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Optas LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 714 M
Rotación
25.71%
Rendimiento estimado a 1 año
38.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+117.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.37%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 714 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.8 M
(+8%)
Flujo de capital
-USD 49.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.03%
Posición
560
Nuevas
78
Aumentadas
219
Reducidas
178
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.69 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 975 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 638 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 519 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 29.2 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+USD 2.06 M |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 1.85 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+USD 1.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.67% |
| 2 | Tecnología | 22.12% |
| 3 | Servicios de comunicación | 13.36% |
| 4 | Finanzas | 6.61% |
| 5 | Industriales | 6.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Owens Corning
OC
USD 9046 M
| USD 217 k | 0.03% |
+1,368
| Nuevas | +USD 166 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
427
Mondelez International
MDLZ
USD 81.1 mil M
| USD 217 k | 0.03% |
+3,754
| Nuevas | +USD 226 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
428
BHP
BHP
USD 197 mil M
| USD 217 k | 0.03% |
+2,603
| Nuevas | +USD 216 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
429
Dynatrace
DT
USD 18.4 mil M
| USD 217 k | 0.03% |
+4,932
| Nuevas | +USD 192 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
430
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 83.1 mil M
| USD 216 k | 0.03% |
347
-15
| -4% | -USD 10.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
431
Honeywell
HON
USD 69.4 mil M
| USD 214 k | 0.03% |
955
-886
| -48% | -USD 198 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
432
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.8 mil M
| USD 213 k | 0.03% |
+1,994
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
433
DexCom
DXCM
USD 29.6 mil M
| USD 213 k | 0.03% |
+3,165
| Nuevas | +USD 211 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
434
Hartford Financial Services
HIG
USD 37.2 mil M
| USD 213 k | 0.03% |
1,608
+23
| +1% | +USD 3.08 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
435
Dominion Energy
D
USD 57.1 mil M
| USD 213 k | 0.03% |
3,113
-3,069
| -50% | -USD 200 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
436
MSC Industrial Direct
MSM
USD 6387 M
| USD 212 k | 0.03% |
+1,781
| Nuevas | +USD 189 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
437
H&R Block
HRB
USD 6117 M
| USD 212 k | 0.03% |
+5,558
| Nuevas | +USD 194 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
438
GSK
GSK
USD 101 mil M
| USD 211 k | 0.03% |
4,032
+254
| +7% | +USD 13.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
HONA
439
Honeywell Aerospace
HONA
USD 52.9 mil M
| USD 211 k | 0.03% |
+955
| Nuevas | +USD 211 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
440
Iron Mountain
IRM
USD 32.8 mil M
| USD 211 k | 0.03% |
1,671
-1,079
| -39% | -USD 132 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
441
NatWest
NWG
USD 66.2 mil M
| USD 211 k | 0.03% |
11,963
+172
| +1% | +USD 2.76 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
442
UGI
UGI
USD 8305 M
| USD 209 k | 0.03% |
+6,057
| Nuevas | +USD 214 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
443
Dropbox
DBX
USD 8174 M
| USD 209 k | 0.03% |
7,613
-3,724
| -33% | -USD 95.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
444
D.R. Horton
DHI
USD 41.3 mil M
| USD 209 k | 0.03% |
+1,282
| Nuevas | +USD 191 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
445
Teradata
TDC
USD 3227 M
| USD 208 k | 0.03% |
+6,011
| Nuevas | +USD 183 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
446
Axalta
AXTA
USD 7343 M
| USD 208 k | 0.03% |
+6,079
| Nuevas | +USD 183 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
447
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 208 k | 0.03% |
+2,510
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
448
AutoNation
AN
USD 5268 M
| USD 208 k | 0.03% |
1,118
-243
| -18% | -USD 47.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
449
Expeditors International
EXPD
USD 25.4 mil M
| USD 207 k | 0.03% |
+1,273
| Nuevas | +USD 197 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
450
DoorDash
DASH
USD 79.6 mil M
| USD 206 k | 0.03% |
1,117
-1,293
| -54% | -USD 214 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
SSCM
Revisión del portafolio de Optas LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Optas LLC mantenía 560 posiciones por un valor de USD 714 M, un aumento de 8% frente a los USD 661 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Optas LLC registró retiros netos por USD 49.6 M en T2 2026, cerró 66 posiciones y redujo 178 tenencias. Su salida más destacada fue iShares US Treasury Bond ETF, una posición estimada en USD 1.85 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 36% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Optas LLC abrió una nueva posición en Zoetis por valor de USD 311 k.
- La mayor compra de Optas LLC en T2 2026 fue Zoetis: 4,329 acciones por un valor de USD 311 k.
- Optas LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.69 M.
- La mayor reducción de Optas LLC durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 29.2 M.
- Optas LLC cerró por completo su posición en iShares US Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.85 M.
- Las diez principales posiciones de Optas LLC representan 47% de su cartera de USD 714 M en T2 2026.
- Optas LLC abrió 78 posiciones nuevas y cerró 66 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Optas LLC aumentó 8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 714 M.
Según el Informe 13F de Optas LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.