.74천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
316
Unilever
UL
US$1387억
| US$30만 | 0.04% |
4,992
-380
| -7% | -US$2.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
317
US Bancorp
USB
US$920억
| US$30만 | 0.04% |
4,967
+931
| +23% | +US$5.22만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
318
CRH
CRH
US$572억
| US$29.9만 | 0.04% |
2,799
+104
| +4% | +US$1.14만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
319
Hasbro
HAS
US$161억
| US$29.9만 | 0.04% |
3,617
+190
| +6% | +US$1.71만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
320
Microchip Technology
MCHP
US$419억
| US$29.8만 | 0.04% |
3,272
+120
| +4% | +US$1.07만 |
2026 Q1
1분기
|
|
321
Centene
CNC
US$347억
| US$29.8만 | 0.04% |
+4,640
| 신규 | +US$24.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
322
NetApp
NTAP
US$427억
| US$29.7만 | 0.04% |
1,921
-358
| -16% | -US$4.68만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
323
BorgWarner
BWA
US$117억
| US$29.7만 | 0.04% |
4,473
-12
| -0.3% | -US$760 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
324
Cintas
CTAS
US$874억
| US$29.7만 | 0.04% |
1,746
+60
| +4% | +US$1.04만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
325
Boyd Gaming
BYD
US$51.3억
| US$29.7만 | 0.04% |
3,361
-125
| -4% | -US$1.06만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
SSCM
Optas LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Optas LLC 측은 US$7.14억 상당의 560개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.61억에서 8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Optas LLC 측은 2026년 2분기에 순 US$4963만 규모를 회수했으며, 66개 포지션을 청산하고 178개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares US Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 US$185만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 36%에서 36% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Optas LLC 측은 Zoetis에 US$31.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Optas LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Zoetis 주식으로, US$31.1만 상당의 4,329주를 매수했어요.
- Optas LLC 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$169만 규모예요.
- Optas LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$2924만예요.
- Optas LLC 측은 2026년 2분기에 iShares US Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$185만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Optas LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.14억 중 47% 비중을 차지해요.
- Optas LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- Optas LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8% 상승해 US$7.14억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Optas LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.