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Optas LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 714 M
Rotación
25.71%
Rendimiento estimado a 1 año
38.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+117.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.37%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 714 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.8 M
(+8%)
Flujo de capital
-USD 49.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.03%
Posición
560
Nuevas
78
Aumentadas
219
Reducidas
178
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.69 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 975 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 638 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 519 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 29.2 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+USD 2.06 M |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 1.85 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+USD 1.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.67% |
| 2 | Tecnología | 22.12% |
| 3 | Servicios de comunicación | 13.36% |
| 4 | Finanzas | 6.61% |
| 5 | Industriales | 6.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Robert Half
RHI
USD 3857 M
| USD 256 k | 0.04% |
+8,348
| Nuevas | +USD 234 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
377
Moderna
MRNA
USD 80.9 mil M
| USD 255 k | 0.04% |
+3,640
| Nuevas | +USD 188 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
378
Gen Digital
GEN
USD 14.9 mil M
| USD 253 k | 0.04% |
+10,170
| Nuevas | +USD 227 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
379
Southwest Gas
SWX
USD 6598 M
| USD 251 k | 0.04% |
2,831
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
380
AB InBev
BUD
USD 168 mil M
| USD 251 k | 0.04% |
3,044
+125
| +4% | +USD 9.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
381
AptarGroup
ATR
USD 8145 M
| USD 250 k | 0.04% |
1,994
+105
| +6% | +USD 12.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
382
Mohawk Industries
MHK
USD 8718 M
| USD 249 k | 0.03% |
+2,050
| Nuevas | +USD 216 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
383
Host Hotels & Resorts
HST
USD 17 mil M
| USD 248 k | 0.03% |
10,464
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
384
Ciena
CIEN
USD 45.8 mil M
| USD 247 k | 0.03% |
+503
| Nuevas | +USD 257 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
385
U-Haul Holding Co
UHAL
USD 11 mil M
| USD 244 k | 0.03% |
+3,722
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
386
Veeva Systems
VEEV
USD 52.2 mil M
| USD 243 k | 0.03% |
+1,370
| Nuevas | +USD 226 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
387
American Tower
AMT
USD 84.6 mil M
| USD 243 k | 0.03% |
1,483
-250
| -14% | -USD 45 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
388
Public Storage
PSA
USD 57.8 mil M
| USD 243 k | 0.03% |
+762
| Nuevas | +USD 233 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
389
Ford
F
USD 47.6 mil M
| USD 240 k | 0.03% |
17,296
+2,262
| +15% | +USD 30.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
390
Barclays
BCS
USD 73.4 mil M
| USD 240 k | 0.03% |
+8,945
| Nuevas | +USD 216 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
391
Aramark
ARMK
USD 13.8 mil M
| USD 239 k | 0.03% |
+4,193
| Nuevas | +USD 207 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
392
WEC Energy
WEC
USD 36.5 mil M
| USD 237 k | 0.03% |
2,033
+156
| +8% | +USD 17.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
393
Medtronic
MDT
USD 124 mil M
| USD 236 k | 0.03% |
3,020
-2,837
| -48% | -USD 229 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
394
Evergy
EVRG
USD 19.6 mil M
| USD 236 k | 0.03% |
2,730
+111
| +4% | +USD 9.19 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
395
Phillips 66
PSX
USD 114 mil M
| USD 235 k | 0.03% |
1,393
+98
| +8% | +USD 16.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
396
DaVita
DVA
USD 11.9 mil M
| USD 234 k | 0.03% |
+1,050
| Nuevas | +USD 191 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
397
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 232 k | 0.03% |
738
-29
| -4% | -USD 9.14 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
398
Polaris
PII
USD 3226 M
| USD 232 k | 0.03% |
3,385
-808
| -19% | -USD 52.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
399
Snowflake
SNOW
USD 111 mil M
| USD 229 k | 0.03% |
+901
| Nuevas | +USD 166 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
400
Shinhan Financial Group
SHG
USD 31.9 mil M
| USD 229 k | 0.03% |
+3,625
| Nuevas | +USD 238 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
SSCM
Revisión del portafolio de Optas LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Optas LLC mantenía 560 posiciones por un valor de USD 714 M, un aumento de 8% frente a los USD 661 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Optas LLC registró retiros netos por USD 49.6 M en T2 2026, cerró 66 posiciones y redujo 178 tenencias. Su salida más destacada fue iShares US Treasury Bond ETF, una posición estimada en USD 1.85 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 36% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Optas LLC abrió una nueva posición en Zoetis por valor de USD 311 k.
- La mayor compra de Optas LLC en T2 2026 fue Zoetis: 4,329 acciones por un valor de USD 311 k.
- Optas LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.69 M.
- La mayor reducción de Optas LLC durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 29.2 M.
- Optas LLC cerró por completo su posición en iShares US Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.85 M.
- Las diez principales posiciones de Optas LLC representan 47% de su cartera de USD 714 M en T2 2026.
- Optas LLC abrió 78 posiciones nuevas y cerró 66 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Optas LLC aumentó 8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 714 M.
Según el Informe 13F de Optas LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.