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Optas LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 714 M
Rotación
25.71%
Rendimiento estimado a 1 año
38.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+117.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.37%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 714 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.8 M
(+8%)
Flujo de capital
-USD 49.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.03%
Posición
560
Nuevas
78
Aumentadas
219
Reducidas
178
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.69 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 975 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 638 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 519 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 29.2 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+USD 2.06 M |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 1.85 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+USD 1.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.67% |
| 2 | Tecnología | 22.12% |
| 3 | Servicios de comunicación | 13.36% |
| 4 | Finanzas | 6.61% |
| 5 | Industriales | 6.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Camden Property Trust
CPT
USD 11.9 mil M
| USD 293 k | 0.04% |
2,563
+215
| +9% | +USD 22.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
327
Dejó de cotizar
Janus Henderson
JHG
| USD 293 k | 0.04% |
5,633
-485
| -8% | -USD 25.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
328
Equinix
EQIX
USD 94 mil M
| USD 292 k | 0.04% |
280
+71
| +34% | +USD 76 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
329
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 48.3 mil M
| USD 292 k | 0.04% |
5,177
+603
| +13% | +USD 30.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
330
IQVIA
IQV
USD 45.8 mil M
| USD 291 k | 0.04% |
1,504
-54
| -3% | -USD 9.42 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
331
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 47.9 mil M
| USD 289 k | 0.04% |
8,845
-4,524
| -34% | -USD 132 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
332
Valmont Industries
VMI
USD 8414 M
| USD 289 k | 0.04% |
+501
| Nuevas | +USD 252 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
333
Pfizer
PFE
USD 173 mil M
| USD 289 k | 0.04% |
11,997
-1,845
| -13% | -USD 48.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
334
Adobe
ADBE
USD 105 mil M
| USD 289 k | 0.04% |
1,409
+474
| +51% | +USD 112 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
335
Lincoln Electric
LECO
USD 14 mil M
| USD 289 k | 0.04% |
1,087
-130
| -11% | -USD 34 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
336
Allstate
ALL
USD 65.5 mil M
| USD 286 k | 0.04% |
1,201
+181
| +18% | +USD 39.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
337
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 13.8 mil M
| USD 285 k | 0.04% |
+10,712
| Nuevas | +USD 289 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
338
Zoom
ZM
USD 28.1 mil M
| USD 284 k | 0.04% |
3,285
-992
| -23% | -USD 93.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
339
Paychex
PAYX
USD 42.3 mil M
| USD 283 k | 0.04% |
2,883
-1,607
| -36% | -USD 152 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
340
Evercore
EVR
USD 9822 M
| USD 283 k | 0.04% |
830
+1
| +0.1% | +USD 342 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
341
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
USD 404 M
| USD 283 k | 0.04% |
5,418
-5,932
| -52% | -USD 293 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
342
MetLife
MET
USD 65.8 mil M
| USD 282 k | 0.04% |
3,329
+348
| +12% | +USD 28.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
343
Qualys
QLYS
USD 7203 M
| USD 278 k | 0.04% |
+2,020
| Nuevas | +USD 199 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
344
Spectrum Brands
SPB
USD 1863 M
| USD 277 k | 0.04% |
3,232
+7
| +0.2% | +USD 566 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
345
Eversource Energy
ES
USD 25.6 mil M
| USD 276 k | 0.04% |
3,816
+101
| +3% | +USD 6.99 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
346
Aon
AON
USD 65.1 mil M
| USD 276 k | 0.04% |
831
+149
| +22% | +USD 48.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
347
Kirby Corp
KEX
USD 6943 M
| USD 275 k | 0.04% |
2,023
-5
| -0.2% | -USD 715 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
348
Pultegroup
PHM
USD 22.8 mil M
| USD 275 k | 0.04% |
2,002
-2,064
| -51% | -USD 251 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
349
Marathon Petroleum
MPC
USD 129 mil M
| USD 274 k | 0.04% |
1,073
+28
| +3% | +USD 6.87 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
350
KB Financial Group
KB
USD 40.9 mil M
| USD 274 k | 0.04% |
2,610
+290
| +13% | +USD 30.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
TC
SSCM
Revisión del portafolio de Optas LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Optas LLC mantenía 560 posiciones por un valor de USD 714 M, un aumento de 8% frente a los USD 661 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Optas LLC registró retiros netos por USD 49.6 M en T2 2026, cerró 66 posiciones y redujo 178 tenencias. Su salida más destacada fue iShares US Treasury Bond ETF, una posición estimada en USD 1.85 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 36% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Optas LLC abrió una nueva posición en Zoetis por valor de USD 311 k.
- La mayor compra de Optas LLC en T2 2026 fue Zoetis: 4,329 acciones por un valor de USD 311 k.
- Optas LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.69 M.
- La mayor reducción de Optas LLC durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 29.2 M.
- Optas LLC cerró por completo su posición en iShares US Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.85 M.
- Las diez principales posiciones de Optas LLC representan 47% de su cartera de USD 714 M en T2 2026.
- Optas LLC abrió 78 posiciones nuevas y cerró 66 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Optas LLC aumentó 8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 714 M.
Según el Informe 13F de Optas LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.