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Optas LLC 投資組合持股
AUM
US$7.13億
週轉率
23.11%
1年估算報酬率
29.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.95%
1年估算報酬率
+29.52%
3年估算報酬率
+132.15%
5年估算報酬率
+119.12%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.13億
AUM 成長
-US$109萬
(-0.15%)
資金流向
-US$1543萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.13%
持股
541
新
47
增持
173
減碼
226
已平倉
78
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$309萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$167萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$99.1萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$93.7萬 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$56萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$148萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$128萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$70.3萬 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$60.7萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$55.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.19% |
| 2 | 資訊科技 | 24.24% |
| 3 | 通訊服務 | 13% |
| 4 | 金融 | 6.64% |
| 5 | 工業 | 5.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
FedEx
FDX
US$756億
| US$32.7萬 | 0.05% |
1,147
+29
| +3% | +US$9,110 |
2025 Q2
5個季度
|
|
277
American Electric Power
AEP
US$704億
| US$32.6萬 | 0.05% |
2,747
+495
| +22% | +US$6.27萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
278
Realty Income
O
US$567億
| US$32.5萬 | 0.05% |
+5,993
| 新 | +US$37萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
279
KB Financial Group
KB
US$398億
| US$32.4萬 | 0.05% |
2,633
+23
| +0.9% | +US$2,798 |
2026 Q1
2個季度
|
|
280
Accenture
ACN
US$1498億
| US$32.3萬 | 0.05% |
1,759
-936
| -35% | -US$15.8萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
281
Ralph Lauren
RL
US$233億
| US$32.2萬 | 0.05% |
907
-371
| -29% | -US$13.7萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
282
Elevance Health
ELV
US$928億
| US$31.3萬 | 0.04% |
806
-203
| -20% | -US$8.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
283
United Airlines
UAL
US$385億
| US$31.3萬 | 0.04% |
2,823
+28
| +1% | +US$3,300 |
2025 Q3
4個季度
|
|
284
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$666億
| US$31.1萬 | 0.04% |
17,098
+6,068
| +55% | +US$10.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
285
Honda
HMC
US$433億
| US$30.9萬 | 0.04% |
+9,766
| 新 | +US$30.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
286
Mohawk Industries
MHK
US$88.7億
| US$30.8萬 | 0.04% |
2,471
+421
| +21% | +US$5.24萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
287
Five Below
FIVE
US$138億
| US$30.7萬 | 0.04% |
1,399
-93
| -6% | -US$2.09萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
288
Aflac
AFL
US$629億
| US$30.7萬 | 0.04% |
2,745
-343
| -11% | -US$4.11萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
289
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$212億
| US$30.6萬 | 0.04% |
968
-495
| -34% | -US$15.5萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
290
British American Tobacco
BTI
US$1311億
| US$30.6萬 | 0.04% |
5,623
-271
| -5% | -US$1.57萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
291
Fifth Third Bancorp
FITB
US$492億
| US$30.5萬 | 0.04% |
6,026
+849
| +16% | +US$4.72萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
292
Travel + Leisure Co
TNL
US$48.2億
| US$30.4萬 | 0.04% |
4,915
-1,229
| -20% | -US$8.75萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
293
Iron Mountain
IRM
US$335億
| US$30.3萬 | 0.04% |
2,730
+1,059
| +63% | +US$12.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
294
Comcast
CMCSA
US$888億
| US$30.2萬 | 0.04% |
13,887
+1,211
| +10% | +US$2.97萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
295
Veeva Systems
VEEV
US$493億
| US$30.2萬 | 0.04% |
1,058
-312
| -23% | -US$7.33萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
296
Exelon
EXC
US$472億
| US$30.2萬 | 0.04% |
7,467
-982
| -12% | -US$4.39萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
297
Ulta Beauty
ULTA
US$282億
| US$30.1萬 | 0.04% |
551
-41
| -7% | -US$2.12萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
298
Equinix
EQIX
US$1057億
| US$30萬 | 0.04% |
297
+17
| +6% | +US$1.77萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
299
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$589億
| US$29.9萬 | 0.04% |
2,800
| – | – |
2020 Q2
25個季度
|
|
300
Lamar Advertising Co
LAMR
US$165億
| US$29.8萬 | 0.04% |
2,066
-645
| -24% | -US$9.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
SSCM
SFG
Optas LLC的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Optas LLC持有541個部位，管理資產為US$7.13億，較前一季的US$7.14億減少0.15%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Optas LLC的2026年第3季申報資料顯示有新增47項、增加173檔、減碼226檔持股和已平倉78筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan Income ETF：共12,251股，價值US$55萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Total International Stock ETF，估計金額為US$148萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的36%，較前一季的36%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
- Optas LLC在2026年第3季最大筆買進的是JPMorgan Income ETF：共買進12,251股，價值US$55萬。
- Optas LLC在2026年第3季增持Advanced Micro Devices的幅度最大，估計增加US$309萬。
- Optas LLC在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total International Stock ETF，估計減持了US$148萬。
- Optas LLC於2026年第3季完全出清Gaming and Leisure Properties，估計賣出金額為US$50.9萬。
- 在2026年第3季，Optas LLC的投資組合規模為US$7.13億，前十大持股占49%。
- Optas LLC在2026年第3季新增了47個部位，並平倉78個部位。
- Optas LLC的投資組合價值較前一季下跌0.15%，降至US$7.13億。
根據Optas LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。