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Optas LLC

Optas LLC Portfolio-Positionen

AUM 714 Mio. $ Umschlag 25,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
714 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,8 Mio. $
Kapitalfluss
-49,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,03 %
Position
560
Neu
78
Aufgestockt
219
Reduziert
178
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,69 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+974.683 $
4
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+638.497 $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+518.659 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+29,2 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+10,4 Mio. $
3
USXF-Symbol
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
+2,06 Mio. $
4
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+1,85 Mio. $
5
RSPT-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
+1,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,67 %
2 Technologie 22,12 %
3 Kommunikationsdienste 13,36 %
4 Finanzwesen 6,61 %
5 Industrie 6,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DGX-Symbol
301
Quest Diagnostics
DGX
26,2 Mrd. $
314.110 $ 0,04 %
1.482
-222
-13 % -43.570 $
2025 Q4
2 Quartale
BMY-Symbol
302
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
313.050 $ 0,04 %
5.433
-220
-4 % -12.633 $
2025 Q4
2 Quartale
PYPL-Symbol
303
PayPal
PYPL
48,9 Mrd. $
312.017 $ 0,04 %
7.226
+777
+12 % +35.341 $
2026 Q1
1 Quartal
CMCSA-Symbol
304
Comcast
CMCSA
79,3 Mrd. $
311.196 $ 0,04 %
12.676
-13.782
-52 % -355.678 $
2019 Q4
26 Quartale
ZTS-Symbol
305
Zoetis
ZTS
33,1 Mrd. $
311.081 $ 0,04 %
+4.329
Neu +407.532 $
2026 Q2
0 Quartale
MAN-Symbol
306
ManpowerGroup
MAN
2 Mrd. $
309.672 $ 0,04 %
+9.170
Neu +280.685 $
2026 Q2
0 Quartale
CME-Symbol
307
CME Group
CME
106 Mrd. $
309.603 $ 0,04 %
1.402
+404
+40 % +111.759 $
2025 Q4
2 Quartale
IWR-Symbol
308
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,9 Mrd. $
308.896 $ 0,04 %
2.800
– –
2020 Q2
24 Quartale
WTFC-Symbol
309
Wintrust Financial
WTFC
9,9 Mrd. $
308.420 $ 0,04 %
1.919
+69
+4 % +10.382 $
2025 Q4
2 Quartale
AEP-Symbol
310
American Electric Power
AEP
69,3 Mrd. $
308.098 $ 0,04 %
2.252
+51
+2 % +6.718 $
2025 Q4
2 Quartale
GIS-Symbol
311
General Mills
GIS
17,9 Mrd. $
306.692 $ 0,04 %
+8.813
Neu +304.331 $
2026 Q2
0 Quartale
DLTR-Symbol
312
Dollar Tree
DLTR
23,4 Mrd. $
304.556 $ 0,04 %
2.518
-285
-10 % -29.627 $
2026 Q1
1 Quartal
IFF-Symbol
313
International Flavors & Fragrances
IFF
23,3 Mrd. $
303.808 $ 0,04 %
3.835
-3.769
-50 % -280.527 $
2025 Q4
2 Quartale
HCA-Symbol
314
HCA Healthcare
HCA
101 Mrd. $
301.773 $ 0,04 %
774
-386
-33 % -163.187 $
2025 Q1
5 Quartale
TT-Symbol
315
Trane Technologies
TT
102 Mrd. $
301.565 $ 0,04 %
614
+8
+1 % +3.741 $
2025 Q3
3 Quartale
UL-Symbol
316
Unilever
UL
140 Mrd. $
300.118 $ 0,04 %
4.992
-380
-7 % -21.968 $
2022 Q2
16 Quartale
USB-Symbol
317
US Bancorp
USB
92,1 Mrd. $
300.007 $ 0,04 %
4.967
+931
+23 % +52.166 $
2025 Q4
2 Quartale
CRH-Symbol
318
CRH
CRH
56,7 Mrd. $
299.493 $ 0,04 %
2.799
+104
+4 % +11.440 $
2025 Q1
5 Quartale
HAS-Symbol
319
Hasbro
HAS
15,4 Mrd. $
298.727 $ 0,04 %
3.617
+190
+6 % +17.098 $
2025 Q4
2 Quartale
MCHP-Symbol
320
Microchip Technology
MCHP
41,2 Mrd. $
298.408 $ 0,04 %
3.272
+120
+4 % +10.701 $
2026 Q1
1 Quartal
CNC-Symbol
321
Centene
CNC
35 Mrd. $
297.840 $ 0,04 %
+4.640
Neu +248.052 $
2026 Q2
0 Quartale
NTAP-Symbol
322
NetApp
NTAP
41,2 Mrd. $
297.298 $ 0,04 %
1.921
-358
-16 % -46.796 $
2025 Q3
3 Quartale
BWA-Symbol
323
BorgWarner
BWA
11,9 Mrd. $
297.010 $ 0,04 %
4.473
-12
-0,3 % -760 $
2025 Q3
3 Quartale
CTAS-Symbol
324
Cintas
CTAS
86,2 Mrd. $
296.958 $ 0,04 %
1.746
+60
+4 % +10.374 $
2024 Q3
7 Quartale
BYD-Symbol
325
Boyd Gaming
BYD
5,2 Mrd. $
296.878 $ 0,04 %
3.361
-125
-4 % -10.635 $
2025 Q3
3 Quartale
11 12
13
14 15

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Huntleigh Advisors St. Louis, Missouri 714 Mio. $ AUM 62,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Teilinger Capital Houston, Texas 714 Mio. $ AUM 11,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Commonwealth Financial Corp
First Commonwealth Financial Corp Indiana, Pennsylvania 715 Mio. $ AUM 24,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Abu Dhabi Investment Council
Abu Dhabi Investment Council Abu Dhabi, United Arab Emirates 715 Mio. $ AUM
Zevin Asset Management
Zevin Asset Management Boston, Massachusetts 713 Mio. $ AUM 19,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSCM
Summit Street Capital Management New York 713 Mio. $ AUM 121,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Optas LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Optas LLC 560 Positionen im Wert von 714 Mio. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 661 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Optas LLC zog im Q2 2026 netto 49,6 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 178 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares US Treasury Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,85 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Optas LLC eine neue Position in Zoetis im Wert von 311.081 $.

  • Der größte Kauf von Optas LLC im Q2 2026 war Zoetis: 4.329 Aktien im Wert von 311.081 $.
  • Optas LLC hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Optas LLC im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 29,2 Mio. $.
  • Optas LLC hat seine Position in iShares US Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,85 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Optas LLC machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 714 Mio. $ aus.
  • Optas LLC eröffnete 78 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Optas LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 714 Mio. $.

Auf Grundlage der von Optas LLC für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .