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Optas LLC 投資組合持股
AUM
US$7.13億
週轉率
23.11%
1年估算報酬率
29.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.95%
1年估算報酬率
+29.52%
3年估算報酬率
+132.15%
5年估算報酬率
+119.12%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.13億
AUM 成長
-US$109萬
(-0.15%)
資金流向
-US$1543萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.13%
持股
541
新
47
增持
173
減碼
226
已平倉
78
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$309萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$167萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$99.1萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$93.7萬 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$56萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$148萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$128萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$70.3萬 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$60.7萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$55.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.19% |
| 2 | 資訊科技 | 24.24% |
| 3 | 通訊服務 | 13% |
| 4 | 金融 | 6.64% |
| 5 | 工業 | 5.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$987億
| US$27.1萬 | 0.04% |
357
+10
| +3% | +US$7,557 |
2025 Q4
3個季度
|
|
327
Ecolab
ECL
US$864億
| US$27萬 | 0.04% |
984
-169
| -15% | -US$4.69萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
328
First Industrial Realty Trust
FR
US$72.9億
| US$27萬 | 0.04% |
4,533
-1,231
| -21% | -US$7.82萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
329
Amkor Technology
AMKR
US$88億
| US$26.9萬 | 0.04% |
5,132
-13
| -0.3% | -US$724 |
2025 Q4
3個季度
|
|
330
Bank OZK
OZK
US$54.5億
| US$26.9萬 | 0.04% |
5,848
+1,518
| +35% | +US$7.58萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
331
Southern Company
SO
US$1098億
| US$26.8萬 | 0.04% |
3,238
+534
| +20% | +US$4.87萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
332
Dynatrace
DT
US$128億
| US$26.8萬 | 0.04% |
4,643
-289
| -6% | -US$1.43萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
333
Hartford Financial Services
HIG
US$369億
| US$26.7萬 | 0.04% |
2,184
+576
| +36% | +US$7.91萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
334
BorgWarner
BWA
US$102億
| US$26.7萬 | 0.04% |
4,442
-31
| -0.7% | -US$2,000 |
2025 Q3
4個季度
|
|
335
BHP
BHP
US$2024億
| US$26.6萬 | 0.04% |
3,141
+538
| +21% | +US$4.69萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
336
Microchip Technology
MCHP
US$330億
| US$26.6萬 | 0.04% |
3,415
+143
| +4% | +US$1.11萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
337
Citizens Financial Group
CFG
US$272億
| US$26.4萬 | 0.04% |
4,146
-552
| -12% | -US$3.89萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
338
Southwest Gas
SWX
US$68.2億
| US$26.4萬 | 0.04% |
3,240
+409
| +14% | +US$3.65萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
339
General Motors
GM
US$727億
| US$26.3萬 | 0.04% |
3,413
-58
| -2% | -US$4,851 |
2025 Q4
3個季度
|
|
340
Woori Financial
WF
US$175億
| US$26.3萬 | 0.04% |
+3,475
| 新 | +US$24.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
341
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
US$4.18億
| US$26.2萬 | 0.04% |
5,375
-43
| -0.8% | -US$2,196 |
2023 Q1
14個季度
|
|
342
Deutsche Bank
DB
US$677億
| US$26萬 | 0.04% |
7,252
+475
| +7% | +US$1.78萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
343
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$83.9億
| US$26萬 | 0.04% |
1,191
-887
| -43% | -US$20.3萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
344
Curtiss-Wright
CW
US$170億
| US$25.9萬 | 0.04% |
477
-206
| -30% | -US$13.6萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
345
PACCAR
PCAR
US$557億
| US$25.8萬 | 0.04% |
2,346
+96
| +4% | +US$1.2萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
346
Entergy
ETR
US$533億
| US$25.7萬 | 0.04% |
2,592
+612
| +31% | +US$6.6萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
347
Shopify
SHOP
US$1885億
| US$25.5萬 | 0.04% |
1,720
-80
| -4% | -US$1.09萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
348
Boston Scientific
BSX
US$642億
| US$25.4萬 | 0.04% |
+5,830
| 新 | +US$27萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
349
Timken Company
TKR
US$74億
| US$25.2萬 | 0.04% |
2,158
-82
| -4% | -US$1.05萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
350
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$234億
| US$25.2萬 | 0.04% |
2,312
-2,732
| -54% | -US$31.4萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
相似基金
SSCM
Optas LLC的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Optas LLC持有541個部位，管理資產為US$7.13億，較前一季的US$7.14億減少0.15%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Optas LLC的2026年第3季申報資料顯示有新增47項、增加173檔、減碼226檔持股和已平倉78筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan Income ETF：共12,251股，價值US$55萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Total International Stock ETF，估計金額為US$148萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的36%，較前一季的36%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
- Optas LLC在2026年第3季最大筆買進的是JPMorgan Income ETF：共買進12,251股，價值US$55萬。
- Optas LLC在2026年第3季增持Advanced Micro Devices的幅度最大，估計增加US$309萬。
- Optas LLC在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total International Stock ETF，估計減持了US$148萬。
- Optas LLC於2026年第3季完全出清Gaming and Leisure Properties，估計賣出金額為US$50.9萬。
- 在2026年第3季，Optas LLC的投資組合規模為US$7.13億，前十大持股占49%。
- Optas LLC在2026年第3季新增了47個部位，並平倉78個部位。
- Optas LLC的投資組合價值較前一季下跌0.15%，降至US$7.13億。
根據Optas LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月9日提交。