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Optas LLC

Optas LLC Portfolio-Positionen

AUM 714 Mio. $ Umschlag 25,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
714 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,8 Mio. $
Kapitalfluss
-49,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,03 %
Position
560
Neu
78
Aufgestockt
219
Reduziert
178
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,69 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+974.683 $
4
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+638.497 $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+518.659 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+29,2 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+10,4 Mio. $
3
USXF-Symbol
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
+2,06 Mio. $
4
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+1,85 Mio. $
5
RSPT-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
+1,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,67 %
2 Technologie 22,12 %
3 Kommunikationsdienste 13,36 %
4 Finanzwesen 6,61 %
5 Industrie 6,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ZION-Symbol
351
Zions Bancorporation
ZION
9,43 Mrd. $
273.923 $ 0,04 %
3.959
+89
+2 % +5.611 $
2025 Q4
2 Quartale
CCL-Symbol
352
Carnival Corporation Ltd
CCL
36,4 Mrd. $
272.701 $ 0,04 %
9.545
-1.492
-14 % -40.758 $
2025 Q2
4 Quartale
FERG-Symbol
353
Ferguson
FERG
43,9 Mrd. $
272.213 $ 0,04 %
1.147
+1
+0,1 % +241 $
2025 Q2
4 Quartale
NFG-Symbol
354
National Fuel Gas
NFG
7,59 Mrd. $
271.547 $ 0,04 %
3.517
+279
+9 % +23.092 $
2025 Q1
5 Quartale
HUBB-Symbol
355
Hubbell
HUBB
24,3 Mrd. $
271.016 $ 0,04 %
518
+25
+5 % +12.626 $
2025 Q2
4 Quartale
EA-Symbol
356
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
270.448 $ 0,04 %
1.319
-13
-1 % -2.633 $
2025 Q2
4 Quartale
PCAR-Symbol
357
PACCAR
PCAR
57,9 Mrd. $
270.269 $ 0,04 %
2.250
+233
+12 % +27.497 $
2024 Q1
9 Quartale
FIVE-Symbol
358
Five Below
FIVE
12,3 Mrd. $
268.247 $ 0,04 %
1.492
-519
-26 % -111.775 $
2026 Q1
1 Quartal
KR-Symbol
359
Kroger
KR
37,2 Mrd. $
267.713 $ 0,04 %
4.821
+739
+18 % +48.211 $
2024 Q3
7 Quartale
GM-Symbol
360
General Motors
GM
67,6 Mrd. $
267.544 $ 0,04 %
3.471
+21
+0,6 % +1.650 $
2025 Q4
2 Quartale
ULTA-Symbol
361
Ulta Beauty
ULTA
25,8 Mrd. $
266.982 $ 0,04 %
592
-134
-18 % -68.030 $
2025 Q2
4 Quartale
MRSH-Symbol
362
Marsh
MRSH
91,3 Mrd. $
264.172 $ 0,04 %
1.585
-328
-17 % -54.829 $
2021 Q3
19 Quartale
Z-Symbol
363
Zillow
Z
7,25 Mrd. $
263.917 $ 0,04 %
8.373
-3.756
-31 % -144.333 $
2024 Q3
7 Quartale
ZBRA-Symbol
364
Zebra Technologies
ZBRA
18,2 Mrd. $
263.522 $ 0,04 %
+1.001
Neu +235.412 $
2026 Q2
0 Quartale
RSPS-Symbol
365
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
462 Mio. $
261.846 $ 0,04 %
8.734
-6.820
-44 % -203.118 $
2019 Q4
26 Quartale
GGG-Symbol
366
Graco
GGG
13,1 Mrd. $
261.839 $ 0,04 %
3.463
+36
+1 % +2.840 $
2020 Q3
23 Quartale
WAB-Symbol
367
Wabtec
WAB
47,9 Mrd. $
261.515 $ 0,04 %
970
+15
+2 % +3.966 $
2025 Q1
5 Quartale
UPS-Symbol
368
United Parcel Service
UPS
83,8 Mrd. $
260.373 $ 0,04 %
2.422
-74
-3 % -7.693 $
2025 Q4
2 Quartale
MTZ-Symbol
369
MasTec
MTZ
15 Mrd. $
259.206 $ 0,04 %
+623
Neu +238.166 $
2026 Q2
0 Quartale
AYI-Symbol
370
Acuity Brands
AYI
9,31 Mrd. $
259.142 $ 0,04 %
+688
Neu +203.951 $
2026 Q2
0 Quartale
SO-Symbol
371
Southern Company
SO
104 Mrd. $
258.800 $ 0,04 %
2.704
+30
+1 % +2.824 $
2026 Q1
1 Quartal
YETI-Symbol
372
Yeti Holdings
YETI
3,11 Mrd. $
258.605 $ 0,04 %
+5.218
Neu +226.280 $
2026 Q2
0 Quartale
AGCO-Symbol
373
AGCO
AGCO
7,33 Mrd. $
258.551 $ 0,04 %
2.160
-227
-10 % -26.380 $
2025 Q4
2 Quartale
FAF-Symbol
374
First American
FAF
6,77 Mrd. $
257.488 $ 0,04 %
3.754
+35
+0,9 % +2.333 $
2025 Q3
3 Quartale
THG-Symbol
375
Hanover Insurance
THG
8,08 Mrd. $
257.373 $ 0,04 %
+1.202
Neu +227.600 $
2026 Q2
0 Quartale
13 14
15
16 17

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Huntleigh Advisors St. Louis, Missouri 714 Mio. $ AUM 62,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Teilinger Capital Houston, Texas 714 Mio. $ AUM 11,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Commonwealth Financial Corp
First Commonwealth Financial Corp Indiana, Pennsylvania 715 Mio. $ AUM 24,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Abu Dhabi Investment Council
Abu Dhabi Investment Council Abu Dhabi, United Arab Emirates 715 Mio. $ AUM
Zevin Asset Management
Zevin Asset Management Boston, Massachusetts 713 Mio. $ AUM 19,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSCM
Summit Street Capital Management New York 713 Mio. $ AUM 121,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Optas LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Optas LLC 560 Positionen im Wert von 714 Mio. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 661 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Optas LLC zog im Q2 2026 netto 49,6 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 178 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares US Treasury Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,85 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Optas LLC eine neue Position in Zoetis im Wert von 311.081 $.

  • Der größte Kauf von Optas LLC im Q2 2026 war Zoetis: 4.329 Aktien im Wert von 311.081 $.
  • Optas LLC hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Optas LLC im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 29,2 Mio. $.
  • Optas LLC hat seine Position in iShares US Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,85 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Optas LLC machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 714 Mio. $ aus.
  • Optas LLC eröffnete 78 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Optas LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 714 Mio. $.

Auf Grundlage der von Optas LLC für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .