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Optas LLC

Optas LLC Portfolio-Positionen

AUM 714 Mio. $ Umschlag 25,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+117,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
714 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,8 Mio. $
Kapitalfluss
-49,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,03 %
Position
560
Neu
78
Aufgestockt
219
Reduziert
178
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,69 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+974.683 $
4
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+638.497 $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+518.659 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+29,2 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+10,4 Mio. $
3
USXF-Symbol
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
+2,06 Mio. $
4
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+1,85 Mio. $
5
RSPT-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
+1,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,67 %
2 Technologie 22,12 %
3 Kommunikationsdienste 13,36 %
4 Finanzwesen 6,61 %
5 Industrie 6,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KRC-Symbol
276
Kilroy Realty
KRC
4,05 Mrd. $
347.421 $ 0,05 %
+9.272
Neu +315.157 $
2026 Q2
0 Quartale
KBH-Symbol
277
KB Home
KBH
2,63 Mrd. $
345.747 $ 0,05 %
+5.524
Neu +287.310 $
2026 Q2
0 Quartale
FCNCA-Symbol
278
First Citizens BancShares
FCNCA
23,9 Mrd. $
345.416 $ 0,05 %
166
+8
+5 % +16.042 $
2025 Q3
3 Quartale
CMG-Symbol
279
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,5 Mrd. $
344.794 $ 0,05 %
10.141
-475
-4 % -15.516 $
2024 Q1
9 Quartale
TSN-Symbol
280
Tyson Foods
TSN
19,5 Mrd. $
342.985 $ 0,05 %
5.991
-1.396
-19 % -87.377 $
2025 Q4
2 Quartale
JAZZ-Symbol
281
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
13,9 Mrd. $
342.661 $ 0,05 %
1.422
+28
+2 % +6.134 $
2025 Q4
2 Quartale
PNC-Symbol
282
PNC Financial Services
PNC
88,2 Mrd. $
341.753 $ 0,05 %
1.388
+31
+2 % +6.942 $
2024 Q3
7 Quartale
MT-Symbol
283
ArcelorMittal
MT
47,5 Mrd. $
341.085 $ 0,05 %
5.664
-7
-0,1 % -438 $
2025 Q4
2 Quartale
ARW-Symbol
284
Arrow Electronics
ARW
10,9 Mrd. $
340.602 $ 0,05 %
1.596
-47
-3 % -9.382 $
2026 Q1
1 Quartal
RELX-Symbol
285
RELX
RELX
68,4 Mrd. $
339.722 $ 0,05 %
10.727
+632
+6 % +21.411 $
2022 Q4
14 Quartale
ST-Symbol
286
Sensata Technologies
ST
6,11 Mrd. $
338.286 $ 0,05 %
7.086
+214
+3 % +9.679 $
2026 Q1
1 Quartal
USFD-Symbol
287
US Foods
USFD
22,3 Mrd. $
335.898 $ 0,05 %
3.285
-727
-18 % -64.853 $
2025 Q3
3 Quartale
ACN-Symbol
288
Accenture
ACN
146 Mrd. $
335.364 $ 0,05 %
2.695
+720
+36 % +124.996 $
2020 Q1
25 Quartale
COP-Symbol
289
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
334.027 $ 0,05 %
3.213
+698
+28 % +82.729 $
2025 Q4
2 Quartale
MMM-Symbol
290
3M
MMM
88,4 Mrd. $
330.948 $ 0,05 %
2.044
-109
-5 % -16.522 $
2025 Q1
5 Quartale
ON-Symbol
291
ON Semiconductor
ON
29,4 Mrd. $
330.131 $ 0,05 %
3.492
-3.452
-50 % -353.931 $
2026 Q1
1 Quartal
CFG-Symbol
292
Citizens Financial Group
CFG
27 Mrd. $
329.188 $ 0,05 %
4.698
+73
+2 % +4.707 $
2025 Q4
2 Quartale
TKR-Symbol
293
Timken Company
TKR
7,85 Mrd. $
325.517 $ 0,05 %
2.240
-21
-0,9 % -2.526 $
2026 Q1
1 Quartal
WSM-Symbol
294
Williams-Sonoma
WSM
29,9 Mrd. $
325.174 $ 0,05 %
1.395
-586
-30 % -116.141 $
2025 Q1
5 Quartale
WWD-Symbol
295
Woodward
WWD
19,1 Mrd. $
323.333 $ 0,05 %
760
+60
+9 % +22.756 $
2025 Q4
2 Quartale
ECL-Symbol
296
Ecolab
ECL
80,8 Mrd. $
321.239 $ 0,05 %
1.153
-145
-11 % -38.189 $
2025 Q2
4 Quartale
VLO-Symbol
297
Valero Energy
VLO
125 Mrd. $
320.861 $ 0,05 %
1.232
+10
+0,8 % +2.462 $
2026 Q1
1 Quartal
NWSA-Symbol
298
News Corp Class A
NWSA
16,5 Mrd. $
320.157 $ 0,04 %
12.894
-1.745
-12 % -45.216 $
2025 Q3
3 Quartale
TDG-Symbol
299
TransDigm Group
TDG
63,2 Mrd. $
317.024 $ 0,04 %
238
+30
+14 % +36.838 $
2025 Q1
5 Quartale
AIG-Symbol
300
American International
AIG
42,8 Mrd. $
314.143 $ 0,04 %
4.215
+744
+21 % +56.545 $
2024 Q1
9 Quartale
10 11
12
13 14

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Huntleigh Advisors St. Louis, Missouri 714 Mio. $ AUM 62,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Teilinger Capital Houston, Texas 714 Mio. $ AUM 11,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Commonwealth Financial Corp
First Commonwealth Financial Corp Indiana, Pennsylvania 715 Mio. $ AUM 24,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Abu Dhabi Investment Council
Abu Dhabi Investment Council Abu Dhabi, United Arab Emirates 715 Mio. $ AUM
Zevin Asset Management
Zevin Asset Management Boston, Massachusetts 713 Mio. $ AUM 19,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSCM
Summit Street Capital Management New York 713 Mio. $ AUM 121,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Optas LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Optas LLC 560 Positionen im Wert von 714 Mio. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 661 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Optas LLC zog im Q2 2026 netto 49,6 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 178 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares US Treasury Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,85 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Optas LLC eine neue Position in Zoetis im Wert von 311.081 $.

  • Der größte Kauf von Optas LLC im Q2 2026 war Zoetis: 4.329 Aktien im Wert von 311.081 $.
  • Optas LLC hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Optas LLC im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 29,2 Mio. $.
  • Optas LLC hat seine Position in iShares US Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,85 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Optas LLC machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 714 Mio. $ aus.
  • Optas LLC eröffnete 78 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Optas LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 714 Mio. $.

Auf Grundlage der von Optas LLC für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .